Zusammensetzung von NORTH SQUARE SMALL CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 209,2 Mio. $ davon 199,6 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 77 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 23,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HANCOCK WHITNEY CORP | 83.274 | 5,7 Mio. $ | 2,71 % |
| 2 | Cathay General Bancorp | 91.257 | 5,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 3 | OFG Bancorp | 112.978 | 5,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 4 | NetScout Systems Inc | 122.112 | 5,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 5 | Avnet Inc | 56.191 | 4,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 6 | Whitecap Resources Inc | 401.013 | 4,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 7 | Ameris Bancorp | 53.542 | 4,5 Mio. $ | 2,16 % |
| 8 | International Bancshares Corp | 60.543 | 4,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | Knowles Corp | 116.605 | 4,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 10 | Terex Corp | 74.821 | 4,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | EnerSys | 18.395 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 187.469 | 4 Mio. $ | 1,93 % |
| 13 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 59.654 | 3,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 14 | Apple Hospitality REIT Inc | 260.957 | 3,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 15 | AdaptHealth Corp | 374.808 | 3,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 16 | Minerals Technologies Inc | 47.339 | 3,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 17 | Murphy Oil Corp | 99.829 | 3,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | LivaNova PLC | 47.476 | 3,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 19 | Valmont Industries Inc | 6.716 | 3,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 20 | Pediatrix Medical Group Inc | 158.559 | 3,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 21 | Belden Inc | 31.286 | 3,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 22 | Copa Holdings SA | 22.619 | 3,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | SM Energy Co | 105.105 | 3,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 24 | Timken Co/The | 24.572 | 3,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 25 | StoneX Group Inc | 26.849 | 3 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | Enova International Inc | 18.797 | 3 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | Global Ship Lease Inc | 82.234 | 3 Mio. $ | 1,43 % |
| 28 | Lear Corp | 20.821 | 3 Mio. $ | 1,42 % |
| 29 | Healthcare Services Group Inc | 135.053 | 2,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 30 | Science Applications International Corp | 26.299 | 2,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | Kontoor Brands Inc | 37.793 | 2,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 32 | Penguin Solutions Inc | 48.215 | 2,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 44.001 | 2,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 34 | Hawaiian Electric Industries Inc | 193.868 | 2,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | UGI Corp | 72.187 | 2,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | Jackson Financial Inc | 24.444 | 2,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | Orion SA | 328.718 | 2,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | Ralliant Corp | 40.406 | 2,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | Pathward Financial Inc | 29.342 | 2,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | Teekay Tankers Ltd | 34.170 | 2,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 41 | Gulfport Energy Corp | 13.329 | 2,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Avista Corp | 54.084 | 2,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Gates Industrial Corp PLC | 86.359 | 2,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 44 | Cousins Properties Inc | 82.198 | 2,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 45 | Worthington Steel Inc | 51.276 | 2,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | Upbound Group Inc | 111.845 | 2,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | Interface Inc | 72.081 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | Pan American Silver Corp | 37.307 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 49 | Northwest Natural Holding Co | 42.503 | 2,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 50 | DNOW Inc | 159.071 | 2 Mio. $ | 0,97 % |
| 51 | Taylor Morrison Home Corp | 34.340 | 2 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 25.242 | 1,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 53 | Teradata Corp | 57.014 | 1,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 54 | NexPoint Residential Trust Inc | 63.605 | 1,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 55 | Sally Beauty Holdings Inc | 135.487 | 1,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 56 | Coeur Mining Inc | 92.882 | 1,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 57 | Newmark Group Inc | 128.332 | 1,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 58 | Gold.com Inc | 39.560 | 1,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 59 | Alamo Group Inc | 10.828 | 1,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 60 | ABM Industries Inc | 41.644 | 1,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | Daktronics Inc | 77.844 | 1,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | Amentum Holdings Inc | 69.189 | 1,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 63 | Ardmore Shipping Corp | 93.315 | 1,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 64 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 227.239 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | Atkore Inc | 15.856 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | Kemper Corp | 46.807 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 67 | Chord Energy Corp | 8.526 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | Talos Energy Inc | 73.592 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | Innovative Industrial Properties Inc | 18.500 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | Apogee Enterprises Inc | 24.241 | 931.096,8 $ | 0,45 % |
| 71 | Resideo Technologies Inc | 29.597 | 925.498,2 $ | 0,44 % |
| 72 | ANI Pharmaceuticals Inc | 11.736 | 921.393,4 $ | 0,44 % |
| 73 | Innovex International Inc | 32.591 | 870.505,6 $ | 0,42 % |
| 74 | Clear Secure Inc | 15.345 | 850.880,3 $ | 0,41 % |
| 75 | Pegasystems Inc | 21.637 | 773.090 $ | 0,37 % |
| 76 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 69.538 | 626.537,4 $ | 0,30 % |
| 77 | ZENAS BIOPHARMA INC | 24.743 | 455.271,2 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 99,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,3 %
- Kanada 3,4 %
- Bermuda 3,2 %
- Puerto Rico 2,6 %
- Panama 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Irland 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 69 | 174,3 Mio. $ | 87,32 % |
| 2 | Kanada | 2 | 6,7 Mio. $ | 3,37 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 6,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 4 | Puerto Rico | 1 | 5,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 5 | Panama | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 7 | Irland | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NORTH SQUARE SMALL CAP VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000091143