Zusammensetzung von Nomura Focused International Core ETF
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- Nettovermögen
- 95,1 Mio. $ davon 91,7 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 42 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 39,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 95.503 | 7,2 Mio. $ | 7,60 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 2.892 | 4,9 Mio. $ | 5,20 % |
| 3 | ASML Holding NV | 2.188 | 4,3 Mio. $ | 4,53 % |
| 4 | ING Groep NV | 113.445 | 3,6 Mio. $ | 3,77 % |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 126.272 | 3,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 6 | Daikin Industries Ltd | 20.700 | 3,1 Mio. $ | 3,30 % |
| 7 | SMC Corp | 6.800 | 3 Mio. $ | 3,13 % |
| 8 | Airbus SE | 12.946 | 2,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 9 | adidas AG | 14.023 | 2,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 143.800 | 2,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 11 | BARCLAYS PLC | 418.484 | 2,8 Mio. $ | 2,96 % |
| 12 | Argenx SE | 2.961 | 2,7 Mio. $ | 2,89 % |
| 13 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 426.473 | 2,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 14 | SLB Ltd | 51.999 | 2,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 15 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 11.064 | 2,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 16 | Siemens Energy AG | 12.483 | 2,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 17 | HDFC Bank Ltd | 90.976 | 2,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 18 | James Hardie Industries PLC | 89.619 | 2,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 19 | Cemex SAB de CV | 184.695 | 2,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 20 | Ascendis Pharma A/S | 7.874 | 2,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 21 | WUXI APPTEC CO LTD | 102.942 | 2 Mio. $ | 2,12 % |
| 22 | Alimentation Couche-Tard Inc | 31.519 | 2 Mio. $ | 2,11 % |
| 23 | TFI International Inc | 12.759 | 1,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 24 | SingTel | 53.134 | 1,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 25 | Sompo Holdings Inc | 47.300 | 1,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 26 | Hoya Corp | 10.700 | 1,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 27 | Banco do Brasil SA | 423.327 | 1,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 28 | Henderson Land Development Co Ltd | 497.311 | 1,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 29 | Sea Ltd | 15.755 | 1,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 30 | Spotify Technology SA | 3.040 | 1,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 31 | Booking Holdings Inc | 7.646 | 1,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | MERCADOLIBRE INC | 768 | 1,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | Lenovo Group Ltd | 434.000 | 1,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 34 | Compass Group PLC | 36.635 | 1,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 35 | 3i Group PLC | 31.127 | 1 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | STMicroelectronics NV | 13.079 | 979.486,3 $ | 1,03 % |
| 37 | CNH Industrial NV | 86.713 | 973.787 $ | 1,02 % |
| 38 | Nestle SA | 9.250 | 951.101,5 $ | 1,00 % |
| 39 | Grab Holdings Ltd | 228.028 | 859.665,6 $ | 0,90 % |
| 40 | Embraer SA | 13.437 | 857.280,6 $ | 0,90 % |
| 41 | Adyen NV | 887 | 831.464,1 $ | 0,87 % |
| 42 | Experian PLC | 21.097 | 711.636,1 $ | 0,75 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,1 %
- Technologie 15,2 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Industrie 5,7 %
- Gesundheit 4,9 %
- Kommunikation 3,5 %
- Energie 2,6 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 43,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 28,8 %
- EUR 21,8 %
- JPY 13,6 %
- KRW 8,0 %
- TWD 7,9 %
- HKD 5,3 %
- GBP 5,0 %
- BRL 4,4 %
- CAD 4,2 %
- CHF 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Niederlande 14,6 %
- Japan 13,6 %
- Vereinigte Staaten 9,8 %
- Südkorea 8,0 %
- Taiwan 7,9 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Deutschland 5,7 %
- Brasilien 5,4 %
- Kanada 4,2 %
- China 3,6 %
- Spanien 3,4 %
- Frankreich 3,1 %
- Weitere Länder 14,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 6 | 13,4 Mio. $ | 14,63 % |
| 2 | Japan | 5 | 12,5 Mio. $ | 13,60 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 5 | 9 Mio. $ | 9,84 % |
| 4 | Südkorea | 2 | 7,3 Mio. $ | 7,99 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 7,2 Mio. $ | 7,87 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 5,7 Mio. $ | 6,25 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 5,2 Mio. $ | 5,71 % |
| 8 | Brasilien | 3 | 4,9 Mio. $ | 5,38 % |
| 9 | Kanada | 2 | 3,8 Mio. $ | 4,19 % |
| 10 | China | 2 | 3,3 Mio. $ | 3,59 % |
| 11 | Spanien | 1 | 3,2 Mio. $ | 3,44 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 2,9 Mio. $ | 3,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Focused International Core ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000090013