Composition de NORTH SQUARE SMALL CAP VALUE FUND
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- Actif net
- 201,4 M $ dont 192,8 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 77 dans 7 pays
- 10 premières
- 21,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terex Corp | 88 695 | 6,1 M $ | 3,03 % |
| 2 | Hancock Whitney Corp | 73 728 | 4,9 M $ | 2,41 % |
| 3 | Whitecap Resources Inc | 460 282 | 4,6 M $ | 2,28 % |
| 4 | Century Aluminum Co | 84 932 | 4,4 M $ | 2,17 % |
| 5 | Cathay General Bancorp | 80 797 | 4 M $ | 1,99 % |
| 6 | OFG Bancorp | 100 027 | 4 M $ | 1,99 % |
| 7 | Belden Inc | 27 700 | 4 M $ | 1,97 % |
| 8 | Murphy Oil Corp | 114 583 | 3,8 M $ | 1,89 % |
| 9 | Avnet Inc | 57 330 | 3,8 M $ | 1,87 % |
| 10 | Worthington Steel Inc | 89 325 | 3,7 M $ | 1,84 % |
| 11 | StoneX Group Inc | 28 893 | 3,7 M $ | 1,83 % |
| 12 | Ameris Bancorp | 47 406 | 3,7 M $ | 1,83 % |
| 13 | EnerSys | 21 694 | 3,6 M $ | 1,79 % |
| 14 | International Bancshares Corp | 53 603 | 3,6 M $ | 1,79 % |
| 15 | DNOW Inc | 295 521 | 3,5 M $ | 1,73 % |
| 16 | Daktronics Inc | 133 094 | 3,4 M $ | 1,70 % |
| 17 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 169 239 | 3,2 M $ | 1,60 % |
| 18 | Gulfport Energy Corp | 15 298 | 3,2 M $ | 1,59 % |
| 19 | AdaptHealth Corp | 348 370 | 3,2 M $ | 1,58 % |
| 20 | NetScout Systems Inc | 108 115 | 3,2 M $ | 1,57 % |
| 21 | Global Ship Lease Inc | 76 433 | 3,1 M $ | 1,56 % |
| 22 | LivaNova PLC | 44 128 | 3,1 M $ | 1,55 % |
| 23 | Healthcare Services Group Inc | 141 124 | 3,1 M $ | 1,53 % |
| 24 | Teekay Tankers Ltd | 39 220 | 3,1 M $ | 1,52 % |
| 25 | Apple Hospitality REIT Inc | 242 549 | 3 M $ | 1,48 % |
| 26 | Minerals Technologies Inc | 41 912 | 3 M $ | 1,47 % |
| 27 | Pediatrix Medical Group Inc | 147 374 | 2,9 M $ | 1,45 % |
| 28 | Copa Holdings SA | 21 023 | 2,9 M $ | 1,45 % |
| 29 | Valmont Industries Inc | 6 242 | 2,9 M $ | 1,43 % |
| 30 | Knowles Corp | 103 239 | 2,8 M $ | 1,39 % |
| 31 | Hawaiian Electric Industries Inc | 180 193 | 2,8 M $ | 1,39 % |
| 32 | SM Energy Co | 120 638 | 2,8 M $ | 1,39 % |
| 33 | Lear Corp | 19 353 | 2,5 M $ | 1,26 % |
| 34 | UGI Corp | 67 096 | 2,5 M $ | 1,25 % |
| 35 | Timken Co/The | 22 840 | 2,5 M $ | 1,23 % |
| 36 | Jackson Financial Inc | 22 068 | 2,4 M $ | 1,20 % |
| 37 | Pathward Financial Inc | 25 979 | 2,4 M $ | 1,17 % |
| 38 | Enova International Inc | 16 643 | 2,3 M $ | 1,15 % |
| 39 | Pan American Silver Corp | 33 031 | 2,3 M $ | 1,13 % |
| 40 | New Gold Inc | 168 413 | 2,3 M $ | 1,12 % |
| 41 | Upbound Group Inc | 103 955 | 2,2 M $ | 1,11 % |
| 42 | Gates Industrial Corp PLC | 80 268 | 2,2 M $ | 1,10 % |
| 43 | Advance Auto Parts Inc | 40 899 | 2,2 M $ | 1,08 % |
| 44 | Alamo Group Inc | 10 064 | 2,1 M $ | 1,07 % |
| 45 | Science Applications International Corp | 23 285 | 2,1 M $ | 1,07 % |
| 46 | National Fuel Gas Co | 23 462 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| 47 | Gold.com Inc | 36 769 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| 48 | Interface Inc | 66 996 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| 49 | Taylor Morrison Home Corp | 31 918 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| 50 | Northwest Natural Holding Co | 39 505 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| 51 | Primoris Services Corp | 13 577 | 2 M $ | 1,02 % |
| 52 | Avista Corp | 50 269 | 2 M $ | 1,01 % |
| 53 | Sally Beauty Holdings Inc | 125 930 | 2 M $ | 1,00 % |
| 54 | Select Medical Holdings Corp | 128 825 | 1,9 M $ | 0,96 % |
| 55 | Penguin Solutions Inc | 89 529 | 1,9 M $ | 0,92 % |
| 56 | SIGA Technologies Inc | 280 259 | 1,8 M $ | 0,90 % |
| 57 | Cousins Properties Inc | 76 400 | 1,8 M $ | 0,88 % |
| 58 | Ardmore Shipping Corp | 107 107 | 1,8 M $ | 0,87 % |
| 59 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 211 210 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 60 | Ralliant Corp | 37 556 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| 61 | ABM Industries Inc | 38 707 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| 62 | Clear Secure Inc | 35 108 | 1,7 M $ | 0,85 % |
| 63 | NexPoint Residential Trust Inc | 59 119 | 1,7 M $ | 0,83 % |
| 64 | Orion SA | 291 036 | 1,7 M $ | 0,82 % |
| 65 | Newmark Group Inc | 113 621 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 66 | Teradata Corp | 50 478 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 67 | Kemper Corp | 41 442 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 68 | Resideo Technologies Inc | 27 510 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 69 | Chord Energy Corp | 9 786 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 70 | Talos Energy Inc | 84 470 | 1 M $ | 0,51 % |
| 71 | Innovex International Inc | 37 409 | 985,7 k $ | 0,49 % |
| 72 | Atkore Inc | 14 738 | 953,7 k $ | 0,47 % |
| 73 | Apogee Enterprises Inc | 22 531 | 897,2 k $ | 0,45 % |
| 74 | Innovative Industrial Properties Inc | 16 379 | 867,4 k $ | 0,43 % |
| 75 | Pegasystems Inc | 19 156 | 837,7 k $ | 0,42 % |
| 76 | ANI Pharmaceuticals Inc | 10 908 | 806,1 k $ | 0,40 % |
| 77 | TaskUS Inc | 68 883 | 731,5 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,4 %
- Canada 4,7 %
- Bermudes 3,3 %
- Porto Rico 2,1 %
- Panama 1,5 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Irlande 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 166,5 M $ | 86,35 % |
| 2 | Canada | 3 | 9,1 M $ | 4,73 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 6,3 M $ | 3,27 % |
| 4 | Porto Rico | 1 | 4 M $ | 2,08 % |
| 5 | Panama | 1 | 2,9 M $ | 1,51 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 2,2 M $ | 1,15 % |
| 7 | Irlande | 1 | 1,8 M $ | 0,91 % |
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