Zusammensetzung von Centre Global Infrastructure Fund
Horizon Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 84 Mio. $ davon 83,1 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 50 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 43,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 94.408 | 5,2 Mio. $ | 6,17 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 99.103 | 4,7 Mio. $ | 5,64 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 93.800 | 4,4 Mio. $ | 5,25 % |
| 4 | AT&T Inc | 168.432 | 4,2 Mio. $ | 4,97 % |
| 5 | Williams Cos Inc/The | 52.388 | 3,7 Mio. $ | 4,45 % |
| 6 | Deutsche Telekom AG | 90.364 | 3 Mio. $ | 3,62 % |
| 7 | TC Energy Corp | 44.965 | 3 Mio. $ | 3,57 % |
| 8 | HCA Healthcare Inc | 7.173 | 2,7 Mio. $ | 3,23 % |
| 9 | Kinder Morgan Inc | 85.869 | 2,7 Mio. $ | 3,18 % |
| 10 | NextEra Energy Inc | 27.607 | 2,4 Mio. $ | 2,86 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 9.292 | 2,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 12 | T-Mobile US Inc | 12.349 | 2,3 Mio. $ | 2,76 % |
| 13 | ONEOK Inc | 26.727 | 2,2 Mio. $ | 2,67 % |
| 14 | Iberdrola SA | 97.237 | 2,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 15 | CHENIERE ENERGY INC | 9.500 | 2,1 Mio. $ | 2,54 % |
| 16 | ABB Ltd | 18.643 | 2 Mio. $ | 2,38 % |
| 17 | Comcast Corp | 78.523 | 2 Mio. $ | 2,33 % |
| 18 | GE VERNOVA INC | 1.920 | 1,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 5.705 | 1,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 20 | Algonquin Power & Utilities Corp | 287.814 | 1,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 21 | Transurban Group | 151.684 | 1,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 22 | KDDI Corp | 88.600 | 1,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 23 | Southern Co/The | 14.810 | 1,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 24 | Enel SpA | 118.332 | 1,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 10.457 | 1,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 26 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4.233 | 1,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | Pembina Pipeline Corp | 25.239 | 1,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 28 | Aena SME SA | 39.723 | 1,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | NATIONAL GRID PLC | 70.932 | 1,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | Orange SA | 51.697 | 1,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 31 | Vodafone Group PLC | 666.106 | 999.302,5 $ | 1,19 % |
| 32 | SoftBank Corp | 715.300 | 966.967,6 $ | 1,15 % |
| 33 | American Electric Power Co Inc | 7.179 | 909.363,9 $ | 1,08 % |
| 34 | Engie SA | 25.780 | 795.946,3 $ | 0,95 % |
| 35 | Sempra | 8.902 | 793.435,3 $ | 0,95 % |
| 36 | Dominion Energy Inc | 11.484 | 768.739 $ | 0,92 % |
| 37 | E.ON SE | 35.665 | 757.112,7 $ | 0,90 % |
| 38 | NTT Inc | 785.500 | 737.338,7 $ | 0,88 % |
| 39 | Singapore Telecommunications Ltd | 205.100 | 697.460,5 $ | 0,83 % |
| 40 | Entergy Corp | 5.850 | 637.942,5 $ | 0,76 % |
| 41 | Swisscom AG | 729 | 624.350,1 $ | 0,74 % |
| 42 | Exelon Corp | 13.559 | 618.832,8 $ | 0,74 % |
| 43 | Xcel Energy Inc | 7.764 | 617.238 $ | 0,74 % |
| 44 | Public Service Enterprise Group Inc | 7.220 | 567.853 $ | 0,68 % |
| 45 | Koninklijke KPN NV | 106.871 | 556.705,5 $ | 0,66 % |
| 46 | AST SpaceMobile Inc | 4.806 | 545.048,5 $ | 0,65 % |
| 47 | Consolidated Edison Inc | 4.868 | 514.206,8 $ | 0,61 % |
| 48 | SSE PLC | 15.396 | 483.302 $ | 0,58 % |
| 49 | PG&E Corp | 29.490 | 481.866,6 $ | 0,57 % |
| 50 | WEC Energy Group Inc | 4.291 | 476.515,6 $ | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 27,0 %
- Energie 25,7 %
- Versorger 23,3 %
- Industrie 6,8 %
- Gesundheit 3,3 %
- Nicht zugeordnet 14,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 55,1 %
- EUR 15,3 %
- CAD 11,3 %
- JPY 9,2 %
- GBP 3,2 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,0 %
- SGD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 53,1 %
- Kanada 13,3 %
- Japan 9,2 %
- Deutschland 4,6 %
- Frankreich 4,4 %
- Spanien 4,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Schweiz 3,2 %
- Australien 2,0 %
- Italien 1,6 %
- Singapur 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 44,1 Mio. $ | 53,08 % |
| 2 | Kanada | 4 | 11 Mio. $ | 13,29 % |
| 3 | Japan | 4 | 7,6 Mio. $ | 9,19 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 3,8 Mio. $ | 4,57 % |
| 5 | Frankreich | 3 | 3,7 Mio. $ | 4,42 % |
| 6 | Spanien | 2 | 3,4 Mio. $ | 4,05 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,6 Mio. $ | 3,16 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 2,6 Mio. $ | 3,15 % |
| 9 | Australien | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Italien | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Singapur | 1 | 697.460,5 $ | 0,84 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 556.705,5 $ | 0,67 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Centre Global Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000089996