Zusammensetzung von Nomura Focused International Core ETF
Nomura ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 60,7 Mio. $ davon 56,8 Mio. $ in Aktien, 93,5 %
- Positionen
- 41 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 72.503 | 4 Mio. $ | 6,58 % |
| 2 | SK hynix Inc | 4.899 | 2,6 Mio. $ | 4,25 % |
| 3 | ING Groep NV | 86.357 | 2,2 Mio. $ | 3,64 % |
| 4 | ASML Holding NV | 1.676 | 2,2 Mio. $ | 3,57 % |
| 5 | SLB Ltd | 39.583 | 2 Mio. $ | 3,35 % |
| 6 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 64.406 | 2 Mio. $ | 3,24 % |
| 7 | SMC Corp | 5.200 | 2 Mio. $ | 3,23 % |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 110.200 | 1,8 Mio. $ | 2,97 % |
| 9 | Henderson Land Development Co Ltd | 460.023 | 1,7 Mio. $ | 2,80 % |
| 10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 80.260 | 1,7 Mio. $ | 2,79 % |
| 11 | Eurofins Scientific SE | 23.370 | 1,7 Mio. $ | 2,79 % |
| 12 | Argenx SE | 2.257 | 1,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 13 | Banco do Brasil SA | 363.815 | 1,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 14 | Prudential PLC | 117.504 | 1,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 15 | SingTel | 40.446 | 1,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 16 | Spotify Technology SA | 2.978 | 1,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 17 | Booking Holdings Inc | 333 | 1,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 18 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 162.308 | 1,3 Mio. $ | 2,22 % |
| 19 | TFI International Inc | 12.223 | 1,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 20 | Cemex SAB de CV | 114.193 | 1,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 21 | Compass Group PLC | 46.571 | 1,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 22 | Daikin Industries Ltd | 10.800 | 1,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 23 | Adyen NV | 1.286 | 1,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 24 | Airbus SE | 6.618 | 1,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 25 | CNH Industrial NV | 111.770 | 1,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 26 | Embraer SA | 19.350 | 1,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 27 | Celestica Inc | 3.742 | 1,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 28 | BAE Systems PLC | 35.878 | 1 Mio. $ | 1,72 % |
| 29 | Grab Holdings Ltd | 281.964 | 1 Mio. $ | 1,70 % |
| 30 | MercadoLibre Inc | 592 | 1 Mio. $ | 1,69 % |
| 31 | HDFC Bank Ltd | 39.683 | 987.313 $ | 1,63 % |
| 32 | Nintendo Co Ltd | 17.500 | 967.597,1 $ | 1,59 % |
| 33 | Experian PLC | 26.144 | 899.017,1 $ | 1,48 % |
| 34 | Barclays PLC | 163.562 | 843.122,9 $ | 1,39 % |
| 35 | Zijin Mining Group Co Ltd | 183.080 | 802.253,3 $ | 1,32 % |
| 36 | Siemens Energy AG | 4.604 | 756.988,1 $ | 1,25 % |
| 37 | Sea Ltd | 8.320 | 688.979,2 $ | 1,14 % |
| 38 | BioNTech SE | 7.066 | 628.026,1 $ | 1,03 % |
| 39 | Flutter Entertainment PLC | 5.808 | 592.125,6 $ | 0,98 % |
| 40 | 3i Group PLC | 16.172 | 521.860,2 $ | 0,86 % |
| 41 | KION Group AG | 8.423 | 432.850,3 $ | 0,71 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Technologie 17,3 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Kommunikation 7,0 %
- Industrie 5,3 %
- Energie 3,6 %
- Gesundheit 2,9 %
- Nicht zugeordnet 36,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 31,3 %
- EUR 20,2 %
- GBP 10,9 %
- JPY 10,6 %
- TWD 7,0 %
- HKD 6,8 %
- BRL 6,3 %
- KRW 4,5 %
- CAD 2,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 17,0 %
- Niederlande 15,0 %
- Vereinigtes Königreich 10,9 %
- Japan 10,6 %
- Taiwan 7,0 %
- Brasilien 6,3 %
- Südkorea 4,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,4 %
- Deutschland 3,2 %
- Spanien 3,0 %
- Luxemburg 3,0 %
- Singapur 2,8 %
- Weitere Länder 12,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 9,7 Mio. $ | 17,02 % |
| 2 | Niederlande | 5 | 8,5 Mio. $ | 15,00 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 6,2 Mio. $ | 10,94 % |
| 4 | Japan | 4 | 6 Mio. $ | 10,58 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 4 Mio. $ | 7,03 % |
| 6 | Brasilien | 2 | 3,6 Mio. $ | 6,31 % |
| 7 | Südkorea | 1 | 2,6 Mio. $ | 4,55 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 2,5 Mio. $ | 4,40 % |
| 9 | Deutschland | 3 | 1,8 Mio. $ | 3,20 % |
| 10 | Spanien | 1 | 1,7 Mio. $ | 2,98 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 1,7 Mio. $ | 2,98 % |
| 12 | Singapur | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,76 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Focused International Core ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000090013