Zusammensetzung von Centre Global Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 89,1 Mio. $ davon 88,6 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 51 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 43,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 106.339 | 5,3 Mio. $ | 5,99 % |
| 2 | Enbridge Inc | 96.543 | 5,1 Mio. $ | 5,76 % |
| 3 | AT&T Inc | 175.972 | 4,9 Mio. $ | 5,53 % |
| 4 | HCA Healthcare Inc | 7.848 | 4,2 Mio. $ | 4,67 % |
| 5 | Williams Cos Inc/The | 53.572 | 4 Mio. $ | 4,49 % |
| 6 | Deutsche Telekom AG | 94.513 | 3,8 Mio. $ | 4,27 % |
| 7 | TC Energy Corp | 45.982 | 3 Mio. $ | 3,32 % |
| 8 | Kinder Morgan, Inc. | 87.808 | 2,9 Mio. $ | 3,28 % |
| 9 | T-Mobile US Inc | 12.765 | 2,8 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | NextEra Energy Inc | 28.449 | 2,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 11 | SoftBank Group Corp | 93.800 | 2,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 12 | Iberdrola SA | 99.547 | 2,4 Mio. $ | 2,65 % |
| 13 | Cheniere Energy Inc | 9.714 | 2,3 Mio. $ | 2,57 % |
| 14 | ONEOK Inc | 27.331 | 2,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 15 | Targa Resources Corp | 9.498 | 2,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 16 | GE Vernova Inc | 2.298 | 2 Mio. $ | 2,25 % |
| 17 | ABB Ltd | 19.100 | 1,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 18 | AES Corp/The | 93.484 | 1,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 19 | Algonquin Power & Utilities Corp | 224.006 | 1,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 20 | Transurban Group | 151.684 | 1,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 21 | KDDI Corp | 88.600 | 1,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 22 | Schneider Electric SE | 4.596 | 1,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 23 | Southern Co/The | 15.147 | 1,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 24 | Enel SpA | 121.208 | 1,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 25 | Northland Power Inc | 89.532 | 1,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 26 | Constellation Energy Corp. | 4.327 | 1,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 27 | Duke Energy Corp | 10.698 | 1,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 28 | National Grid PLC | 72.661 | 1,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | Aena SME SA | 40.690 | 1,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 30 | Orange SA | 52.952 | 1,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 31 | Pembina Pipeline Corp | 25.811 | 1,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 32 | Vodafone Group PLC | 682.323 | 1,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | American Electric Power Co Inc | 7.340 | 982.238,8 $ | 1,10 % |
| 34 | SoftBank Corp | 715.300 | 979.292 $ | 1,10 % |
| 35 | Engie SA | 26.407 | 902.688,7 $ | 1,01 % |
| 36 | Sempra | 9.107 | 876.730,9 $ | 0,98 % |
| 37 | E.ON SE | 36.538 | 849.650,7 $ | 0,95 % |
| 38 | Singapore Telecommunications Ltd | 205.100 | 817.221,9 $ | 0,92 % |
| 39 | NTT Inc | 785.500 | 771.089,2 $ | 0,87 % |
| 40 | Dominion Energy Inc | 11.747 | 741.705,6 $ | 0,83 % |
| 41 | Swisscom AG | 747 | 700.995,6 $ | 0,79 % |
| 42 | Exelon Corp | 13.867 | 686.000,5 $ | 0,77 % |
| 43 | Xcel Energy Inc | 7.939 | 661.795 $ | 0,74 % |
| 44 | Entergy Corp | 5.982 | 640.732 $ | 0,72 % |
| 45 | Public Service Enterprise Group Inc | 7.383 | 635.454,8 $ | 0,71 % |
| 46 | Koninklijke KPN NV | 109.476 | 621.042,3 $ | 0,70 % |
| 47 | PG&E Corp | 30.156 | 572.964 $ | 0,64 % |
| 48 | SSE PLC | 15.769 | 571.443,8 $ | 0,64 % |
| 49 | Consolidated Edison Inc | 4.982 | 560.574,6 $ | 0,63 % |
| 50 | Universal Health Services Inc | 2.707 | 557.912,7 $ | 0,63 % |
| 51 | WEC Energy Group Inc | 4.395 | 514.039,2 $ | 0,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 24,6 %
- Versorger 24,1 %
- Kommunikation 24,0 %
- Industrie 6,0 %
- Gesundheit 4,7 %
- Nicht zugeordnet 16,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 57,0 %
- EUR 15,7 %
- CAD 12,0 %
- JPY 6,5 %
- GBP 3,4 %
- CHF 2,8 %
- AUD 1,7 %
- SGD 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 55,2 %
- Kanada 13,8 %
- Japan 6,5 %
- Deutschland 5,3 %
- Spanien 4,1 %
- Frankreich 4,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Schweiz 2,8 %
- Australien 1,7 %
- Italien 1,6 %
- Singapur 0,9 %
- Niederlande 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 48,9 Mio. $ | 55,21 % |
| 2 | Kanada | 5 | 12,2 Mio. $ | 13,78 % |
| 3 | Japan | 4 | 5,7 Mio. $ | 6,46 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 4,7 Mio. $ | 5,25 % |
| 5 | Spanien | 2 | 3,6 Mio. $ | 4,11 % |
| 6 | Frankreich | 3 | 3,5 Mio. $ | 4,00 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3 Mio. $ | 3,37 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 2,5 Mio. $ | 2,80 % |
| 9 | Australien | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 10 | Italien | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Singapur | 1 | 817.221,9 $ | 0,92 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 621.042,3 $ | 0,70 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Centre Global Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000089996