Composition de NORTH SQUARE SMALL CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 209,2 M $ dont 199,6 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 77 dans 7 pays
- 10 premières
- 23,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HANCOCK WHITNEY CORP | 83 274 | 5,7 M $ | 2,71 % |
| 2 | Cathay General Bancorp | 91 257 | 5,3 M $ | 2,51 % |
| 3 | OFG Bancorp | 112 978 | 5,1 M $ | 2,46 % |
| 4 | NetScout Systems Inc | 122 112 | 5,1 M $ | 2,43 % |
| 5 | Avnet Inc | 56 191 | 4,9 M $ | 2,33 % |
| 6 | Whitecap Resources Inc | 401 013 | 4,6 M $ | 2,20 % |
| 7 | Ameris Bancorp | 53 542 | 4,5 M $ | 2,16 % |
| 8 | International Bancshares Corp | 60 543 | 4,4 M $ | 2,09 % |
| 9 | Knowles Corp | 116 605 | 4,4 M $ | 2,08 % |
| 10 | Terex Corp | 74 821 | 4,4 M $ | 2,08 % |
| 11 | EnerSys | 18 395 | 4,2 M $ | 2,00 % |
| 12 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 187 469 | 4 M $ | 1,93 % |
| 13 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 59 654 | 3,9 M $ | 1,88 % |
| 14 | Apple Hospitality REIT Inc | 260 957 | 3,8 M $ | 1,83 % |
| 15 | AdaptHealth Corp | 374 808 | 3,8 M $ | 1,81 % |
| 16 | Minerals Technologies Inc | 47 339 | 3,6 M $ | 1,74 % |
| 17 | Murphy Oil Corp | 99 829 | 3,6 M $ | 1,73 % |
| 18 | LivaNova PLC | 47 476 | 3,5 M $ | 1,67 % |
| 19 | Valmont Industries Inc | 6 716 | 3,5 M $ | 1,67 % |
| 20 | Pediatrix Medical Group Inc | 158 559 | 3,4 M $ | 1,63 % |
| 21 | Belden Inc | 31 286 | 3,3 M $ | 1,57 % |
| 22 | Copa Holdings SA | 22 619 | 3,2 M $ | 1,54 % |
| 23 | SM Energy Co | 105 105 | 3,2 M $ | 1,54 % |
| 24 | Timken Co/The | 24 572 | 3,1 M $ | 1,50 % |
| 25 | StoneX Group Inc | 26 849 | 3 M $ | 1,45 % |
| 26 | Enova International Inc | 18 797 | 3 M $ | 1,45 % |
| 27 | Global Ship Lease Inc | 82 234 | 3 M $ | 1,43 % |
| 28 | Lear Corp | 20 821 | 3 M $ | 1,42 % |
| 29 | Healthcare Services Group Inc | 135 053 | 2,8 M $ | 1,33 % |
| 30 | Science Applications International Corp | 26 299 | 2,7 M $ | 1,31 % |
| 31 | Kontoor Brands Inc | 37 793 | 2,7 M $ | 1,30 % |
| 32 | Penguin Solutions Inc | 48 215 | 2,7 M $ | 1,29 % |
| 33 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 44 001 | 2,7 M $ | 1,27 % |
| 34 | Hawaiian Electric Industries Inc | 193 868 | 2,6 M $ | 1,23 % |
| 35 | UGI Corp | 72 187 | 2,5 M $ | 1,20 % |
| 36 | Jackson Financial Inc | 24 444 | 2,5 M $ | 1,20 % |
| 37 | Orion SA | 328 718 | 2,5 M $ | 1,20 % |
| 38 | Ralliant Corp | 40 406 | 2,5 M $ | 1,19 % |
| 39 | Pathward Financial Inc | 29 342 | 2,4 M $ | 1,15 % |
| 40 | Teekay Tankers Ltd | 34 170 | 2,4 M $ | 1,15 % |
| 41 | Gulfport Energy Corp | 13 329 | 2,2 M $ | 1,07 % |
| 42 | Avista Corp | 54 084 | 2,2 M $ | 1,07 % |
| 43 | Gates Industrial Corp PLC | 86 359 | 2,2 M $ | 1,07 % |
| 44 | Cousins Properties Inc | 82 198 | 2,2 M $ | 1,05 % |
| 45 | Worthington Steel Inc | 51 276 | 2,2 M $ | 1,03 % |
| 46 | Upbound Group Inc | 111 845 | 2,1 M $ | 1,03 % |
| 47 | Interface Inc | 72 081 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 48 | Pan American Silver Corp | 37 307 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 49 | Northwest Natural Holding Co | 42 503 | 2,1 M $ | 0,99 % |
| 50 | DNOW Inc | 159 071 | 2 M $ | 0,97 % |
| 51 | Taylor Morrison Home Corp | 34 340 | 2 M $ | 0,96 % |
| 52 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 25 242 | 1,9 M $ | 0,93 % |
| 53 | Teradata Corp | 57 014 | 1,9 M $ | 0,93 % |
| 54 | NexPoint Residential Trust Inc | 63 605 | 1,8 M $ | 0,88 % |
| 55 | Sally Beauty Holdings Inc | 135 487 | 1,8 M $ | 0,86 % |
| 56 | Coeur Mining Inc | 92 882 | 1,8 M $ | 0,86 % |
| 57 | Newmark Group Inc | 128 332 | 1,8 M $ | 0,86 % |
| 58 | Gold.com Inc | 39 560 | 1,7 M $ | 0,80 % |
| 59 | Alamo Group Inc | 10 828 | 1,6 M $ | 0,78 % |
| 60 | ABM Industries Inc | 41 644 | 1,6 M $ | 0,78 % |
| 61 | Daktronics Inc | 77 844 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| 62 | Amentum Holdings Inc | 69 189 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| 63 | Ardmore Shipping Corp | 93 315 | 1,5 M $ | 0,72 % |
| 64 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 227 239 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 65 | Atkore Inc | 15 856 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 66 | Kemper Corp | 46 807 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 67 | Chord Energy Corp | 8 526 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 68 | Talos Energy Inc | 73 592 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 69 | Innovative Industrial Properties Inc | 18 500 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 70 | Apogee Enterprises Inc | 24 241 | 931,1 k $ | 0,45 % |
| 71 | Resideo Technologies Inc | 29 597 | 925,5 k $ | 0,44 % |
| 72 | ANI Pharmaceuticals Inc | 11 736 | 921,4 k $ | 0,44 % |
| 73 | Innovex International Inc | 32 591 | 870,5 k $ | 0,42 % |
| 74 | Clear Secure Inc | 15 345 | 850,9 k $ | 0,41 % |
| 75 | Pegasystems Inc | 21 637 | 773,1 k $ | 0,37 % |
| 76 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 69 538 | 626,5 k $ | 0,30 % |
| 77 | ZENAS BIOPHARMA INC | 24 743 | 455,3 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 99,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,3 %
- Canada 3,4 %
- Bermudes 3,2 %
- Porto Rico 2,6 %
- Panama 1,6 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Irlande 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 174,3 M $ | 87,32 % |
| 2 | Canada | 2 | 6,7 M $ | 3,37 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 6,4 M $ | 3,23 % |
| 4 | Porto Rico | 1 | 5,1 M $ | 2,58 % |
| 5 | Panama | 1 | 3,2 M $ | 1,62 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 2,2 M $ | 1,12 % |
| 7 | Irlande | 1 | 1,5 M $ | 0,75 % |
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