Composition de BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
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- Actif net
- 130,7 M $ dont 118,2 M $ en actions, soit 90,5 %
- Positions
- 59 dans 1 pays
- 10 premières
- 30,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems, Inc. | 57 870 | 4,6 M $ | 3,52 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 29 014 | 4,4 M $ | 3,39 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 16 949 | 4,2 M $ | 3,22 % |
| 4 | Assurant Inc | 17 705 | 4,1 M $ | 3,11 % |
| 5 | CME Group Inc | 12 394 | 4 M $ | 3,03 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 13 023 | 3,8 M $ | 2,92 % |
| 7 | Omnicom Group Inc | 43 995 | 3,8 M $ | 2,87 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 11 978 | 3,6 M $ | 2,75 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 16 712 | 3,5 M $ | 2,71 % |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | 33 019 | 3,3 M $ | 2,51 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 8 734 | 3,3 M $ | 2,49 % |
| 12 | L3Harris Technologies Inc | 8 789 | 3,2 M $ | 2,45 % |
| 13 | Fifth Third Bancorp | 60 154 | 3 M $ | 2,28 % |
| 14 | Old Republic International Corp | 60 177 | 2,6 M $ | 1,97 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 41 172 | 2,6 M $ | 1,97 % |
| 16 | AT&T Inc | 89 824 | 2,5 M $ | 1,93 % |
| 17 | SLB Ltd | 44 417 | 2,3 M $ | 1,75 % |
| 18 | CSX Corp | 52 648 | 2,2 M $ | 1,72 % |
| 19 | Dover Corp | 9 830 | 2,2 M $ | 1,70 % |
| 20 | Delta Air Lines Inc | 33 175 | 2,2 M $ | 1,67 % |
| 21 | Chubb Ltd | 6 307 | 2,1 M $ | 1,65 % |
| 22 | Elevance Health Inc | 6 641 | 2,1 M $ | 1,63 % |
| 23 | Aon PLC | 5 862 | 2 M $ | 1,51 % |
| 24 | Morgan Stanley | 11 503 | 1,9 M $ | 1,47 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 37 641 | 1,9 M $ | 1,44 % |
| 26 | International Paper Co | 43 016 | 1,9 M $ | 1,43 % |
| 27 | Medtronic PLC | 17 717 | 1,7 M $ | 1,32 % |
| 28 | Citigroup Inc | 15 120 | 1,7 M $ | 1,28 % |
| 29 | First Horizon Corp | 68 138 | 1,6 M $ | 1,24 % |
| 30 | Diamondback Energy Inc | 9 007 | 1,6 M $ | 1,20 % |
| 31 | Expand Energy Corp | 14 152 | 1,5 M $ | 1,17 % |
| 32 | Bank of America Corp | 30 433 | 1,5 M $ | 1,16 % |
| 33 | CRH PLC | 12 372 | 1,5 M $ | 1,14 % |
| 34 | American International Group Inc | 18 149 | 1,5 M $ | 1,12 % |
| 35 | Hubbell Inc | 2 811 | 1,4 M $ | 1,10 % |
| 36 | Carlisle Cos Inc | 3 544 | 1,4 M $ | 1,07 % |
| 37 | Walt Disney Co/The | 12 844 | 1,4 M $ | 1,04 % |
| 38 | Packaging Corp of America | 5 807 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 39 | Marathon Petroleum Corp | 6 663 | 1,3 M $ | 1,01 % |
| 40 | Caterpillar Inc | 1 758 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 41 | Las Vegas Sands Corp | 22 935 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 42 | Ford Motor Co | 92 294 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 43 | Weyerhaeuser Co | 52 884 | 1,3 M $ | 0,99 % |
| 44 | Honeywell International Inc | 5 188 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 45 | Voya Financial Inc | 18 165 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 46 | Pfizer Inc | 43 544 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 47 | Estee Lauder Cos Inc/The | 10 362 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 48 | Constellation Energy Corp. | 3 413 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| 49 | Newmont Corp | 8 512 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 50 | Emerson Electric Co. | 7 263 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 51 | Freeport-McMoRan Inc | 16 031 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 52 | Valero Energy Corp | 5 307 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 53 | Columbia Banking System Inc | 37 833 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 54 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 144 | 983,3 k $ | 0,75 % |
| 55 | Capital One Financial Corp | 5 015 | 981,1 k $ | 0,75 % |
| 56 | Dolby Laboratories Inc | 12 145 | 808,5 k $ | 0,62 % |
| 57 | TE Connectivity PLC | 3 417 | 786,4 k $ | 0,60 % |
| 58 | Ferguson Enterprises Inc | 2 819 | 735,1 k $ | 0,56 % |
| 59 | International Business Machines Corp. | 2 919 | 701,2 k $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,6 %
- Industrie 13,3 %
- Santé 13,2 %
- Technologie 10,9 %
- Énergie 10,3 %
- Communication 8,1 %
- Matériaux 6,9 %
- Consommation de base 3,7 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 11,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 118,2 M $ | 100,00 % |
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