Portfolio von Centre Global Infrastructure Fund
Horizon Funds · 51 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 89,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 19,0 %
- Versorger 17,2 %
- Energie 12,9 %
- Industrie 6,0 %
- Gesundheit 4,7 %
- Nicht zugeordnet 40,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 57,0 %
- EUR 15,7 %
- CAD 12,0 %
- JPY 6,5 %
- GBP 3,4 %
- CHF 2,8 %
- AUD 1,7 %
- SGD 0,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 55,2 %
- CA 13,8 %
- JP 6,5 %
- DE 5,3 %
- ES 4,1 %
- FR 4,0 %
- GB 3,4 %
- CH 2,8 %
- AU 1,7 %
- IT 1,6 %
- SG 0,9 %
- NL 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 26 | 48,9 Mio. $ | 55,21 % |
| CA | 5 | 12,2 Mio. $ | 13,78 % |
| JP | 4 | 5,7 Mio. $ | 6,46 % |
| DE | 2 | 4,7 Mio. $ | 5,25 % |
| ES | 2 | 3,6 Mio. $ | 4,11 % |
| FR | 3 | 3,5 Mio. $ | 4,00 % |
| GB | 3 | 3 Mio. $ | 3,37 % |
| CH | 2 | 2,5 Mio. $ | 2,80 % |
| AU | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,75 % |
| IT | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,65 % |
| SG | 1 | 817.221,9 $ | 0,92 % |
| NL | 1 | 621.042,3 $ | 0,70 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 106.339 | 5,3 Mio. $ | 5,99 % |
| Enbridge Inc | 96.543 | 5,1 Mio. $ | 5,76 % |
| AT&T Inc | 175.972 | 4,9 Mio. $ | 5,53 % |
| HCA Healthcare Inc | 7.848 | 4,2 Mio. $ | 4,67 % |
| Williams Cos Inc/The | 53.572 | 4 Mio. $ | 4,49 % |
| Deutsche Telekom AG | 94.513 | 3,8 Mio. $ | 4,27 % |
| TC Energy Corp | 45.982 | 3 Mio. $ | 3,32 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 87.808 | 2,9 Mio. $ | 3,28 % |
| T-Mobile US Inc | 12.765 | 2,8 Mio. $ | 3,11 % |
| NextEra Energy Inc | 28.449 | 2,7 Mio. $ | 3,00 % |
| SoftBank Group Corp | 93.800 | 2,5 Mio. $ | 2,76 % |
| Iberdrola SA | 99.547 | 2,4 Mio. $ | 2,65 % |
| Cheniere Energy Inc | 9.714 | 2,3 Mio. $ | 2,57 % |
| ONEOK Inc | 27.331 | 2,3 Mio. $ | 2,54 % |
| Targa Resources Corp | 9.498 | 2,2 Mio. $ | 2,51 % |
| GE Vernova Inc | 2.298 | 2 Mio. $ | 2,25 % |
| ABB Ltd | 19.100 | 1,8 Mio. $ | 2,00 % |
| AES Corp/The | 93.484 | 1,6 Mio. $ | 1,81 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 224.006 | 1,6 Mio. $ | 1,76 % |
| Transurban Group | 151.684 | 1,5 Mio. $ | 1,74 % |
| KDDI Corp | 88.600 | 1,5 Mio. $ | 1,70 % |
| Schneider Electric SE | 4.596 | 1,5 Mio. $ | 1,69 % |
| Southern Co/The | 15.147 | 1,5 Mio. $ | 1,66 % |
| Enel SpA | 121.208 | 1,5 Mio. $ | 1,64 % |
| Northland Power Inc | 89.532 | 1,4 Mio. $ | 1,61 % |
| Constellation Energy Corp. | 4.327 | 1,4 Mio. $ | 1,60 % |
| Duke Energy Corp | 10.698 | 1,4 Mio. $ | 1,57 % |
| National Grid PLC | 72.661 | 1,4 Mio. $ | 1,53 % |
| Aena SME SA | 40.690 | 1,3 Mio. $ | 1,44 % |
| Orange SA | 52.952 | 1,1 Mio. $ | 1,28 % |
| Pembina Pipeline Corp | 25.811 | 1,1 Mio. $ | 1,27 % |
| Vodafone Group PLC | 682.323 | 1,1 Mio. $ | 1,18 % |
| American Electric Power Co Inc | 7.340 | 982.238,8 $ | 1,10 % |
| SoftBank Corp | 715.300 | 979.292 $ | 1,10 % |
| Engie SA | 26.407 | 902.688,7 $ | 1,01 % |
| Sempra | 9.107 | 876.730,9 $ | 0,98 % |
| E.ON SE | 36.538 | 849.650,7 $ | 0,95 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 205.100 | 817.221,9 $ | 0,92 % |
| NTT Inc | 785.500 | 771.089,2 $ | 0,87 % |
| Dominion Energy Inc | 11.747 | 741.705,6 $ | 0,83 % |
| Swisscom AG | 747 | 700.995,6 $ | 0,79 % |
| Exelon Corp | 13.867 | 686.000,5 $ | 0,77 % |
| Xcel Energy Inc | 7.939 | 661.795 $ | 0,74 % |
| Entergy Corp | 5.982 | 640.732 $ | 0,72 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 7.383 | 635.454,8 $ | 0,71 % |
| Koninklijke KPN NV | 109.476 | 621.042,3 $ | 0,70 % |
| PG&E Corp | 30.156 | 572.964 $ | 0,64 % |
| SSE PLC | 15.769 | 571.443,8 $ | 0,64 % |
| Consolidated Edison Inc | 4.982 | 560.574,6 $ | 0,63 % |
| Universal Health Services Inc | 2.707 | 557.912,7 $ | 0,63 % |
| WEC Energy Group Inc | 4.395 | 514.039,2 $ | 0,58 % |