Zusammensetzung von Centre American Select Equity Fund
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- Nettovermögen
- 477,1 Mio. $ davon 473,9 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 46 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 37,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 175.886 | 37,1 Mio. $ | 7,78 % |
| 2 | Apple Inc | 108.593 | 33,9 Mio. $ | 7,10 % |
| 3 | Nucor Corp | 62.456 | 15,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 4 | Broadcom Inc | 34.765 | 15,5 Mio. $ | 3,26 % |
| 5 | Microchip Technology Inc | 147.047 | 13,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 6 | Newmont Corp | 113.953 | 12,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 7 | Antero Resources Corp | 335.626 | 12 Mio. $ | 2,52 % |
| 8 | Air Products and Chemicals Inc | 43.064 | 12 Mio. $ | 2,52 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 28.889 | 12 Mio. $ | 2,51 % |
| 10 | Rockwell Automation Inc | 26.132 | 11,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 11.705 | 11,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 12 | Freeport-McMoRan Inc | 169.679 | 11,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 13 | GE VERNOVA INC | 11.372 | 11 Mio. $ | 2,31 % |
| 14 | EQT Corp | 199.512 | 11 Mio. $ | 2,30 % |
| 15 | Generac Holdings Inc | 38.853 | 10,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 16 | JB Hunt Transport Services Inc | 39.047 | 10,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 17 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 141.089 | 10,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 18 | General Dynamics Corp | 30.742 | 10,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 19 | CSX Corp | 235.142 | 10,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 20 | Prologis Inc | 71.451 | 10,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 21 | KeyCorp | 447.351 | 9,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 22 | M&T Bank Corp | 43.712 | 9,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 23 | Cigna Group/The | 33.274 | 9,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 30.112 | 9,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 25 | US Bancorp | 167.105 | 9,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 26 | Eastman Chemical Co | 120.553 | 9,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 27 | 3M Co | 58.923 | 9 Mio. $ | 1,89 % |
| 28 | Weyerhaeuser Co | 367.725 | 9 Mio. $ | 1,89 % |
| 29 | Truist Financial Corp | 183.010 | 8,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 30 | Berkshire Hathaway Inc | 18.520 | 8,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 31 | Huntington Ingalls Industries Inc | 28.408 | 8,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 32 | Smurfit Westrock PLC | 212.471 | 8,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 33 | Range Resources Corp | 224.431 | 8,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 34 | Citizens Financial Group Inc | 138.150 | 8,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 35 | Advanced Micro Devices Inc | 16.543 | 8,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 36 | Salesforce Inc | 44.606 | 8,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 37 | Trane Technologies PLC | 18.735 | 8,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 38 | Celanese Corp | 150.909 | 8 Mio. $ | 1,68 % |
| 39 | Costco Wholesale Corp | 4.626 | 4,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 40 | Lam Research Corp | 13.420 | 4,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 41 | AbbVie Inc | 18.557 | 4 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | Applied Materials Inc | 8.654 | 3,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | Netflix Inc | 42.005 | 3,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 22.814 | 3,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 45 | Merck & Co Inc | 25.237 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | KLA Corp | 1.382 | 2,7 Mio. $ | 0,56 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,7 %
- Industrie 15,3 %
- Rohstoffe 14,6 %
- Finanzen 11,5 %
- Gesundheit 3,4 %
- Energie 2,3 %
- Immobilien 2,2 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Kommunikation 0,8 %
- Nicht zugeordnet 14,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 473,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Centre American Select Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000089995