Composition de Nomura Focused International Core ETF
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- Actif net
- 60,7 M $ dont 56,8 M $ en actions, soit 93,5 %
- Positions
- 41 dans 18 pays
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 72 503 | 4 M $ | 6,58 % |
| 2 | SK hynix Inc | 4 899 | 2,6 M $ | 4,25 % |
| 3 | ING Groep NV | 86 357 | 2,2 M $ | 3,64 % |
| 4 | ASML Holding NV | 1 676 | 2,2 M $ | 3,57 % |
| 5 | SLB Ltd | 39 583 | 2 M $ | 3,35 % |
| 6 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 64 406 | 2 M $ | 3,24 % |
| 7 | SMC Corp | 5 200 | 2 M $ | 3,23 % |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 110 200 | 1,8 M $ | 2,97 % |
| 9 | Henderson Land Development Co Ltd | 460 023 | 1,7 M $ | 2,80 % |
| 10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 80 260 | 1,7 M $ | 2,79 % |
| 11 | Eurofins Scientific SE | 23 370 | 1,7 M $ | 2,79 % |
| 12 | Argenx SE | 2 257 | 1,6 M $ | 2,72 % |
| 13 | Banco do Brasil SA | 363 815 | 1,6 M $ | 2,66 % |
| 14 | Prudential PLC | 117 504 | 1,6 M $ | 2,66 % |
| 15 | SingTel | 40 446 | 1,6 M $ | 2,58 % |
| 16 | Spotify Technology SA | 2 978 | 1,4 M $ | 2,38 % |
| 17 | Booking Holdings Inc | 333 | 1,4 M $ | 2,31 % |
| 18 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 162 308 | 1,3 M $ | 2,22 % |
| 19 | TFI International Inc | 12 223 | 1,3 M $ | 2,19 % |
| 20 | Cemex SAB de CV | 114 193 | 1,3 M $ | 2,15 % |
| 21 | Compass Group PLC | 46 571 | 1,3 M $ | 2,12 % |
| 22 | Daikin Industries Ltd | 10 800 | 1,3 M $ | 2,09 % |
| 23 | Adyen NV | 1 286 | 1,3 M $ | 2,08 % |
| 24 | Airbus SE | 6 618 | 1,2 M $ | 2,03 % |
| 25 | CNH Industrial NV | 111 770 | 1,2 M $ | 2,03 % |
| 26 | Embraer SA | 19 350 | 1,1 M $ | 1,89 % |
| 27 | Celestica Inc | 3 742 | 1,1 M $ | 1,74 % |
| 28 | BAE Systems PLC | 35 878 | 1 M $ | 1,72 % |
| 29 | Grab Holdings Ltd | 281 964 | 1 M $ | 1,70 % |
| 30 | MercadoLibre Inc | 592 | 1 M $ | 1,69 % |
| 31 | HDFC Bank Ltd | 39 683 | 987,3 k $ | 1,63 % |
| 32 | Nintendo Co Ltd | 17 500 | 967,6 k $ | 1,59 % |
| 33 | Experian PLC | 26 144 | 899 k $ | 1,48 % |
| 34 | Barclays PLC | 163 562 | 843,1 k $ | 1,39 % |
| 35 | Zijin Mining Group Co Ltd | 183 080 | 802,3 k $ | 1,32 % |
| 36 | Siemens Energy AG | 4 604 | 757 k $ | 1,25 % |
| 37 | Sea Ltd | 8 320 | 689 k $ | 1,14 % |
| 38 | BioNTech SE | 7 066 | 628 k $ | 1,03 % |
| 39 | Flutter Entertainment PLC | 5 808 | 592,1 k $ | 0,98 % |
| 40 | 3i Group PLC | 16 172 | 521,9 k $ | 0,86 % |
| 41 | KION Group AG | 8 423 | 432,9 k $ | 0,71 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Technologie 17,3 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Communication 7,0 %
- Industrie 5,3 %
- Énergie 3,6 %
- Santé 2,9 %
- Non attribué 36,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 31,3 %
- EUR 20,2 %
- GBP 10,9 %
- JPY 10,6 %
- TWD 7,0 %
- HKD 6,8 %
- BRL 6,3 %
- KRW 4,5 %
- CAD 2,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 17,0 %
- Pays-Bas 15,0 %
- Royaume-Uni 10,9 %
- Japon 10,6 %
- Taïwan 7,0 %
- Brésil 6,3 %
- Corée du Sud 4,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,4 %
- Allemagne 3,2 %
- Espagne 3,0 %
- Luxembourg 3,0 %
- Singapour 2,8 %
- Autres pays 12,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 8 | 9,7 M $ | 17,02 % |
| 2 | Pays-Bas | 5 | 8,5 M $ | 15,00 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 6,2 M $ | 10,94 % |
| 4 | Japon | 4 | 6 M $ | 10,58 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 4 M $ | 7,03 % |
| 6 | Brésil | 2 | 3,6 M $ | 6,31 % |
| 7 | Corée du Sud | 1 | 2,6 M $ | 4,55 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 2,5 M $ | 4,40 % |
| 9 | Allemagne | 3 | 1,8 M $ | 3,20 % |
| 10 | Espagne | 1 | 1,7 M $ | 2,98 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 1,7 M $ | 2,98 % |
| 12 | Singapour | 1 | 1,6 M $ | 2,76 % |
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