Zusammensetzung von Principal Capital Appreciation Select ETF
ISIN US74255Y6804
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 54 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 42,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 655.203 | 131,1 Mio. $ | 7,18 % |
| 2 | Apple Inc | 382.554 | 110,7 Mio. $ | 6,06 % |
| 3 | Alphabet Inc | 275.217 | 98,4 Mio. $ | 5,38 % |
| 4 | Microsoft Corp | 189.751 | 70,8 Mio. $ | 3,87 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 286.111 | 68,2 Mio. $ | 3,73 % |
| 6 | Lam Research Corp | 148.512 | 64,4 Mio. $ | 3,52 % |
| 7 | Broadcom Inc | 162.591 | 61,4 Mio. $ | 3,36 % |
| 8 | Visa Inc | 162.537 | 55,8 Mio. $ | 3,05 % |
| 9 | GE VERNOVA INC | 46.589 | 54,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 157.134 | 51,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 38.404 | 46,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 12 | American Express Co | 115.431 | 39 Mio. $ | 2,14 % |
| 13 | TJX Cos Inc/The | 253.278 | 38,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 14 | McKesson Corp | 49.329 | 37,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 15 | Republic Services Inc | 170.691 | 36,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 30.191 | 34,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 17 | Marathon Petroleum Corp | 135.050 | 34,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 98.869 | 33,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 19 | WESTERN DIGITAL CORP | 52.162 | 33,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 377.285 | 30,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 52.448 | 29,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | Parker-Hannifin Corp | 30.088 | 29,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | Tesla Inc | 68.645 | 28,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | Twilio Inc | 135.063 | 27,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 25 | Novartis AG | 173.439 | 27,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 26 | Thermo Fisher Scientific Inc | 52.103 | 26,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 27.610 | 25,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 28 | Advanced Micro Devices Inc | 44.059 | 25,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 57.791 | 24 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | NRG ENERGY INC | 162.485 | 23,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 31 | Bank of America Corp | 407.411 | 23,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 32 | Dick's Sporting Goods Inc | 99.006 | 22,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | ServiceNow Inc | 220.138 | 21,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | Ameriprise Financial Inc | 46.735 | 21,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 44.244 | 21,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 36 | Chubb Ltd | 60.483 | 20,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 37 | Linde PLC | 38.490 | 20 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | Exxon Mobil Corp | 145.933 | 20 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | O'Reilly Automotive Inc | 211.927 | 19,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | VENTAS INC | 209.198 | 18,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | Berkshire Hathaway Inc | 35.870 | 17,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | Boeing Co/The | 82.546 | 17,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | Eaton Corp PLC | 41.400 | 17,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | T-Mobile US Inc | 104.633 | 17,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Terreno Realty Corp | 253.181 | 16,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 46 | AbbVie Inc | 57.893 | 14,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | HCA Healthcare Inc | 33.105 | 12,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 48 | Reddit Inc | 74.243 | 12,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 49 | Nexstar Media Group Inc | 65.861 | 11,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 50 | Bloom Energy Corp | 38.492 | 11,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 51 | Atmos Energy Corp | 66.017 | 11,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 10.905 | 9,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 53 | Casey's General Stores Inc | 5.706 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | Nasdaq Inc | 19.832 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 12,9 %
- Gesundheit 10,5 %
- Industrie 9,4 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Kommunikation 8,1 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Taiwan 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 1,8 Mrd. $ | 98,82 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 21,1 Mio. $ | 1,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Principal Capital Appreciation Select ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000091386