Zusammensetzung von Centre American Select Equity Fund
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- Nettovermögen
- 393,8 Mio. $ davon 388,5 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 37 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 37,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 161.594 | 28,6 Mio. $ | 7,27 % |
| 2 | Apple Inc | 97.957 | 25,9 Mio. $ | 6,57 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 36.722 | 15,1 Mio. $ | 3,85 % |
| 4 | Applied Materials Inc | 37.842 | 14,1 Mio. $ | 3,58 % |
| 5 | Newmont Corp | 102.835 | 13,4 Mio. $ | 3,40 % |
| 6 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 169.228 | 10,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 7 | GE Vernova Inc | 12.009 | 10,5 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | Weyerhaeuser Co | 425.952 | 10,4 Mio. $ | 2,65 % |
| 9 | Citizens Financial Group Inc | 171.614 | 10,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 10 | Freeport-McMoRan Inc | 150.987 | 10,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 11 | Broadcom Inc | 31.600 | 10,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 12 | Nucor Corp | 56.402 | 10 Mio. $ | 2,53 % |
| 13 | Smurfit Westrock PLC | 209.249 | 9,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 14 | Truist Financial Corp | 197.640 | 9,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 48.349 | 9,7 Mio. $ | 2,46 % |
| 16 | M&T Bank Corp | 44.222 | 9,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 17 | AES Corp/The | 550.909 | 9,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 26.255 | 9,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 19 | Antero Resources Corp | 252.171 | 9,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 20 | Phillips 66 | 59.963 | 9,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 21 | State Street Corp | 71.196 | 9,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 22 | Rockwell Automation Inc | 22.450 | 9,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 23 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 20.559 | 9,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 24 | Trane Technologies PLC | 19.634 | 9,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 25 | Regions Financial Corp | 324.678 | 9 Mio. $ | 2,29 % |
| 26 | KeyCorp | 432.802 | 9 Mio. $ | 2,28 % |
| 27 | US Bancorp | 159.777 | 8,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 28 | Northern Trust Corp | 60.614 | 8,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 29 | International Flavors & Fragrances Inc | 101.308 | 8,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 30 | General Dynamics Corp | 23.306 | 8,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 31 | Jacobs Solutions Inc | 59.777 | 8,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 32 | Air Products and Chemicals Inc | 29.756 | 8,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 33 | Eastman Chemical Co | 107.278 | 8,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 34 | Generac Holdings Inc | 34.970 | 7,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 35 | Packaging Corp of America | 33.640 | 7,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 36 | Stanley Black & Decker Inc | 88.364 | 7,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 37 | Palantir Technologies Inc | 46.710 | 6,4 Mio. $ | 1,63 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Rohstoffe 20,1 %
- Finanzen 19,1 %
- Industrie 9,5 %
- Energie 2,4 %
- Nicht zugeordnet 18,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 388,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Centre American Select Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000089995