Zusammensetzung von BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
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- Nettovermögen
- 130,7 Mio. $ davon 118,2 Mio. $ in Aktien, 90,5 %
- Positionen
- 59 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 30,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems, Inc. | 57.870 | 4,6 Mio. $ | 3,52 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 29.014 | 4,4 Mio. $ | 3,39 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 16.949 | 4,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 4 | Assurant Inc | 17.705 | 4,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | CME Group Inc | 12.394 | 4 Mio. $ | 3,03 % |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 13.023 | 3,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 7 | Omnicom Group Inc | 43.995 | 3,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 11.978 | 3,6 Mio. $ | 2,75 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 16.712 | 3,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | 33.019 | 3,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 8.734 | 3,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 12 | L3Harris Technologies Inc | 8.789 | 3,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 13 | Fifth Third Bancorp | 60.154 | 3 Mio. $ | 2,28 % |
| 14 | Old Republic International Corp | 60.177 | 2,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 41.172 | 2,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 16 | AT&T Inc | 89.824 | 2,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 17 | SLB Ltd | 44.417 | 2,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 18 | CSX Corp | 52.648 | 2,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Dover Corp | 9.830 | 2,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | Delta Air Lines Inc | 33.175 | 2,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | Chubb Ltd | 6.307 | 2,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 22 | Elevance Health Inc | 6.641 | 2,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 23 | Aon PLC | 5.862 | 2 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | Morgan Stanley | 11.503 | 1,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 37.641 | 1,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 26 | International Paper Co | 43.016 | 1,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 27 | Medtronic PLC | 17.717 | 1,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | Citigroup Inc | 15.120 | 1,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | First Horizon Corp | 68.138 | 1,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 30 | Diamondback Energy Inc | 9.007 | 1,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | Expand Energy Corp | 14.152 | 1,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | Bank of America Corp | 30.433 | 1,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | CRH PLC | 12.372 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | American International Group Inc | 18.149 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | Hubbell Inc | 2.811 | 1,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 36 | Carlisle Cos Inc | 3.544 | 1,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Walt Disney Co/The | 12.844 | 1,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | Packaging Corp of America | 5.807 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | Marathon Petroleum Corp | 6.663 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Caterpillar Inc | 1.758 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | Las Vegas Sands Corp | 22.935 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Ford Motor Co | 92.294 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Weyerhaeuser Co | 52.884 | 1,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 44 | Honeywell International Inc | 5.188 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | Voya Financial Inc | 18.165 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Pfizer Inc | 43.544 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | Estee Lauder Cos Inc/The | 10.362 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 48 | Constellation Energy Corp. | 3.413 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | Newmont Corp | 8.512 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 50 | Emerson Electric Co. | 7.263 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Freeport-McMoRan Inc | 16.031 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 52 | Valero Energy Corp | 5.307 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | Columbia Banking System Inc | 37.833 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.144 | 983.348,1 $ | 0,75 % |
| 55 | Capital One Financial Corp | 5.015 | 981.134,6 $ | 0,75 % |
| 56 | Dolby Laboratories Inc | 12.145 | 808.492,7 $ | 0,62 % |
| 57 | TE Connectivity PLC | 3.417 | 786.422,6 $ | 0,60 % |
| 58 | Ferguson Enterprises Inc | 2.819 | 735.082,4 $ | 0,56 % |
| 59 | International Business Machines Corp. | 2.919 | 701.173 $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,6 %
- Industrie 13,3 %
- Gesundheit 13,2 %
- Technologie 10,9 %
- Energie 10,3 %
- Kommunikation 8,1 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 118,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000090041