Composition de Centre American Select Equity Fund
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- Actif net
- 477,1 M $ dont 473,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 46 dans 1 pays
- 10 premières
- 37,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 175 886 | 37,1 M $ | 7,78 % |
| 2 | Apple Inc | 108 593 | 33,9 M $ | 7,10 % |
| 3 | Nucor Corp | 62 456 | 15,6 M $ | 3,27 % |
| 4 | Broadcom Inc | 34 765 | 15,5 M $ | 3,26 % |
| 5 | Microchip Technology Inc | 147 047 | 13,9 M $ | 2,92 % |
| 6 | Newmont Corp | 113 953 | 12,5 M $ | 2,62 % |
| 7 | Antero Resources Corp | 335 626 | 12 M $ | 2,52 % |
| 8 | Air Products and Chemicals Inc | 43 064 | 12 M $ | 2,52 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 28 889 | 12 M $ | 2,51 % |
| 10 | Rockwell Automation Inc | 26 132 | 11,8 M $ | 2,47 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 11 705 | 11,4 M $ | 2,38 % |
| 12 | Freeport-McMoRan Inc | 169 679 | 11,1 M $ | 2,34 % |
| 13 | GE VERNOVA INC | 11 372 | 11 M $ | 2,31 % |
| 14 | EQT Corp | 199 512 | 11 M $ | 2,30 % |
| 15 | Generac Holdings Inc | 38 853 | 10,8 M $ | 2,26 % |
| 16 | JB Hunt Transport Services Inc | 39 047 | 10,8 M $ | 2,26 % |
| 17 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 141 089 | 10,7 M $ | 2,24 % |
| 18 | General Dynamics Corp | 30 742 | 10,7 M $ | 2,23 % |
| 19 | CSX Corp | 235 142 | 10,6 M $ | 2,23 % |
| 20 | Prologis Inc | 71 451 | 10,3 M $ | 2,15 % |
| 21 | KeyCorp | 447 351 | 9,5 M $ | 2,00 % |
| 22 | M&T Bank Corp | 43 712 | 9,4 M $ | 1,98 % |
| 23 | Cigna Group/The | 33 274 | 9,2 M $ | 1,93 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 30 112 | 9,2 M $ | 1,93 % |
| 25 | US Bancorp | 167 105 | 9,2 M $ | 1,92 % |
| 26 | Eastman Chemical Co | 120 553 | 9,1 M $ | 1,92 % |
| 27 | 3M Co | 58 923 | 9 M $ | 1,89 % |
| 28 | Weyerhaeuser Co | 367 725 | 9 M $ | 1,89 % |
| 29 | Truist Financial Corp | 183 010 | 8,8 M $ | 1,85 % |
| 30 | Berkshire Hathaway Inc | 18 520 | 8,8 M $ | 1,84 % |
| 31 | Huntington Ingalls Industries Inc | 28 408 | 8,8 M $ | 1,84 % |
| 32 | Smurfit Westrock PLC | 212 471 | 8,7 M $ | 1,83 % |
| 33 | Range Resources Corp | 224 431 | 8,7 M $ | 1,83 % |
| 34 | Citizens Financial Group Inc | 138 150 | 8,6 M $ | 1,80 % |
| 35 | Advanced Micro Devices Inc | 16 543 | 8,5 M $ | 1,79 % |
| 36 | Salesforce Inc | 44 606 | 8,5 M $ | 1,79 % |
| 37 | Trane Technologies PLC | 18 735 | 8,5 M $ | 1,77 % |
| 38 | Celanese Corp | 150 909 | 8 M $ | 1,68 % |
| 39 | Costco Wholesale Corp | 4 626 | 4,4 M $ | 0,93 % |
| 40 | Lam Research Corp | 13 420 | 4,3 M $ | 0,90 % |
| 41 | AbbVie Inc | 18 557 | 4 M $ | 0,85 % |
| 42 | Applied Materials Inc | 8 654 | 3,9 M $ | 0,82 % |
| 43 | Netflix Inc | 42 005 | 3,6 M $ | 0,76 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 22 814 | 3,6 M $ | 0,75 % |
| 45 | Merck & Co Inc | 25 237 | 3 M $ | 0,63 % |
| 46 | KLA Corp | 1 382 | 2,7 M $ | 0,56 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,7 %
- Industrie 15,3 %
- Matériaux 14,6 %
- Finance 11,5 %
- Santé 3,4 %
- Énergie 2,3 %
- Immobilier 2,2 %
- Consommation de base 0,9 %
- Communication 0,8 %
- Non attribué 14,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 473,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Centre American Select Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089995