Composition de Centre Global Infrastructure Fund
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- Actif net
- 89,1 M $ dont 88,6 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 51 dans 12 pays
- 10 premières
- 43,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 106 339 | 5,3 M $ | 5,99 % |
| 2 | Enbridge Inc | 96 543 | 5,1 M $ | 5,76 % |
| 3 | AT&T Inc | 175 972 | 4,9 M $ | 5,53 % |
| 4 | HCA Healthcare Inc | 7 848 | 4,2 M $ | 4,67 % |
| 5 | Williams Cos Inc/The | 53 572 | 4 M $ | 4,49 % |
| 6 | Deutsche Telekom AG | 94 513 | 3,8 M $ | 4,27 % |
| 7 | TC Energy Corp | 45 982 | 3 M $ | 3,32 % |
| 8 | Kinder Morgan, Inc. | 87 808 | 2,9 M $ | 3,28 % |
| 9 | T-Mobile US Inc | 12 765 | 2,8 M $ | 3,11 % |
| 10 | NextEra Energy Inc | 28 449 | 2,7 M $ | 3,00 % |
| 11 | SoftBank Group Corp | 93 800 | 2,5 M $ | 2,76 % |
| 12 | Iberdrola SA | 99 547 | 2,4 M $ | 2,65 % |
| 13 | Cheniere Energy Inc | 9 714 | 2,3 M $ | 2,57 % |
| 14 | ONEOK Inc | 27 331 | 2,3 M $ | 2,54 % |
| 15 | Targa Resources Corp | 9 498 | 2,2 M $ | 2,51 % |
| 16 | GE Vernova Inc | 2 298 | 2 M $ | 2,25 % |
| 17 | ABB Ltd | 19 100 | 1,8 M $ | 2,00 % |
| 18 | AES Corp/The | 93 484 | 1,6 M $ | 1,81 % |
| 19 | Algonquin Power & Utilities Corp | 224 006 | 1,6 M $ | 1,76 % |
| 20 | Transurban Group | 151 684 | 1,5 M $ | 1,74 % |
| 21 | KDDI Corp | 88 600 | 1,5 M $ | 1,70 % |
| 22 | Schneider Electric SE | 4 596 | 1,5 M $ | 1,69 % |
| 23 | Southern Co/The | 15 147 | 1,5 M $ | 1,66 % |
| 24 | Enel SpA | 121 208 | 1,5 M $ | 1,64 % |
| 25 | Northland Power Inc | 89 532 | 1,4 M $ | 1,61 % |
| 26 | Constellation Energy Corp. | 4 327 | 1,4 M $ | 1,60 % |
| 27 | Duke Energy Corp | 10 698 | 1,4 M $ | 1,57 % |
| 28 | National Grid PLC | 72 661 | 1,4 M $ | 1,53 % |
| 29 | Aena SME SA | 40 690 | 1,3 M $ | 1,44 % |
| 30 | Orange SA | 52 952 | 1,1 M $ | 1,28 % |
| 31 | Pembina Pipeline Corp | 25 811 | 1,1 M $ | 1,27 % |
| 32 | Vodafone Group PLC | 682 323 | 1,1 M $ | 1,18 % |
| 33 | American Electric Power Co Inc | 7 340 | 982,2 k $ | 1,10 % |
| 34 | SoftBank Corp | 715 300 | 979,3 k $ | 1,10 % |
| 35 | Engie SA | 26 407 | 902,7 k $ | 1,01 % |
| 36 | Sempra | 9 107 | 876,7 k $ | 0,98 % |
| 37 | E.ON SE | 36 538 | 849,7 k $ | 0,95 % |
| 38 | Singapore Telecommunications Ltd | 205 100 | 817,2 k $ | 0,92 % |
| 39 | NTT Inc | 785 500 | 771,1 k $ | 0,87 % |
| 40 | Dominion Energy Inc | 11 747 | 741,7 k $ | 0,83 % |
| 41 | Swisscom AG | 747 | 701 k $ | 0,79 % |
| 42 | Exelon Corp | 13 867 | 686 k $ | 0,77 % |
| 43 | Xcel Energy Inc | 7 939 | 661,8 k $ | 0,74 % |
| 44 | Entergy Corp | 5 982 | 640,7 k $ | 0,72 % |
| 45 | Public Service Enterprise Group Inc | 7 383 | 635,5 k $ | 0,71 % |
| 46 | Koninklijke KPN NV | 109 476 | 621 k $ | 0,70 % |
| 47 | PG&E Corp | 30 156 | 573 k $ | 0,64 % |
| 48 | SSE PLC | 15 769 | 571,4 k $ | 0,64 % |
| 49 | Consolidated Edison Inc | 4 982 | 560,6 k $ | 0,63 % |
| 50 | Universal Health Services Inc | 2 707 | 557,9 k $ | 0,63 % |
| 51 | WEC Energy Group Inc | 4 395 | 514 k $ | 0,58 % |
Répartition par secteur
- Énergie 24,6 %
- Services publics 24,1 %
- Communication 24,0 %
- Industrie 6,0 %
- Santé 4,7 %
- Non attribué 16,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 57,0 %
- EUR 15,7 %
- CAD 12,0 %
- JPY 6,5 %
- GBP 3,4 %
- CHF 2,8 %
- AUD 1,7 %
- SGD 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 55,2 %
- Canada 13,8 %
- Japon 6,5 %
- Allemagne 5,3 %
- Espagne 4,1 %
- France 4,0 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Suisse 2,8 %
- Australie 1,7 %
- Italie 1,6 %
- Singapour 0,9 %
- Pays-Bas 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 48,9 M $ | 55,21 % |
| 2 | Canada | 5 | 12,2 M $ | 13,78 % |
| 3 | Japon | 4 | 5,7 M $ | 6,46 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 4,7 M $ | 5,25 % |
| 5 | Espagne | 2 | 3,6 M $ | 4,11 % |
| 6 | France | 3 | 3,5 M $ | 4,00 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 3 M $ | 3,37 % |
| 8 | Suisse | 2 | 2,5 M $ | 2,80 % |
| 9 | Australie | 1 | 1,5 M $ | 1,75 % |
| 10 | Italie | 1 | 1,5 M $ | 1,65 % |
| 11 | Singapour | 1 | 817,2 k $ | 0,92 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 621 k $ | 0,70 % |
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