Portfolio von BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
BNY Mellon ETF Trust II · 59 gemeldete Positionen · zum 27.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 130,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,6 %
- Gesundheit 13,2 %
- Technologie 10,9 %
- Industrie 9,6 %
- Energie 9,0 %
- Kommunikation 4,9 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 26,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 59 | 118,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc. | 57.870 | 4,6 Mio. $ | 3,52 % |
| Exxon Mobil Corp | 29.014 | 4,4 Mio. $ | 3,39 % |
| Johnson & Johnson | 16.949 | 4,2 Mio. $ | 3,22 % |
| Assurant Inc | 17.705 | 4,1 Mio. $ | 3,11 % |
| CME Group Inc | 12.394 | 4 Mio. $ | 3,03 % |
| UnitedHealth Group Inc | 13.023 | 3,8 Mio. $ | 2,92 % |
| Omnicom Group Inc | 43.995 | 3,8 Mio. $ | 2,87 % |
| JPMorgan Chase & Co | 11.978 | 3,6 Mio. $ | 2,75 % |
| Texas Instruments Inc | 16.712 | 3,5 Mio. $ | 2,71 % |
| Colgate-Palmolive Co | 33.019 | 3,3 Mio. $ | 2,51 % |
| Applied Materials Inc | 8.734 | 3,3 Mio. $ | 2,49 % |
| L3Harris Technologies Inc | 8.789 | 3,2 Mio. $ | 2,45 % |
| Fifth Third Bancorp | 60.154 | 3 Mio. $ | 2,28 % |
| Old Republic International Corp | 60.177 | 2,6 Mio. $ | 1,97 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 41.172 | 2,6 Mio. $ | 1,97 % |
| AT&T Inc | 89.824 | 2,5 Mio. $ | 1,93 % |
| SLB Ltd | 44.417 | 2,3 Mio. $ | 1,75 % |
| CSX Corp | 52.648 | 2,2 Mio. $ | 1,72 % |
| Dover Corp | 9.830 | 2,2 Mio. $ | 1,70 % |
| Delta Air Lines Inc | 33.175 | 2,2 Mio. $ | 1,67 % |
| Chubb Ltd | 6.307 | 2,1 Mio. $ | 1,65 % |
| Elevance Health Inc | 6.641 | 2,1 Mio. $ | 1,63 % |
| Aon PLC | 5.862 | 2 Mio. $ | 1,51 % |
| Morgan Stanley | 11.503 | 1,9 Mio. $ | 1,47 % |
| Verizon Communications Inc | 37.641 | 1,9 Mio. $ | 1,44 % |
| International Paper Co | 43.016 | 1,9 Mio. $ | 1,43 % |
| Medtronic PLC | 17.717 | 1,7 Mio. $ | 1,32 % |
| Citigroup Inc | 15.120 | 1,7 Mio. $ | 1,28 % |
| First Horizon Corp | 68.138 | 1,6 Mio. $ | 1,24 % |
| Diamondback Energy Inc | 9.007 | 1,6 Mio. $ | 1,20 % |
| Expand Energy Corp | 14.152 | 1,5 Mio. $ | 1,17 % |
| Bank of America Corp | 30.433 | 1,5 Mio. $ | 1,16 % |
| CRH PLC | 12.372 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| American International Group Inc | 18.149 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| Hubbell Inc | 2.811 | 1,4 Mio. $ | 1,10 % |
| Carlisle Cos Inc | 3.544 | 1,4 Mio. $ | 1,07 % |
| Walt Disney Co/The | 12.844 | 1,4 Mio. $ | 1,04 % |
| Packaging Corp of America | 5.807 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| Marathon Petroleum Corp | 6.663 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| Caterpillar Inc | 1.758 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Las Vegas Sands Corp | 22.935 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Ford Motor Co | 92.294 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Weyerhaeuser Co | 52.884 | 1,3 Mio. $ | 0,99 % |
| Honeywell International Inc | 5.188 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| Voya Financial Inc | 18.165 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| Pfizer Inc | 43.544 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 10.362 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| Constellation Energy Corp. | 3.413 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| Newmont Corp | 8.512 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| Emerson Electric Co. | 7.263 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 16.031 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| Valero Energy Corp | 5.307 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| Columbia Banking System Inc | 37.833 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.144 | 983.348,1 $ | 0,75 % |
| Capital One Financial Corp | 5.015 | 981.134,6 $ | 0,75 % |
| Dolby Laboratories Inc | 12.145 | 808.492,7 $ | 0,62 % |
| TE Connectivity PLC | 3.417 | 786.422,6 $ | 0,60 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 2.819 | 735.082,4 $ | 0,56 % |
| International Business Machines Corp. | 2.919 | 701.173 $ | 0,54 % |