Composition de Centre Global Infrastructure Fund
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- Actif net
- 84 M $ dont 83,1 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 50 dans 12 pays
- 10 premières
- 43,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 94 408 | 5,2 M $ | 6,17 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 99 103 | 4,7 M $ | 5,64 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 93 800 | 4,4 M $ | 5,25 % |
| 4 | AT&T Inc | 168 432 | 4,2 M $ | 4,97 % |
| 5 | Williams Cos Inc/The | 52 388 | 3,7 M $ | 4,45 % |
| 6 | Deutsche Telekom AG | 90 364 | 3 M $ | 3,62 % |
| 7 | TC Energy Corp | 44 965 | 3 M $ | 3,57 % |
| 8 | HCA Healthcare Inc | 7 173 | 2,7 M $ | 3,23 % |
| 9 | Kinder Morgan Inc | 85 869 | 2,7 M $ | 3,18 % |
| 10 | NextEra Energy Inc | 27 607 | 2,4 M $ | 2,86 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 9 292 | 2,4 M $ | 2,82 % |
| 12 | T-Mobile US Inc | 12 349 | 2,3 M $ | 2,76 % |
| 13 | ONEOK Inc | 26 727 | 2,2 M $ | 2,67 % |
| 14 | Iberdrola SA | 97 237 | 2,2 M $ | 2,63 % |
| 15 | CHENIERE ENERGY INC | 9 500 | 2,1 M $ | 2,54 % |
| 16 | ABB Ltd | 18 643 | 2 M $ | 2,38 % |
| 17 | Comcast Corp | 78 523 | 2 M $ | 2,33 % |
| 18 | GE VERNOVA INC | 1 920 | 1,9 M $ | 2,21 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 5 705 | 1,8 M $ | 2,14 % |
| 20 | Algonquin Power & Utilities Corp | 287 814 | 1,7 M $ | 2,02 % |
| 21 | Transurban Group | 151 684 | 1,6 M $ | 1,95 % |
| 22 | KDDI Corp | 88 600 | 1,5 M $ | 1,81 % |
| 23 | Southern Co/The | 14 810 | 1,4 M $ | 1,62 % |
| 24 | Enel SpA | 118 332 | 1,3 M $ | 1,58 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 10 457 | 1,3 M $ | 1,53 % |
| 26 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4 233 | 1,2 M $ | 1,45 % |
| 27 | Pembina Pipeline Corp | 25 239 | 1,2 M $ | 1,40 % |
| 28 | Aena SME SA | 39 723 | 1,2 M $ | 1,37 % |
| 29 | NATIONAL GRID PLC | 70 932 | 1,1 M $ | 1,36 % |
| 30 | Orange SA | 51 697 | 1,1 M $ | 1,29 % |
| 31 | Vodafone Group PLC | 666 106 | 999,3 k $ | 1,19 % |
| 32 | SoftBank Corp | 715 300 | 967 k $ | 1,15 % |
| 33 | American Electric Power Co Inc | 7 179 | 909,4 k $ | 1,08 % |
| 34 | Engie SA | 25 780 | 795,9 k $ | 0,95 % |
| 35 | Sempra | 8 902 | 793,4 k $ | 0,95 % |
| 36 | Dominion Energy Inc | 11 484 | 768,7 k $ | 0,92 % |
| 37 | E.ON SE | 35 665 | 757,1 k $ | 0,90 % |
| 38 | NTT Inc | 785 500 | 737,3 k $ | 0,88 % |
| 39 | Singapore Telecommunications Ltd | 205 100 | 697,5 k $ | 0,83 % |
| 40 | Entergy Corp | 5 850 | 637,9 k $ | 0,76 % |
| 41 | Swisscom AG | 729 | 624,4 k $ | 0,74 % |
| 42 | Exelon Corp | 13 559 | 618,8 k $ | 0,74 % |
| 43 | Xcel Energy Inc | 7 764 | 617,2 k $ | 0,74 % |
| 44 | Public Service Enterprise Group Inc | 7 220 | 567,9 k $ | 0,68 % |
| 45 | Koninklijke KPN NV | 106 871 | 556,7 k $ | 0,66 % |
| 46 | AST SpaceMobile Inc | 4 806 | 545 k $ | 0,65 % |
| 47 | Consolidated Edison Inc | 4 868 | 514,2 k $ | 0,61 % |
| 48 | SSE PLC | 15 396 | 483,3 k $ | 0,58 % |
| 49 | PG&E Corp | 29 490 | 481,9 k $ | 0,57 % |
| 50 | WEC Energy Group Inc | 4 291 | 476,5 k $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Communication 27,0 %
- Énergie 25,7 %
- Services publics 23,3 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 3,3 %
- Non attribué 14,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 55,1 %
- EUR 15,3 %
- CAD 11,3 %
- JPY 9,2 %
- GBP 3,2 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,0 %
- SGD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 53,1 %
- Canada 13,3 %
- Japon 9,2 %
- Allemagne 4,6 %
- France 4,4 %
- Espagne 4,0 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Suisse 3,2 %
- Australie 2,0 %
- Italie 1,6 %
- Singapour 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 44,1 M $ | 53,08 % |
| 2 | Canada | 4 | 11 M $ | 13,29 % |
| 3 | Japon | 4 | 7,6 M $ | 9,19 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 3,8 M $ | 4,57 % |
| 5 | France | 3 | 3,7 M $ | 4,42 % |
| 6 | Espagne | 2 | 3,4 M $ | 4,05 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 2,6 M $ | 3,16 % |
| 8 | Suisse | 2 | 2,6 M $ | 3,15 % |
| 9 | Australie | 1 | 1,6 M $ | 1,97 % |
| 10 | Italie | 1 | 1,3 M $ | 1,60 % |
| 11 | Singapour | 1 | 697,5 k $ | 0,84 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 556,7 k $ | 0,67 % |
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