Portefeuille de NORTH SQUARE SMALL CAP VALUE FUND
Exchange Place Advisors Trust · 77 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 201,4 M $ · Dix premières lignes : 22.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 86,4 %
- CA 4,7 %
- BM 3,3 %
- PR 2,1 %
- PA 1,5 %
- GB 1,1 %
- IE 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 68 | 166,5 M $ | 86,35 % |
| CA | 3 | 9,1 M $ | 4,73 % |
| BM | 2 | 6,3 M $ | 3,27 % |
| PR | 1 | 4 M $ | 2,08 % |
| PA | 1 | 2,9 M $ | 1,51 % |
| GB | 1 | 2,2 M $ | 1,15 % |
| IE | 1 | 1,8 M $ | 0,91 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Terex Corp | 88 695 | 6,1 M $ | 3,03 % |
| Hancock Whitney Corp | 73 728 | 4,9 M $ | 2,41 % |
| Whitecap Resources Inc | 460 282 | 4,6 M $ | 2,28 % |
| Century Aluminum Co | 84 932 | 4,4 M $ | 2,17 % |
| Cathay General Bancorp | 80 797 | 4 M $ | 1,99 % |
| OFG Bancorp | 100 027 | 4 M $ | 1,99 % |
| Belden Inc | 27 700 | 4 M $ | 1,97 % |
| Murphy Oil Corp | 114 583 | 3,8 M $ | 1,89 % |
| Avnet Inc | 57 330 | 3,8 M $ | 1,87 % |
| Worthington Steel Inc | 89 325 | 3,7 M $ | 1,84 % |
| StoneX Group Inc | 28 893 | 3,7 M $ | 1,83 % |
| Ameris Bancorp | 47 406 | 3,7 M $ | 1,83 % |
| EnerSys | 21 694 | 3,6 M $ | 1,79 % |
| International Bancshares Corp | 53 603 | 3,6 M $ | 1,79 % |
| DNOW Inc | 295 521 | 3,5 M $ | 1,73 % |
| Daktronics Inc | 133 094 | 3,4 M $ | 1,70 % |
| Fidelis Insurance Holdings Ltd | 169 239 | 3,2 M $ | 1,60 % |
| Gulfport Energy Corp | 15 298 | 3,2 M $ | 1,59 % |
| AdaptHealth Corp | 348 370 | 3,2 M $ | 1,58 % |
| NetScout Systems Inc | 108 115 | 3,2 M $ | 1,57 % |
| Global Ship Lease Inc | 76 433 | 3,1 M $ | 1,56 % |
| LivaNova PLC | 44 128 | 3,1 M $ | 1,55 % |
| Healthcare Services Group Inc | 141 124 | 3,1 M $ | 1,53 % |
| Teekay Tankers Ltd | 39 220 | 3,1 M $ | 1,52 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 242 549 | 3 M $ | 1,48 % |
| Minerals Technologies Inc | 41 912 | 3 M $ | 1,47 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 147 374 | 2,9 M $ | 1,45 % |
| Copa Holdings SA | 21 023 | 2,9 M $ | 1,45 % |
| Valmont Industries Inc | 6 242 | 2,9 M $ | 1,43 % |
| Knowles Corp | 103 239 | 2,8 M $ | 1,39 % |
| Hawaiian Electric Industries Inc | 180 193 | 2,8 M $ | 1,39 % |
| SM Energy Co | 120 638 | 2,8 M $ | 1,39 % |
| Lear Corp | 19 353 | 2,5 M $ | 1,26 % |
| UGI Corp | 67 096 | 2,5 M $ | 1,25 % |
| Timken Co/The | 22 840 | 2,5 M $ | 1,23 % |
| Jackson Financial Inc | 22 068 | 2,4 M $ | 1,20 % |
| Pathward Financial Inc | 25 979 | 2,4 M $ | 1,17 % |
| Enova International Inc | 16 643 | 2,3 M $ | 1,15 % |
| Pan American Silver Corp | 33 031 | 2,3 M $ | 1,13 % |
| New Gold Inc | 168 413 | 2,3 M $ | 1,12 % |
| Upbound Group Inc | 103 955 | 2,2 M $ | 1,11 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 80 268 | 2,2 M $ | 1,10 % |
| Advance Auto Parts Inc | 40 899 | 2,2 M $ | 1,08 % |
| Alamo Group Inc | 10 064 | 2,1 M $ | 1,07 % |
| Science Applications International Corp | 23 285 | 2,1 M $ | 1,07 % |
| National Fuel Gas Co | 23 462 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| Gold.com Inc | 36 769 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| Interface Inc | 66 996 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 31 918 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| Northwest Natural Holding Co | 39 505 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| Primoris Services Corp | 13 577 | 2 M $ | 1,02 % |
| Avista Corp | 50 269 | 2 M $ | 1,01 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 125 930 | 2 M $ | 1,00 % |
| Select Medical Holdings Corp | 128 825 | 1,9 M $ | 0,96 % |
| Penguin Solutions Inc | 89 529 | 1,9 M $ | 0,92 % |
| SIGA Technologies Inc | 280 259 | 1,8 M $ | 0,90 % |
| Cousins Properties Inc | 76 400 | 1,8 M $ | 0,88 % |
| Ardmore Shipping Corp | 107 107 | 1,8 M $ | 0,87 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 211 210 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| Ralliant Corp | 37 556 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| ABM Industries Inc | 38 707 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| Clear Secure Inc | 35 108 | 1,7 M $ | 0,85 % |
| NexPoint Residential Trust Inc | 59 119 | 1,7 M $ | 0,83 % |
| Orion SA | 291 036 | 1,7 M $ | 0,82 % |
| Newmark Group Inc | 113 621 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| Teradata Corp | 50 478 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| Kemper Corp | 41 442 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| Resideo Technologies Inc | 27 510 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| Chord Energy Corp | 9 786 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| Talos Energy Inc | 84 470 | 1 M $ | 0,51 % |
| Innovex International Inc | 37 409 | 985,7 k $ | 0,49 % |
| Atkore Inc | 14 738 | 953,7 k $ | 0,47 % |
| Apogee Enterprises Inc | 22 531 | 897,2 k $ | 0,45 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 16 379 | 867,4 k $ | 0,43 % |
| Pegasystems Inc | 19 156 | 837,7 k $ | 0,42 % |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 10 908 | 806,1 k $ | 0,40 % |
| TaskUS Inc | 68 883 | 731,5 k $ | 0,36 % |