Zusammensetzung von VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF
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- Nettovermögen
- 21,5 Mio. $ davon 21,4 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 29 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 49,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 2.638 | 1,2 Mio. $ | 5,71 % |
| 2 | Apple Inc | 3.816 | 1,2 Mio. $ | 5,49 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 2.246 | 1,1 Mio. $ | 5,35 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 5.575 | 1,1 Mio. $ | 5,22 % |
| 5 | Broadcom Inc | 2.818 | 1,1 Mio. $ | 5,11 % |
| 6 | CATERPILLAR INC | 1.301 | 1,1 Mio. $ | 4,94 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 1.055 | 1 Mio. $ | 4,68 % |
| 8 | Walmart Inc | 8.369 | 930.632,8 $ | 4,34 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 10.517 | 921.184 $ | 4,29 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 789 | 906.434,8 $ | 4,22 % |
| 11 | Netflix Inc | 11.328 | 812.330,9 $ | 3,79 % |
| 12 | Procter & Gamble Co/The | 5.621 | 812.178,3 $ | 3,79 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 1.378 | 767.146,4 $ | 3,58 % |
| 14 | Lam Research Corp | 2.582 | 756.577,6 $ | 3,53 % |
| 15 | Visa Inc | 1.962 | 718.347,1 $ | 3,35 % |
| 16 | General Electric Co | 1.874 | 674.771,2 $ | 3,14 % |
| 17 | Blackrock Inc | 598 | 652.053,2 $ | 3,04 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 1.259 | 639.156,5 $ | 2,98 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 2.326 | 596.270,1 $ | 2,78 % |
| 20 | KLA Corp | 3.257 | 595.444,7 $ | 2,78 % |
| 21 | Mastercard Inc | 950 | 544.445 $ | 2,54 % |
| 22 | Abbott Laboratories | 4.919 | 519.938,3 $ | 2,42 % |
| 23 | Adobe Inc | 2.001 | 501.070,4 $ | 2,34 % |
| 24 | Alphabet Inc | 1.361 | 484.692,9 $ | 2,26 % |
| 25 | Lockheed Martin Corp | 711 | 414.328,1 $ | 1,93 % |
| 26 | Alphabet Inc | 1.140 | 406.581 $ | 1,89 % |
| 27 | QUALCOMM Inc | 2.353 | 347.326,3 $ | 1,62 % |
| 28 | Fortinet Inc | 1.881 | 304.628 $ | 1,42 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 2.060 | 268.212 $ | 1,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,3 %
- Basiskonsum 17,1 %
- Finanzen 14,3 %
- Kommunikation 11,5 %
- Gesundheit 10,7 %
- Industrie 10,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 21,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000090690