Composition de Principal Capital Appreciation Select ETF
ISIN US74255Y6804
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 54 dans 2 pays
- 10 premières
- 42,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 655 203 | 131,1 M $ | 7,18 % |
| 2 | Apple Inc | 382 554 | 110,7 M $ | 6,06 % |
| 3 | Alphabet Inc | 275 217 | 98,4 M $ | 5,38 % |
| 4 | Microsoft Corp | 189 751 | 70,8 M $ | 3,87 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 286 111 | 68,2 M $ | 3,73 % |
| 6 | Lam Research Corp | 148 512 | 64,4 M $ | 3,52 % |
| 7 | Broadcom Inc | 162 591 | 61,4 M $ | 3,36 % |
| 8 | Visa Inc | 162 537 | 55,8 M $ | 3,05 % |
| 9 | GE VERNOVA INC | 46 589 | 54,7 M $ | 3,00 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 157 134 | 51,4 M $ | 2,82 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 38 404 | 46,1 M $ | 2,52 % |
| 12 | American Express Co | 115 431 | 39 M $ | 2,14 % |
| 13 | TJX Cos Inc/The | 253 278 | 38,4 M $ | 2,10 % |
| 14 | McKesson Corp | 49 329 | 37,3 M $ | 2,04 % |
| 15 | Republic Services Inc | 170 691 | 36,4 M $ | 1,99 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 30 191 | 34,8 M $ | 1,91 % |
| 17 | Marathon Petroleum Corp | 135 050 | 34,5 M $ | 1,89 % |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 98 869 | 33,7 M $ | 1,85 % |
| 19 | WESTERN DIGITAL CORP | 52 162 | 33,3 M $ | 1,82 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 377 285 | 30,7 M $ | 1,68 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 52 448 | 29,5 M $ | 1,62 % |
| 22 | Parker-Hannifin Corp | 30 088 | 29,4 M $ | 1,61 % |
| 23 | Tesla Inc | 68 645 | 28,9 M $ | 1,58 % |
| 24 | Twilio Inc | 135 063 | 27,9 M $ | 1,53 % |
| 25 | Novartis AG | 173 439 | 27,2 M $ | 1,49 % |
| 26 | Thermo Fisher Scientific Inc | 52 103 | 26,1 M $ | 1,43 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 27 610 | 25,8 M $ | 1,41 % |
| 28 | Advanced Micro Devices Inc | 44 059 | 25,6 M $ | 1,40 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 57 791 | 24 M $ | 1,31 % |
| 30 | NRG ENERGY INC | 162 485 | 23,7 M $ | 1,30 % |
| 31 | Bank of America Corp | 407 411 | 23,2 M $ | 1,27 % |
| 32 | Dick's Sporting Goods Inc | 99 006 | 22,5 M $ | 1,23 % |
| 33 | ServiceNow Inc | 220 138 | 21,9 M $ | 1,20 % |
| 34 | Ameriprise Financial Inc | 46 735 | 21,4 M $ | 1,17 % |
| 35 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 44 244 | 21,1 M $ | 1,16 % |
| 36 | Chubb Ltd | 60 483 | 20,6 M $ | 1,13 % |
| 37 | Linde PLC | 38 490 | 20 M $ | 1,09 % |
| 38 | Exxon Mobil Corp | 145 933 | 20 M $ | 1,09 % |
| 39 | O'Reilly Automotive Inc | 211 927 | 19,5 M $ | 1,07 % |
| 40 | VENTAS INC | 209 198 | 18,6 M $ | 1,02 % |
| 41 | Berkshire Hathaway Inc | 35 870 | 17,9 M $ | 0,98 % |
| 42 | Boeing Co/The | 82 546 | 17,9 M $ | 0,98 % |
| 43 | Eaton Corp PLC | 41 400 | 17,6 M $ | 0,97 % |
| 44 | T-Mobile US Inc | 104 633 | 17,6 M $ | 0,96 % |
| 45 | Terreno Realty Corp | 253 181 | 16,4 M $ | 0,90 % |
| 46 | AbbVie Inc | 57 893 | 14,6 M $ | 0,80 % |
| 47 | HCA Healthcare Inc | 33 105 | 12,9 M $ | 0,71 % |
| 48 | Reddit Inc | 74 243 | 12,9 M $ | 0,71 % |
| 49 | Nexstar Media Group Inc | 65 861 | 11,8 M $ | 0,64 % |
| 50 | Bloom Energy Corp | 38 492 | 11,7 M $ | 0,64 % |
| 51 | Atmos Energy Corp | 66 017 | 11,4 M $ | 0,62 % |
| 52 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 10 905 | 9,4 M $ | 0,51 % |
| 53 | Casey's General Stores Inc | 5 706 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 54 | Nasdaq Inc | 19 832 | 1,6 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,2 %
- Finance 12,9 %
- Santé 10,5 %
- Industrie 9,4 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Communication 8,1 %
- Consommation de base 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Taïwan 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 1,8 Md $ | 98,82 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 21,1 M $ | 1,18 % |
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Titelia. « Composition de Principal Capital Appreciation Select ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000091386