Zusammensetzung von NORTH SQUARE SMALL CAP VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 201,4 Mio. $ davon 192,8 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 77 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 21,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terex Corp | 88.695 | 6,1 Mio. $ | 3,03 % |
| 2 | Hancock Whitney Corp | 73.728 | 4,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 3 | Whitecap Resources Inc | 460.282 | 4,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 4 | Century Aluminum Co | 84.932 | 4,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 5 | Cathay General Bancorp | 80.797 | 4 Mio. $ | 1,99 % |
| 6 | OFG Bancorp | 100.027 | 4 Mio. $ | 1,99 % |
| 7 | Belden Inc | 27.700 | 4 Mio. $ | 1,97 % |
| 8 | Murphy Oil Corp | 114.583 | 3,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | Avnet Inc | 57.330 | 3,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | Worthington Steel Inc | 89.325 | 3,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | StoneX Group Inc | 28.893 | 3,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Ameris Bancorp | 47.406 | 3,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 13 | EnerSys | 21.694 | 3,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 14 | International Bancshares Corp | 53.603 | 3,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 15 | DNOW Inc | 295.521 | 3,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | Daktronics Inc | 133.094 | 3,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 17 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 169.239 | 3,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | Gulfport Energy Corp | 15.298 | 3,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 19 | AdaptHealth Corp | 348.370 | 3,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | NetScout Systems Inc | 108.115 | 3,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 21 | Global Ship Lease Inc | 76.433 | 3,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 22 | LivaNova PLC | 44.128 | 3,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 23 | Healthcare Services Group Inc | 141.124 | 3,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | Teekay Tankers Ltd | 39.220 | 3,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | Apple Hospitality REIT Inc | 242.549 | 3 Mio. $ | 1,48 % |
| 26 | Minerals Technologies Inc | 41.912 | 3 Mio. $ | 1,47 % |
| 27 | Pediatrix Medical Group Inc | 147.374 | 2,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Copa Holdings SA | 21.023 | 2,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 29 | Valmont Industries Inc | 6.242 | 2,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | Knowles Corp | 103.239 | 2,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 31 | Hawaiian Electric Industries Inc | 180.193 | 2,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 32 | SM Energy Co | 120.638 | 2,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 33 | Lear Corp | 19.353 | 2,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | UGI Corp | 67.096 | 2,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 35 | Timken Co/The | 22.840 | 2,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 36 | Jackson Financial Inc | 22.068 | 2,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | Pathward Financial Inc | 25.979 | 2,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | Enova International Inc | 16.643 | 2,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 39 | Pan American Silver Corp | 33.031 | 2,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | New Gold Inc | 168.413 | 2,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 41 | Upbound Group Inc | 103.955 | 2,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | Gates Industrial Corp PLC | 80.268 | 2,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 43 | Advance Auto Parts Inc | 40.899 | 2,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 44 | Alamo Group Inc | 10.064 | 2,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 45 | Science Applications International Corp | 23.285 | 2,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | National Fuel Gas Co | 23.462 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 47 | Gold.com Inc | 36.769 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 48 | Interface Inc | 66.996 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 49 | Taylor Morrison Home Corp | 31.918 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 50 | Northwest Natural Holding Co | 39.505 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 51 | Primoris Services Corp | 13.577 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| 52 | Avista Corp | 50.269 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| 53 | Sally Beauty Holdings Inc | 125.930 | 2 Mio. $ | 1,00 % |
| 54 | Select Medical Holdings Corp | 128.825 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 55 | Penguin Solutions Inc | 89.529 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 56 | SIGA Technologies Inc | 280.259 | 1,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 57 | Cousins Properties Inc | 76.400 | 1,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 58 | Ardmore Shipping Corp | 107.107 | 1,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 59 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 211.210 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 60 | Ralliant Corp | 37.556 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 61 | ABM Industries Inc | 38.707 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 62 | Clear Secure Inc | 35.108 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 63 | NexPoint Residential Trust Inc | 59.119 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 64 | Orion SA | 291.036 | 1,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 65 | Newmark Group Inc | 113.621 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 66 | Teradata Corp | 50.478 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 67 | Kemper Corp | 41.442 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 68 | Resideo Technologies Inc | 27.510 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 69 | Chord Energy Corp | 9.786 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | Talos Energy Inc | 84.470 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | Innovex International Inc | 37.409 | 985.727,2 $ | 0,49 % |
| 72 | Atkore Inc | 14.738 | 953.696 $ | 0,47 % |
| 73 | Apogee Enterprises Inc | 22.531 | 897.184,4 $ | 0,45 % |
| 74 | Innovative Industrial Properties Inc | 16.379 | 867.431,8 $ | 0,43 % |
| 75 | Pegasystems Inc | 19.156 | 837.691,9 $ | 0,42 % |
| 76 | ANI Pharmaceuticals Inc | 10.908 | 806.101,2 $ | 0,40 % |
| 77 | TaskUS Inc | 68.883 | 731.537,5 $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,4 %
- Kanada 4,7 %
- Bermuda 3,3 %
- Puerto Rico 2,1 %
- Panama 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Irland 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 166,5 Mio. $ | 86,35 % |
| 2 | Kanada | 3 | 9,1 Mio. $ | 4,73 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 6,3 Mio. $ | 3,27 % |
| 4 | Puerto Rico | 1 | 4 Mio. $ | 2,08 % |
| 5 | Panama | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 7 | Irland | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NORTH SQUARE SMALL CAP VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000091143