Composition de JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
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- Actif net
- 283,1 M $ dont 280,8 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 202 dans 18 pays
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 5 970 | 9,8 M $ | 3,48 % |
| 2 | Siemens AG | 15 321 | 5 M $ | 1,77 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 28 163 | 4,8 M $ | 1,69 % |
| 4 | SHELL PLC | 96 142 | 4,4 M $ | 1,55 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 204 839 | 4,4 M $ | 1,54 % |
| 6 | Allianz SE | 8 551 | 4,3 M $ | 1,50 % |
| 7 | Banco Santander SA | 271 393 | 3,9 M $ | 1,36 % |
| 8 | UniCredit SpA | 40 068 | 3,8 M $ | 1,34 % |
| 9 | Nestle SA | 37 642 | 3,8 M $ | 1,33 % |
| 10 | Roche Holding AG | 8 505 | 3,7 M $ | 1,31 % |
| 11 | Safran SA | 9 360 | 3,7 M $ | 1,30 % |
| 12 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 81 000 | 3,5 M $ | 1,23 % |
| 13 | Novartis AG | 22 033 | 3,4 M $ | 1,22 % |
| 14 | BHP Group Ltd | 77 762 | 3,3 M $ | 1,16 % |
| 15 | BARCLAYS PLC | 462 397 | 3,2 M $ | 1,12 % |
| 16 | Air Liquide SA | 16 011 | 3,2 M $ | 1,11 % |
| 17 | Iberdrola SA | 132 788 | 3,2 M $ | 1,11 % |
| 18 | TOYOTA MOTOR CORP | 166 400 | 3,1 M $ | 1,11 % |
| 19 | Tokyo Electron Ltd | 9 200 | 3,1 M $ | 1,09 % |
| 20 | Atlas Copco AB | 139 646 | 3 M $ | 1,04 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 89 500 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| 22 | Societe Generale SA | 30 533 | 2,9 M $ | 1,01 % |
| 23 | UBS Group AG | 52 102 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| 24 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 4 483 | 2,7 M $ | 0,95 % |
| 25 | Volvo AB | 68 274 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| 26 | Engie SA | 82 638 | 2,6 M $ | 0,91 % |
| 27 | Cie Financiere Richemont SA | 10 747 | 2,5 M $ | 0,90 % |
| 28 | NATWEST GROUP PLC | 265 035 | 2,5 M $ | 0,88 % |
| 29 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 42 520 | 2,5 M $ | 0,87 % |
| 30 | Sony Group Corp | 104 700 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| 31 | Keyence Corp | 4 700 | 2,4 M $ | 0,83 % |
| 32 | ADVANTEST CORP | 11 900 | 2,4 M $ | 0,83 % |
| 33 | Rio Tinto Ltd | 19 610 | 2,3 M $ | 0,83 % |
| 34 | Infineon Technologies AG | 32 556 | 2,3 M $ | 0,83 % |
| 35 | SAP SE | 12 654 | 2,3 M $ | 0,82 % |
| 36 | Danske Bank A/S | 39 695 | 2,3 M $ | 0,81 % |
| 37 | TotalEnergies SE | 25 849 | 2,3 M $ | 0,81 % |
| 38 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 42 700 | 2,2 M $ | 0,77 % |
| 39 | Commonwealth Bank of Australia | 17 174 | 2,1 M $ | 0,76 % |
| 40 | Sanofi SA | 24 804 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 41 | ITOCHU Corp | 165 900 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| 42 | Legrand SA | 13 606 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| 43 | Lonza Group AG | 2 927 | 2 M $ | 0,72 % |
| 44 | Deutsche Telekom AG | 65 929 | 2 M $ | 0,72 % |
| 45 | RELX PLC | 57 753 | 2 M $ | 0,72 % |
| 46 | Schneider Electric SE | 6 031 | 2 M $ | 0,72 % |
| 47 | NATIONAL GRID PLC | 126 330 | 2 M $ | 0,71 % |
| 48 | British American Tobacco PLC | 33 082 | 2 M $ | 0,71 % |
| 49 | Mitsui & Co Ltd | 64 700 | 2 M $ | 0,70 % |
| 50 | BNP Paribas SA | 15 282 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 188 800 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 52 | Novo Nordisk A/S | 39 388 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 53 | London Stock Exchange Group PLC | 16 535 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 54 | Recruit Holdings Co Ltd | 23 000 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 55 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 77 100 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 56 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 131 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 57 | T&D Holdings Inc | 52 800 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 58 | Deutsche Post AG | 24 718 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 59 | Vinci SA | 11 662 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 60 | RWE AG | 24 954 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 61 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 45 500 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 62 | Unilever PLC | 24 455 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 63 | MTU Aero Engines AG | 3 712 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 64 | BP PLC | 205 038 