Composition de Nomura Focused International Core ETF
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- Actif net
- 95,1 M $ dont 91,7 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 42 dans 20 pays
- 10 premières
- 39,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 95 503 | 7,2 M $ | 7,60 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 2 892 | 4,9 M $ | 5,20 % |
| 3 | ASML Holding NV | 2 188 | 4,3 M $ | 4,53 % |
| 4 | ING Groep NV | 113 445 | 3,6 M $ | 3,77 % |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 126 272 | 3,2 M $ | 3,32 % |
| 6 | Daikin Industries Ltd | 20 700 | 3,1 M $ | 3,30 % |
| 7 | SMC Corp | 6 800 | 3 M $ | 3,13 % |
| 8 | Airbus SE | 12 946 | 2,9 M $ | 3,03 % |
| 9 | adidas AG | 14 023 | 2,9 M $ | 3,02 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 143 800 | 2,8 M $ | 2,98 % |
| 11 | BARCLAYS PLC | 418 484 | 2,8 M $ | 2,96 % |
| 12 | Argenx SE | 2 961 | 2,7 M $ | 2,89 % |
| 13 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 426 473 | 2,4 M $ | 2,57 % |
| 14 | SLB Ltd | 51 999 | 2,4 M $ | 2,54 % |
| 15 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 11 064 | 2,4 M $ | 2,51 % |
| 16 | Siemens Energy AG | 12 483 | 2,4 M $ | 2,49 % |
| 17 | HDFC Bank Ltd | 90 976 | 2,3 M $ | 2,47 % |
| 18 | James Hardie Industries PLC | 89 619 | 2,3 M $ | 2,47 % |
| 19 | Cemex SAB de CV | 184 695 | 2,2 M $ | 2,33 % |
| 20 | Ascendis Pharma A/S | 7 874 | 2,1 M $ | 2,21 % |
| 21 | WUXI APPTEC CO LTD | 102 942 | 2 M $ | 2,12 % |
| 22 | Alimentation Couche-Tard Inc | 31 519 | 2 M $ | 2,11 % |
| 23 | TFI International Inc | 12 759 | 1,8 M $ | 1,93 % |
| 24 | SingTel | 53 134 | 1,8 M $ | 1,91 % |
| 25 | Sompo Holdings Inc | 47 300 | 1,8 M $ | 1,91 % |
| 26 | Hoya Corp | 10 700 | 1,7 M $ | 1,80 % |
| 27 | Banco do Brasil SA | 423 327 | 1,6 M $ | 1,72 % |
| 28 | Henderson Land Development Co Ltd | 497 311 | 1,6 M $ | 1,65 % |
| 29 | Sea Ltd | 15 755 | 1,5 M $ | 1,59 % |
| 30 | Spotify Technology SA | 3 040 | 1,4 M $ | 1,47 % |
| 31 | Booking Holdings Inc | 7 646 | 1,4 M $ | 1,43 % |
| 32 | MERCADOLIBRE INC | 768 | 1,3 M $ | 1,37 % |
| 33 | Lenovo Group Ltd | 434 000 | 1,3 M $ | 1,34 % |
| 34 | Compass Group PLC | 36 635 | 1,2 M $ | 1,24 % |
| 35 | 3i Group PLC | 31 127 | 1 M $ | 1,08 % |
| 36 | STMicroelectronics NV | 13 079 | 979,5 k $ | 1,03 % |
| 37 | CNH Industrial NV | 86 713 | 973,8 k $ | 1,02 % |
| 38 | Nestle SA | 9 250 | 951,1 k $ | 1,00 % |
| 39 | Grab Holdings Ltd | 228 028 | 859,7 k $ | 0,90 % |
| 40 | Embraer SA | 13 437 | 857,3 k $ | 0,90 % |
| 41 | Adyen NV | 887 | 831,5 k $ | 0,87 % |
| 42 | Experian PLC | 21 097 | 711,6 k $ | 0,75 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,1 %
- Technologie 15,2 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Industrie 5,7 %
- Santé 4,9 %
- Communication 3,5 %
- Énergie 2,6 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 43,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 28,8 %
- EUR 21,8 %
- JPY 13,6 %
- KRW 8,0 %
- TWD 7,9 %
- HKD 5,3 %
- GBP 5,0 %
- BRL 4,4 %
- CAD 4,2 %
- CHF 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Pays-Bas 14,6 %
- Japon 13,6 %
- États-Unis 9,8 %
- Corée du Sud 8,0 %
- Taïwan 7,9 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Allemagne 5,7 %
- Brésil 5,4 %
- Canada 4,2 %
- Chine 3,6 %
- Espagne 3,4 %
- France 3,1 %
- Autres pays 14,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 6 | 13,4 M $ | 14,63 % |
| 2 | Japon | 5 | 12,5 M $ | 13,60 % |
| 3 | États-Unis | 5 | 9 M $ | 9,84 % |
| 4 | Corée du Sud | 2 | 7,3 M $ | 7,99 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 7,2 M $ | 7,87 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 5,7 M $ | 6,25 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 5,2 M $ | 5,71 % |
| 8 | Brésil | 3 | 4,9 M $ | 5,38 % |
| 9 | Canada | 2 | 3,8 M $ | 4,19 % |
| 10 | Chine | 2 | 3,3 M $ | 3,59 % |
| 11 | Espagne | 1 | 3,2 M $ | 3,44 % |
| 12 | France | 1 | 2,9 M $ | 3,14 % |
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