Portfolio von NORTH SQUARE SMALL CAP VALUE FUND
Exchange Place Advisors Trust · 77 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 201,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 22.4 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 68 | 166,5 Mio. $ | 86,35 % |
| CA | 3 | 9,1 Mio. $ | 4,73 % |
| BM | 2 | 6,3 Mio. $ | 3,27 % |
| PR | 1 | 4 Mio. $ | 2,08 % |
| PA | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,51 % |
| GB | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,15 % |
| IE | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Terex Corp | 88.695 | 6,1 Mio. $ | 3,03 % |
| Hancock Whitney Corp | 73.728 | 4,9 Mio. $ | 2,41 % |
| Whitecap Resources Inc | 460.282 | 4,6 Mio. $ | 2,28 % |
| Century Aluminum Co | 84.932 | 4,4 Mio. $ | 2,17 % |
| Cathay General Bancorp | 80.797 | 4 Mio. $ | 1,99 % |
| OFG Bancorp | 100.027 | 4 Mio. $ | 1,99 % |
| Belden Inc | 27.700 | 4 Mio. $ | 1,97 % |
| Murphy Oil Corp | 114.583 | 3,8 Mio. $ | 1,89 % |
| Avnet Inc | 57.330 | 3,8 Mio. $ | 1,87 % |
| Worthington Steel Inc | 89.325 | 3,7 Mio. $ | 1,84 % |
| StoneX Group Inc | 28.893 | 3,7 Mio. $ | 1,83 % |
| Ameris Bancorp | 47.406 | 3,7 Mio. $ | 1,83 % |
| EnerSys | 21.694 | 3,6 Mio. $ | 1,79 % |
| International Bancshares Corp | 53.603 | 3,6 Mio. $ | 1,79 % |
| DNOW Inc | 295.521 | 3,5 Mio. $ | 1,73 % |
| Daktronics Inc | 133.094 | 3,4 Mio. $ | 1,70 % |
| Fidelis Insurance Holdings Ltd | 169.239 | 3,2 Mio. $ | 1,60 % |
| Gulfport Energy Corp | 15.298 | 3,2 Mio. $ | 1,59 % |
| AdaptHealth Corp | 348.370 | 3,2 Mio. $ | 1,58 % |
| NetScout Systems Inc | 108.115 | 3,2 Mio. $ | 1,57 % |
| Global Ship Lease Inc | 76.433 | 3,1 Mio. $ | 1,56 % |
| LivaNova PLC | 44.128 | 3,1 Mio. $ | 1,55 % |
| Healthcare Services Group Inc | 141.124 | 3,1 Mio. $ | 1,53 % |
| Teekay Tankers Ltd | 39.220 | 3,1 Mio. $ | 1,52 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 242.549 | 3 Mio. $ | 1,48 % |
| Minerals Technologies Inc | 41.912 | 3 Mio. $ | 1,47 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 147.374 | 2,9 Mio. $ | 1,45 % |
| Copa Holdings SA | 21.023 | 2,9 Mio. $ | 1,45 % |
| Valmont Industries Inc | 6.242 | 2,9 Mio. $ | 1,43 % |
| Knowles Corp | 103.239 | 2,8 Mio. $ | 1,39 % |
| Hawaiian Electric Industries Inc | 180.193 | 2,8 Mio. $ | 1,39 % |
| SM Energy Co | 120.638 | 2,8 Mio. $ | 1,39 % |
| Lear Corp | 19.353 | 2,5 Mio. $ | 1,26 % |
| UGI Corp | 67.096 | 2,5 Mio. $ | 1,25 % |
| Timken Co/The | 22.840 | 2,5 Mio. $ | 1,23 % |
| Jackson Financial Inc | 22.068 | 2,4 Mio. $ | 1,20 % |
| Pathward Financial Inc | 25.979 | 2,4 Mio. $ | 1,17 % |
| Enova International Inc | 16.643 | 2,3 Mio. $ | 1,15 % |
| Pan American Silver Corp | 33.031 | 2,3 Mio. $ | 1,13 % |
| New Gold Inc | 168.413 | 2,3 Mio. $ | 1,12 % |
| Upbound Group Inc | 103.955 | 2,2 Mio. $ | 1,11 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 80.268 | 2,2 Mio. $ | 1,10 % |
| Advance Auto Parts Inc | 40.899 | 2,2 Mio. $ | 1,08 % |
| Alamo Group Inc | 10.064 | 2,1 Mio. $ | 1,07 % |
| Science Applications International Corp | 23.285 | 2,1 Mio. $ | 1,07 % |
| National Fuel Gas Co | 23.462 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| Gold.com Inc | 36.769 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Interface Inc | 66.996 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 31.918 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Northwest Natural Holding Co | 39.505 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Primoris Services Corp | 13.577 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| Avista Corp | 50.269 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 125.930 | 2 Mio. $ | 1,00 % |
| Select Medical Holdings Corp | 128.825 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| Penguin Solutions Inc | 89.529 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| SIGA Technologies Inc | 280.259 | 1,8 Mio. $ | 0,90 % |
| Cousins Properties Inc | 76.400 | 1,8 Mio. $ | 0,88 % |
| Ardmore Shipping Corp | 107.107 | 1,8 Mio. $ | 0,87 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 211.210 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| Ralliant Corp | 37.556 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| ABM Industries Inc | 38.707 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Clear Secure Inc | 35.108 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| NexPoint Residential Trust Inc | 59.119 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| Orion SA | 291.036 | 1,7 Mio. $ | 0,82 % |
| Newmark Group Inc | 113.621 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| Teradata Corp | 50.478 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| Kemper Corp | 41.442 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| Resideo Technologies Inc | 27.510 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| Chord Energy Corp | 9.786 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| Talos Energy Inc | 84.470 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| Innovex International Inc | 37.409 | 985.727,2 $ | 0,49 % |
| Atkore Inc | 14.738 | 953.696 $ | 0,47 % |
| Apogee Enterprises Inc | 22.531 | 897.184,4 $ | 0,45 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 16.379 | 867.431,8 $ | 0,43 % |
| Pegasystems Inc | 19.156 | 837.691,9 $ | 0,42 % |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 10.908 | 806.101,2 $ | 0,40 % |
| TaskUS Inc | 68.883 | 731.537,5 $ | 0,36 % |