Zusammensetzung von Principal Capital Appreciation Select ETF
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- Nettovermögen
- 231,4 Mio. $ davon 225,2 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 54 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 94.431 | 16,5 Mio. $ | 7,12 % |
| 2 | Apple Inc | 54.232 | 13,8 Mio. $ | 5,95 % |
| 3 | Alphabet Inc | 39.817 | 11,4 Mio. $ | 4,95 % |
| 4 | Microsoft Corp | 28.596 | 10,6 Mio. $ | 4,57 % |
| 5 | Casey's General Stores Inc | 10.763 | 7,8 Mio. $ | 3,39 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 37.125 | 7,7 Mio. $ | 3,34 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 42.966 | 7,3 Mio. $ | 3,15 % |
| 8 | Marathon Petroleum Corp | 27.120 | 6,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 9 | McKesson Corp | 7.271 | 6,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 21.238 | 6,2 Mio. $ | 2,70 % |
| 11 | Visa Inc | 19.798 | 6 Mio. $ | 2,59 % |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 36.710 | 5,9 Mio. $ | 2,53 % |
| 13 | Broadcom Inc | 18.376 | 5,7 Mio. $ | 2,46 % |
| 14 | Republic Services Inc | 22.828 | 5 Mio. $ | 2,16 % |
| 15 | T-Mobile US Inc | 23.633 | 5 Mio. $ | 2,14 % |
| 16 | Parker-Hannifin Corp | 5.202 | 4,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9.418 | 4,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 7.476 | 4,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 19 | Motorola Solutions Inc | 9.541 | 4,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 24.442 | 3,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 21 | GE Vernova Inc | 4.472 | 3,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 22 | Novartis AG | 25.137 | 3,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 3.732 | 3,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 24 | Lam Research Corp | 17.143 | 3,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 25 | Eli Lilly & Co | 3.946 | 3,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 26 | O'Reilly Automotive Inc | 37.699 | 3,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | Tesla Inc | 8.618 | 3,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | AbbVie Inc | 14.364 | 3,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | Eaton Corp PLC | 8.421 | 3 Mio. $ | 1,30 % |
| 30 | Nasdaq Inc | 35.398 | 3 Mio. $ | 1,30 % |
| 31 | Linde PLC | 5.534 | 2,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | Berkshire Hathaway Inc | 5.722 | 2,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | Atmos Energy Corp | 14.090 | 2,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | Boeing Co/The | 13.075 | 2,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | NRG Energy Inc | 17.054 | 2,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Ameriprise Financial Inc | 5.602 | 2,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Dick's Sporting Goods Inc | 12.109 | 2,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | Teradyne Inc | 7.913 | 2,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | American Express Co | 7.740 | 2,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Progressive Corp/The | 11.647 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | HCA Healthcare Inc | 4.857 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | Terreno Realty Corp | 36.613 | 2,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | Western Digital Corp | 7.400 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 44 | Bank of America Corp | 38.966 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 45 | Constellation Energy Corp. | 6.658 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | Ventas Inc | 21.595 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | Twilio Inc | 13.961 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | Procter & Gamble Co/The | 11.973 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | Lumentum Holdings Inc | 2.417 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | Reddit Inc | 11.974 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 51 | BWX Technologies Inc | 6.006 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | Nexstar Media Group Inc | 5.073 | 917.350,6 $ | 0,40 % |
| 53 | Freeport-McMoRan Inc | 12.681 | 745.389,2 $ | 0,32 % |
| 54 | MP Materials Corp | 8.145 | 393.077,7 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,3 %
- Zyklischer Konsum 12,5 %
- Finanzen 12,0 %
- Gesundheit 10,6 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 9,1 %
- Energie 6,2 %
- Versorger 3,1 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 225,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Principal Capital Appreciation Select ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000091386