Composition de Venerable Mid Cap Index Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 807 dans 12 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | UWM Holdings Corp | 13 633 | 49,4 k $ | 0,00 % |
| 802 | NIQ Global Intelligence Plc | 4 240 | 48,2 k $ | 0,00 % |
| 803 | Ingram Micro Holding Corp | 1 783 | 41,6 k $ | 0,00 % |
| 804 | Central BanCo Inc | 1 569 | 37,6 k $ | 0,00 % |
| 805 | U-Haul Holding Co | 668 | 31,9 k $ | 0,00 % |
| 806 | Fermi Inc | 3 025 | 17,7 k $ | 0,00 % |
| 807 | GCI Liberty Inc | 288 | 10,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,5 %
- Technologie 8,8 %
- Finance 7,5 %
- Énergie 6,0 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Santé 5,7 %
- Services publics 5,7 %
- Matériaux 4,4 %
- Immobilier 3,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Communication 2,1 %
- Fonds 1,2 %
- Non attribué 33,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 774 | 990,3 M $ | 97,09 % |
| 2 | Bermudes | 8 | 7,1 M $ | 0,69 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 6,8 M $ | 0,66 % |
| 4 | Irlande | 4 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 7 | Singapour | 1 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 8 | Canada | 2 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 759 k $ | 0,07 % |
| 10 | Jersey | 3 | 706,2 k $ | 0,07 % |
| 11 | Suisse | 1 | 615 k $ | 0,06 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 554,7 k $ | 0,05 % |
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Titelia. « Composition de Venerable Mid Cap Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000090891