Composition de VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF
Tidal Trust III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 21,5 M $ dont 21,4 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 29 dans 1 pays
- 10 premières
- 49,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 2 638 | 1,2 M $ | 5,71 % |
| 2 | Apple Inc | 3 816 | 1,2 M $ | 5,49 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 2 246 | 1,1 M $ | 5,35 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 5 575 | 1,1 M $ | 5,22 % |
| 5 | Broadcom Inc | 2 818 | 1,1 M $ | 5,11 % |
| 6 | CATERPILLAR INC | 1 301 | 1,1 M $ | 4,94 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 1 055 | 1 M $ | 4,68 % |
| 8 | Walmart Inc | 8 369 | 930,6 k $ | 4,34 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 10 517 | 921,2 k $ | 4,29 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 789 | 906,4 k $ | 4,22 % |
| 11 | Netflix Inc | 11 328 | 812,3 k $ | 3,79 % |
| 12 | Procter & Gamble Co/The | 5 621 | 812,2 k $ | 3,79 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 1 378 | 767,1 k $ | 3,58 % |
| 14 | Lam Research Corp | 2 582 | 756,6 k $ | 3,53 % |
| 15 | Visa Inc | 1 962 | 718,3 k $ | 3,35 % |
| 16 | General Electric Co | 1 874 | 674,8 k $ | 3,14 % |
| 17 | Blackrock Inc | 598 | 652,1 k $ | 3,04 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 1 259 | 639,2 k $ | 2,98 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 2 326 | 596,3 k $ | 2,78 % |
| 20 | KLA Corp | 3 257 | 595,4 k $ | 2,78 % |
| 21 | Mastercard Inc | 950 | 544,4 k $ | 2,54 % |
| 22 | Abbott Laboratories | 4 919 | 519,9 k $ | 2,42 % |
| 23 | Adobe Inc | 2 001 | 501,1 k $ | 2,34 % |
| 24 | Alphabet Inc | 1 361 | 484,7 k $ | 2,26 % |
| 25 | Lockheed Martin Corp | 711 | 414,3 k $ | 1,93 % |
| 26 | Alphabet Inc | 1 140 | 406,6 k $ | 1,89 % |
| 27 | QUALCOMM Inc | 2 353 | 347,3 k $ | 1,62 % |
| 28 | Fortinet Inc | 1 881 | 304,6 k $ | 1,42 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 2 060 | 268,2 k $ | 1,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,3 %
- Consommation de base 17,1 %
- Finance 14,3 %
- Communication 11,5 %
- Santé 10,7 %
- Industrie 10,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 21,4 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000090690