Zusammensetzung von BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
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- Nettovermögen
- 147 Mio. $ davon 131,7 Mio. $ in Aktien, 89,6 %
- Positionen
- 59 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 31,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Instruments Inc | 19.216 | 5,9 Mio. $ | 4,00 % |
| 2 | UnitedHealth Group Inc | 15.301 | 5,8 Mio. $ | 3,96 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 18.009 | 5,4 Mio. $ | 3,67 % |
| 4 | Colgate-Palmolive Co | 51.622 | 4,7 Mio. $ | 3,16 % |
| 5 | Applied Materials Inc | 9.498 | 4,3 Mio. $ | 2,91 % |
| 6 | Fifth Third Bancorp | 85.130 | 4,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 7 | Assurant Inc | 16.688 | 4,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 8 | SLB Ltd | 74.291 | 4,1 Mio. $ | 2,76 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 33.569 | 4 Mio. $ | 2,75 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 16.468 | 3,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | Omnicom Group Inc | 49.383 | 3,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | Delta Air Lines Inc | 40.675 | 3,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 13 | Newmont Corp | 25.174 | 2,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 14 | Chubb Ltd | 8.789 | 2,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 15 | L3Harris Technologies Inc | 8.580 | 2,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | Citigroup Inc | 21.076 | 2,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 17.962 | 2,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | Old Republic International Corp | 67.543 | 2,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | Packaging Corp of America | 11.335 | 2,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | CRH PLC | 22.211 | 2,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | Dover Corp | 11.031 | 2,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 22 | Ford Motor Co | 130.425 | 2,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 23 | Pfizer Inc | 84.528 | 2,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | AT&T Inc | 88.393 | 2,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | Morgan Stanley | 10.202 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 25.424 | 2 Mio. $ | 1,37 % |
| 27 | Elevance Health Inc | 4.846 | 1,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 28 | Philip Morris International Inc | 10.547 | 1,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | Weyerhaeuser Co | 73.991 | 1,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | Diamondback Energy Inc | 9.230 | 1,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | Bristol-Myers Squibb Co | 30.672 | 1,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 16.588 | 1,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | FIRST HORIZON CORP | 69.572 | 1,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 34 | Voya Financial Inc | 19.157 | 1,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | CSX Corp | 34.300 | 1,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | Honeywell International Inc | 6.481 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | American International Group Inc | 20.359 | 1,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5.011 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 22.462 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | International Paper Co | 41.469 | 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | Occidental Petroleum Corp | 23.544 | 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 42 | Aon PLC | 4.198 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.290 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 44 | Target Corp | 9.952 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | CNH Industrial NV | 123.216 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4.335 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | Carrier Global Corp | 19.279 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Agilent Technologies Inc | 8.816 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | Capital One Financial Corp | 6.352 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 50 | Carlisle Cos Inc | 3.458 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 51 | CME Group Inc | 4.093 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | Phillips 66 | 6.278 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | Marathon Petroleum Corp | 4.292 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | NRG ENERGY INC | 7.755 | 1 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | Las Vegas Sands Corp | 20.556 | 1 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | Dolby Laboratories Inc | 18.120 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| 57 | CATERPILLAR INC | 1.088 | 952.946,6 $ | 0,65 % |
| 58 | Medtronic PLC | 11.727 | 865.569,9 $ | 0,59 % |
| 59 | Ferguson Enterprises Inc | 3.151 | 712.031,5 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,9 %
- Gesundheit 13,3 %
- Technologie 11,9 %
- Industrie 10,9 %
- Rohstoffe 9,4 %
- Energie 9,1 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Kommunikation 5,7 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 10,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Niederlande 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 130,4 Mio. $ | 99,04 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000090041