Zusammensetzung von Venerable Mid Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 807 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 7,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | UWM Holdings Corp | 13.633 | 49.351,5 $ | 0,00 % |
| 802 | NIQ Global Intelligence Plc | 4.240 | 48.208,8 $ | 0,00 % |
| 803 | Ingram Micro Holding Corp | 1.783 | 41.561,7 $ | 0,00 % |
| 804 | Central BanCo Inc | 1.569 | 37.577,6 $ | 0,00 % |
| 805 | U-Haul Holding Co | 668 | 31.917 $ | 0,00 % |
| 806 | Fermi Inc | 3.025 | 17.666 $ | 0,00 % |
| 807 | GCI Liberty Inc | 288 | 10.612,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,5 %
- Technologie 8,8 %
- Finanzen 7,5 %
- Energie 6,0 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Gesundheit 5,7 %
- Versorger 5,7 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Immobilien 3,5 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Kommunikation 2,1 %
- Fonds 1,2 %
- Nicht zugeordnet 33,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Singapur 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 774 | 990,3 Mio. $ | 97,09 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 7,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 6,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | Irland | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Singapur | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Kanada | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 759.025,8 $ | 0,07 % |
| 10 | Jersey | 3 | 706.188,7 $ | 0,07 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 614.979,5 $ | 0,06 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 554.710 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Mid Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090891