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 65 | SSE PLC | 48 353 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 66 | Fast Retailing Co Ltd | 3 100 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 67 | Ajinomoto Co Inc | 49 100 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 68 | Resona Holdings Inc | 111 000 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 69 | Hoya Corp | 9 700 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 70 | Airbus SE | 6 191 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 71 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 72 352 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 72 | Orange SA | 75 128 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 73 | Banco de Sabadell SA | 372 963 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 74 | BAE SYSTEMS PLC | 50 088 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 75 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 41 100 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 76 | KBC Group NV | 9 698 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 77 | Suzuki Motor Corp | 103 400 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 78 | Sage Group PLC/The | 102 363 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 79 | SoftBank Group Corp | 42 800 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 80 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 25 400 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 81 | ASR Nederland NV | 16 102 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 82 | Ferrari NV | 3 227 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 83 | Fuji Electric Co Ltd | 14 300 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 84 | National Australia Bank Ltd | 43 086 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 85 | KDDI Corp | 67 100 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 86 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 45 028 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 87 | Bayer AG | 22 111 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 88 | Kingspan Group PLC | 13 024 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 89 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 42 805 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 90 | ABB Ltd | 12 046 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 91 | Deutsche Boerse AG | 3 944 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 92 | Kioxia Holdings Corp | 4 200 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 93 | RIO TINTO PLC | 11 822 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 94 | Heineken NV | 12 556 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 95 | Siemens Energy AG | 6 607 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 96 | Capgemini SE | 9 201 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 97 | Tesco PLC | 164 773 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 98 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 48 100 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 99 | InterContinental Hotels Group PLC | 6 600 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 100 | GSK PLC | 40 822 | 1,1 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,1 %
- Industrie 13,8 %
- Technologie 8,2 %
- Santé 8,0 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Consommation de base 4,2 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 3,2 %
- Énergie 2,9 %
- Non attribué 25,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,2 %
- JPY 23,7 %
- GBP 15,7 %
- CHF 7,4 %
- AUD 6,8 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,4 %
- SGD 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 16,8 %
- France 12,1 %
- Allemagne 11,0 %
- Suisse 7,5 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 2,6 %
- Danemark 2,2 %
- Suède 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 3,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 55 | 66,6 M $ | 23,71 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 47,2 M $ | 16,80 % |
| 3 | France | 20 | 33,9 M $ | 12,06 % |
| 4 | Allemagne | 20 | 30,8 M $ | 10,96 % |
| 5 | Suisse | 11 | 21,1 M $ | 7,53 % |
| 6 | Australie | 20 | 19,2 M $ | 6,82 % |
| 7 | Pays-Bas | 9 | 16,1 M $ | 5,72 % |
| 8 | Espagne | 5 | 10,6 M $ | 3,76 % |
| 9 | Italie | 6 | 7,2 M $ | 2,58 % |
| 10 | Danemark | 4 | 6,2 M $ | 2,22 % |
| 11 | Suède | 4 | 6,2 M $ | 2,20 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 4,8 M $ | 1,71 % |
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