Composition de BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
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- Actif net
- 147 M $ dont 131,7 M $ en actions, soit 89,6 %
- Positions
- 59 dans 2 pays
- 10 premières
- 31,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Instruments Inc | 19 216 | 5,9 M $ | 4,00 % |
| 2 | UnitedHealth Group Inc | 15 301 | 5,8 M $ | 3,96 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 18 009 | 5,4 M $ | 3,67 % |
| 4 | Colgate-Palmolive Co | 51 622 | 4,7 M $ | 3,16 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 9 498 | 4,3 M $ | 2,91 % |
| 6 | Fifth Third Bancorp | 85 130 | 4,3 M $ | 2,89 % |
| 7 | Assurant Inc | 16 688 | 4,2 M $ | 2,82 % |
| 8 | SLB Ltd | 74 291 | 4,1 M $ | 2,76 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 33 569 | 4 M $ | 2,75 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 16 468 | 3,7 M $ | 2,52 % |
| 11 | Omnicom Group Inc | 49 383 | 3,6 M $ | 2,44 % |
| 12 | Delta Air Lines Inc | 40 675 | 3,4 M $ | 2,28 % |
| 13 | Newmont Corp | 25 174 | 2,8 M $ | 1,88 % |
| 14 | Chubb Ltd | 8 789 | 2,7 M $ | 1,86 % |
| 15 | L3Harris Technologies Inc | 8 580 | 2,7 M $ | 1,84 % |
| 16 | Citigroup Inc | 21 076 | 2,7 M $ | 1,80 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 17 962 | 2,6 M $ | 1,77 % |
| 18 | Old Republic International Corp | 67 543 | 2,5 M $ | 1,71 % |
| 19 | Packaging Corp of America | 11 335 | 2,5 M $ | 1,69 % |
| 20 | CRH PLC | 22 211 | 2,4 M $ | 1,64 % |
| 21 | Dover Corp | 11 031 | 2,3 M $ | 1,59 % |
| 22 | Ford Motor Co | 130 425 | 2,3 M $ | 1,55 % |
| 23 | Pfizer Inc | 84 528 | 2,2 M $ | 1,51 % |
| 24 | AT&T Inc | 88 393 | 2,2 M $ | 1,49 % |
| 25 | Morgan Stanley | 10 202 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 25 424 | 2 M $ | 1,37 % |
| 27 | Elevance Health Inc | 4 846 | 1,9 M $ | 1,30 % |
| 28 | Philip Morris International Inc | 10 547 | 1,9 M $ | 1,27 % |
| 29 | Weyerhaeuser Co | 73 991 | 1,8 M $ | 1,23 % |
| 30 | Diamondback Energy Inc | 9 230 | 1,8 M $ | 1,20 % |
| 31 | Bristol-Myers Squibb Co | 30 672 | 1,8 M $ | 1,19 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 16 588 | 1,7 M $ | 1,15 % |
| 33 | FIRST HORIZON CORP | 69 572 | 1,7 M $ | 1,15 % |
| 34 | Voya Financial Inc | 19 157 | 1,6 M $ | 1,06 % |
| 35 | CSX Corp | 34 300 | 1,6 M $ | 1,06 % |
| 36 | Honeywell International Inc | 6 481 | 1,5 M $ | 1,05 % |
| 37 | American International Group Inc | 20 359 | 1,5 M $ | 1,03 % |
| 38 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5 011 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 22 462 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| 40 | International Paper Co | 41 469 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 41 | Occidental Petroleum Corp | 23 544 | 1,3 M $ | 0,91 % |
| 42 | Aon PLC | 4 198 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 290 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| 44 | Target Corp | 9 952 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| 45 | CNH Industrial NV | 123 216 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| 46 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4 335 | 1,2 M $ | 0,85 % |
| 47 | Carrier Global Corp | 19 279 | 1,2 M $ | 0,84 % |
| 48 | Agilent Technologies Inc | 8 816 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 49 | Capital One Financial Corp | 6 352 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 50 | Carlisle Cos Inc | 3 458 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 51 | CME Group Inc | 4 093 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 52 | Phillips 66 | 6 278 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 53 | Marathon Petroleum Corp | 4 292 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 54 | NRG ENERGY INC | 7 755 | 1 M $ | 0,71 % |
| 55 | Las Vegas Sands Corp | 20 556 | 1 M $ | 0,71 % |
| 56 | Dolby Laboratories Inc | 18 120 | 1 M $ | 0,69 % |
| 57 | CATERPILLAR INC | 1 088 | 952,9 k $ | 0,65 % |
| 58 | Medtronic PLC | 11 727 | 865,6 k $ | 0,59 % |
| 59 | Ferguson Enterprises Inc | 3 151 | 712 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,9 %
- Santé 13,3 %
- Technologie 11,9 %
- Industrie 10,9 %
- Matériaux 9,4 %
- Énergie 9,1 %
- Consommation de base 6,5 %
- Communication 5,7 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 10,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Pays-Bas 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 130,4 M $ | 99,04 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 0,96 % |
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