Composition de Centre American Select Equity Fund
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- Actif net
- 393,8 M $ dont 388,5 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 37 dans 1 pays
- 10 premières
- 37,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 161 594 | 28,6 M $ | 7,27 % |
| 2 | Apple Inc | 97 957 | 25,9 M $ | 6,57 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 36 722 | 15,1 M $ | 3,85 % |
| 4 | Applied Materials Inc | 37 842 | 14,1 M $ | 3,58 % |
| 5 | Newmont Corp | 102 835 | 13,4 M $ | 3,40 % |
| 6 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 169 228 | 10,6 M $ | 2,70 % |
| 7 | GE Vernova Inc | 12 009 | 10,5 M $ | 2,66 % |
| 8 | Weyerhaeuser Co | 425 952 | 10,4 M $ | 2,65 % |
| 9 | Citizens Financial Group Inc | 171 614 | 10,3 M $ | 2,62 % |
| 10 | Freeport-McMoRan Inc | 150 987 | 10,3 M $ | 2,61 % |
| 11 | Broadcom Inc | 31 600 | 10,1 M $ | 2,56 % |
| 12 | Nucor Corp | 56 402 | 10 M $ | 2,53 % |
| 13 | Smurfit Westrock PLC | 209 249 | 9,8 M $ | 2,50 % |
| 14 | Truist Financial Corp | 197 640 | 9,7 M $ | 2,48 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 48 349 | 9,7 M $ | 2,46 % |
| 16 | M&T Bank Corp | 44 222 | 9,6 M $ | 2,44 % |
| 17 | AES Corp/The | 550 909 | 9,5 M $ | 2,42 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 26 255 | 9,3 M $ | 2,37 % |
| 19 | Antero Resources Corp | 252 171 | 9,3 M $ | 2,36 % |
| 20 | Phillips 66 | 59 963 | 9,3 M $ | 2,35 % |
| 21 | State Street Corp | 71 196 | 9,2 M $ | 2,33 % |
| 22 | Rockwell Automation Inc | 22 450 | 9,1 M $ | 2,32 % |
| 23 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 20 559 | 9,1 M $ | 2,32 % |
| 24 | Trane Technologies PLC | 19 634 | 9,1 M $ | 2,31 % |
| 25 | Regions Financial Corp | 324 678 | 9 M $ | 2,29 % |
| 26 | KeyCorp | 432 802 | 9 M $ | 2,28 % |
| 27 | US Bancorp | 159 777 | 8,7 M $ | 2,22 % |
| 28 | Northern Trust Corp | 60 614 | 8,7 M $ | 2,20 % |
| 29 | International Flavors & Fragrances Inc | 101 308 | 8,3 M $ | 2,12 % |
| 30 | General Dynamics Corp | 23 306 | 8,3 M $ | 2,11 % |
| 31 | Jacobs Solutions Inc | 59 777 | 8,2 M $ | 2,09 % |
| 32 | Air Products and Chemicals Inc | 29 756 | 8,2 M $ | 2,08 % |
| 33 | Eastman Chemical Co | 107 278 | 8,1 M $ | 2,06 % |
| 34 | Generac Holdings Inc | 34 970 | 7,9 M $ | 2,00 % |
| 35 | Packaging Corp of America | 33 640 | 7,8 M $ | 1,98 % |
| 36 | Stanley Black & Decker Inc | 88 364 | 7,6 M $ | 1,94 % |
| 37 | Palantir Technologies Inc | 46 710 | 6,4 M $ | 1,63 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,7 %
- Matériaux 20,1 %
- Finance 19,1 %
- Industrie 9,5 %
- Énergie 2,4 %
- Non attribué 18,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 388,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Centre American Select Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089995