Zusammensetzung von Lazard Equity Megatrends ETF
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- Nettovermögen
- 54,1 Mio. $ davon 52,8 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 59 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 34,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.879 | 3,3 Mio. $ | 6,07 % |
| 2 | Applied Materials Inc | 4.145 | 3 Mio. $ | 5,54 % |
| 3 | Alphabet Inc | 5.356 | 1,9 Mio. $ | 3,54 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 7.934 | 1,9 Mio. $ | 3,50 % |
| 5 | Microsoft Corp | 4.014 | 1,5 Mio. $ | 2,77 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 7.473 | 1,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Mitsubishi Electric Corp | 40.700 | 1,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 8 | Keysight Technologies Inc | 4.005 | 1,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 9 | FANUC Corp | 29.600 | 1,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 10 | Siemens AG | 3.981 | 1,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 11 | Broadcom Inc | 3.186 | 1,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 12 | Schneider Electric SE | 3.285 | 1,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 13 | Amphenol Corp | 5.915 | 1 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | Apple Inc | 3.563 | 1 Mio. $ | 1,91 % |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.044 | 1 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 1.760 | 1 Mio. $ | 1,89 % |
| 17 | Danaher Corp | 5.346 | 1 Mio. $ | 1,88 % |
| 18 | Epiroc AB | 34.587 | 950.252,2 $ | 1,76 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 790 | 947.549,7 $ | 1,75 % |
| 20 | Atlas Copco AB | 46.229 | 936.937,2 $ | 1,73 % |
| 21 | Keyence Corp | 1.800 | 897.757,3 $ | 1,66 % |
| 22 | Reliance Industries Ltd | 15.404 | 853.381,6 $ | 1,58 % |
| 23 | UniCredit SpA | 9.190 | 822.272,2 $ | 1,52 % |
| 24 | Bank of America Corp | 14.200 | 809.116 $ | 1,50 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 4.378 | 809.010,6 $ | 1,50 % |
| 26 | KB Financial Group Inc | 7.379 | 774.499,8 $ | 1,43 % |
| 27 | Take-Two Interactive Software Inc | 3.088 | 771.938,2 $ | 1,43 % |
| 28 | RELX PLC | 24.401 | 766.257,7 $ | 1,42 % |
| 29 | Japan Post Bank Co Ltd | 39.800 | 750.084 $ | 1,39 % |
| 30 | Visa Inc | 2.166 | 743.132,9 $ | 1,37 % |
| 31 | Intercontinental Exchange Inc | 6.007 | 739.521,8 $ | 1,37 % |
| 32 | Moody's Corp | 1.632 | 739.165,4 $ | 1,37 % |
| 33 | Hexagon AB | 88.577 | 733.279,5 $ | 1,36 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 1.296 | 730.023,8 $ | 1,35 % |
| 35 | Japan Exchange Group Inc | 57.800 | 727.278,9 $ | 1,34 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 605 | 710.790,3 $ | 1,31 % |
| 37 | Mastercard Inc | 1.363 | 700.036,8 $ | 1,29 % |
| 38 | Stryker Corp | 2.207 | 694.851,9 $ | 1,28 % |
| 39 | Experian PLC | 19.375 | 653.944 $ | 1,21 % |
| 40 | EssilorLuxottica SA | 3.476 | 651.952,9 $ | 1,21 % |
| 41 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 33.905 | 650.075,6 $ | 1,20 % |
| 42 | Weir Group PLC/The | 19.621 | 626.048,7 $ | 1,16 % |
| 43 | Dolby Laboratories Inc | 11.591 | 609.454,8 $ | 1,13 % |
| 44 | Equifax Inc | 3.781 | 600.120,3 $ | 1,11 % |
| 45 | MERCADOLIBRE INC | 344 | 583.902,2 $ | 1,08 % |
| 46 | Chubb Ltd | 1.688 | 575.169,1 $ | 1,06 % |
| 47 | Labcorp Holdings Inc | 1.781 | 498.680 $ | 0,92 % |
| 48 | ICICI Bank Ltd | 16.298 | 473.130,9 $ | 0,87 % |
| 49 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 822 | 454.953,6 $ | 0,84 % |
| 50 | IQVIA Holdings Inc | 2.293 | 443.053,5 $ | 0,82 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 47.800 | 435.512,4 $ | 0,81 % |
| 52 | TE Connectivity PLC | 2.122 | 427.816,4 $ | 0,79 % |
| 53 | Medtronic PLC | 5.229 | 409.064,7 $ | 0,76 % |
| 54 | SONY GROUP CORP | 19.458 | 390.327,5 $ | 0,72 % |
| 55 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 29.131 | 389.190,2 $ | 0,72 % |
| 56 | Argenx SE | 417 | 386.880,1 $ | 0,72 % |
| 57 | AstraZeneca PLC | 1.942 | 363.430 $ | 0,67 % |
| 58 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 6.300 | 318.543,4 $ | 0,59 % |
| 59 | Boston Scientific Corp | 5.654 | 241.312,7 $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,4 %
- Finanzen 14,2 %
- Industrie 14,2 %
- Gesundheit 11,7 %
- Kommunikation 7,2 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Energie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 13,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 69,9 %
- JPY 9,8 %
- EUR 8,1 %
- GBP 5,8 %
- SEK 5,0 %
- HKD 0,8 %
- SGD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,1 %
- Japan 9,8 %
- Taiwan 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 5,8 %
- Schweden 5,0 %
- Frankreich 4,1 %
- Indien 2,5 %
- Deutschland 2,4 %
- Italien 1,6 %
- Südkorea 1,5 %
- Uruguay 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,8 %
- Weitere Länder 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 30,1 Mio. $ | 57,09 % |
| 2 | Japan | 5 | 5,2 Mio. $ | 9,83 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 3,3 Mio. $ | 6,22 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 3,1 Mio. $ | 5,80 % |
| 5 | Schweden | 3 | 2,6 Mio. $ | 4,97 % |
| 6 | Frankreich | 3 | 2,2 Mio. $ | 4,13 % |
| 7 | Indien | 2 | 1,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 9 | Italien | 1 | 822.272,2 $ | 1,56 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 774.499,8 $ | 1,47 % |
| 11 | Uruguay | 1 | 583.902,2 $ | 1,11 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 435.512,4 $ | 0,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Lazard Equity Megatrends ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000091513