Composition de Venerable Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 225 M $ dont 224,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 934 dans 24 pays
- 10 premières
- 6,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Ooma Inc | 1 933 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Northpointe Bancshares Inc | 1 627 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Aebi Schmidt Holding AG | 2 884 | 28 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Orange County Bancorp Inc | 874 | 28 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Chatham Lodging Trust | 3 551 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Rapid7 Inc | 5 060 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Kopin Corp | 12 384 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Bright Minds Biosciences Inc | 381 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Aktis Oncology Inc | 1 551 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Titan America SA | 1 852 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Citizens & Northern Corp | 1 240 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | McGraw Hill Inc | 2 013 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | West BanCorp Inc | 1 151 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Entrada Therapeutics Inc | 2 155 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | MapLight Therapeutics Inc | 1 337 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Nu Skin Enterprises Inc | 3 725 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Fulcrum Therapeutics Inc | 3 507 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | RBB Bancorp | 1 257 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Titan Machinery Inc | 1 597 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Blend Labs Inc | 15 640 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Caleres Inc | 2 517 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 4 117 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Gladstone Land Corp | 2 598 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Arhaus Inc | 3 898 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Wabash National Corp | 3 065 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Capital Bancorp Inc | 886 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | ZENAS BIOPHARMA INC | 1 345 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Granite Ridge Resources Inc | 4 479 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | First Bank/Hamilton NJ | 1 642 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Ranger Energy Services Inc | 1 531 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 4 283 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | NeuroPace Inc | 1 991 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Optimum Communications Inc | 19 915 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Encore Energy Corp | 14 344 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Colony Bankcorp Inc | 1 292 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | W&T Offshore Inc | 7 562 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Tectonic Therapeutic Inc | 832 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | MediaAlpha Inc | 2 759 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | N-able Inc/US | 5 494 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | Titan International Inc | 3 712 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Bankwell Financial Group Inc | 528 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Cerus Corp | 14 034 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Keros Therapeutics Inc | 2 313 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Fulgent Genetics Inc | 1 603 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Richtech Robotics Inc | 12 129 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Matrix Service Co | 2 208 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Safe Bulkers Inc | 3 990 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Plumas Bancorp | 516 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 973 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Helen of Troy Ltd | 1 744 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Strattec Security Corp | 321 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | ON24 Inc | 3 102 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Ibotta Inc | 837 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Ponce Financial Group Inc | 1 498 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | First Bancorp Inc/The | 893 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Hudson Pacific Properties Inc | 4 213 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Hackett Group Inc/The | 1 912 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 6 947 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Luxfer Holdings PLC | 2 038 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | Portillo's Inc | 4 675 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | ThredUp Inc | 7 536 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Target Hospitality Corp | 2 662 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 1 203 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Groupon Inc | 2 072 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Aura Biosciences Inc | 3 675 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | Nextdoor Holdings Inc | 17 536 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 8 649 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Wealthfront Corp | 2 646 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Sprout Social Inc | 4 282 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | XOMA Royalty Corp | 778 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Northeast Community Bancorp Inc | 1 024 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | PubMatic Inc | 2 979 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Timberland Bancorp Inc/WA | 618 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Personalis Inc | 3 820 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Digital Turbine Inc | 8 439 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Atlanta Braves Holdings Inc | 514 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Abacus Global Management Inc | 3 075 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | HBT Financial Inc | 905 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | World Acceptance Corp | 179 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Bel Fuse Inc | 134 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | Gogo Inc | 5 960 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Viemed Healthcare Inc | 2 601 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Central Garden & Pet Co | 648 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 928 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | NVE Corp | 363 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Investors Title Co | 109 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Haverty Furniture Cos Inc | 1 117 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Olaplex Holdings Inc | 11 637 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Magnera Corp | 2 481 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Parke Bancorp Inc | 822 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Climb Global Solutions Inc | 1 176 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Donegal Group Inc | 1 354 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Zumiez Inc | 1 047 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Atlanticus Holdings Corp | 442 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | Primis Financial Corp. | 1 744 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Delcath Systems Inc | 2 495 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Clearfield Inc | 873 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Microvast Holdings Inc | 15 394 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | Industrial Logistics Properties Trust | 4 062 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | BayCom Corp | 774 | 23 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 829 | 211,9 M $ | 94,37 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 2,8 M $ | 1,24 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 2,6 M $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 17 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 942,5 k $ | 0,42 % |
| 6 | Irlande | 5 | 696 k $ | 0,31 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 621,7 k $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 522,6 k $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 377,9 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 361,3 k $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 282,3 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 274,4 k $ | 0,12 % |
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