Portfolio von Venerable Mid Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·807 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 7.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,1 %
- Technologie 8,9 %
- Finanzen 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 6,0 %
- Versorger 5,7 %
- Gesundheit 5,4 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Immobilien 3,4 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Kommunikation 2,4 %
- Fonds 1,2 %
- Nicht zugeordnet 33,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- BM 0,7 %
- GB 0,7 %
- IE 0,5 %
- NL 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,2 %
- CA 0,2 %
- LU 0,1 %
- JE 0,1 %
- CH 0,1 %
- GG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 774 | 990,3 Mio. $ | 97,09 % |
| 2 | BM | 8 | 7,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | GB | 4 | 6,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | IE | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | NL | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | KY | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | SG | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | CA | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | LU | 2 | 759.025,8 $ | 0,07 % |
| 10 | JE | 3 | 706.188,7 $ | 0,07 % |
| 11 | CH | 1 | 614.979,5 $ | 0,06 % |
| 12 | GG | 1 | 554.710 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | UWM Holdings Corp | 13.633 | 49.351,5 $ | 0,00 % |
| 802 | NIQ Global Intelligence Plc | 4.240 | 48.208,8 $ | 0,00 % |
| 803 | Ingram Micro Holding Corp | 1.783 | 41.561,7 $ | 0,00 % |
| 804 | Central BanCo Inc | 1.569 | 37.577,6 $ | 0,00 % |
| 805 | U-Haul Holding Co | 668 | 31.917 $ | 0,00 % |
| 806 | Fermi Inc | 3.025 | 17.666 $ | 0,00 % |
| 807 | GCI Liberty Inc | 288 | 10.612,8 $ | 0,00 % |