Composition de Russell Investments Global Infrastructure ETF
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- Actif net
- 37,7 M $ dont 37,5 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 59 dans 13 pays
- 10 premières
- 37,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 23 282 | 2,2 M $ | 5,74 % |
| 2 | Transurban Group | 190 417 | 1,8 M $ | 4,89 % |
| 3 | Aena SME SA | 60 369 | 1,8 M $ | 4,73 % |
| 4 | Union Pacific Corp | 6 494 | 1,6 M $ | 4,18 % |
| 5 | Duke Energy Corp | 10 063 | 1,3 M $ | 3,50 % |
| 6 | Sempra | 12 459 | 1,2 M $ | 3,22 % |
| 7 | National Grid PLC | 70 006 | 1,2 M $ | 3,12 % |
| 8 | CSX Corp | 27 766 | 1,1 M $ | 3,03 % |
| 9 | American Tower Corp | 5 919 | 1 M $ | 2,71 % |
| 10 | American Electric Power Co Inc | 7 708 | 1 M $ | 2,68 % |
| 11 | Williams Cos Inc/The | 13 673 | 995,1 k $ | 2,64 % |
| 12 | Cheniere Energy Inc | 3 402 | 965,4 k $ | 2,56 % |
| 13 | TC Energy Corp | 14 757 | 924,1 k $ | 2,45 % |
| 14 | Xcel Energy Inc | 11 577 | 919,7 k $ | 2,44 % |
| 15 | Dominion Energy Inc | 13 999 | 865,4 k $ | 2,30 % |
| 16 | ONEOK Inc | 9 311 | 841,6 k $ | 2,24 % |
| 17 | Cellnex Telecom SA | 24 719 | 792,3 k $ | 2,10 % |
| 18 | Targa Resources Corp | 3 139 | 787 k $ | 2,09 % |
| 19 | Canadian National Railway Co | 7 604 | 782,6 k $ | 2,08 % |
| 20 | SBA Communications Corp | 4 541 | 781,6 k $ | 2,08 % |
| 21 | PG&E Corp | 44 374 | 779,7 k $ | 2,07 % |
| 22 | Entergy Corp | 6 821 | 766,4 k $ | 2,04 % |
| 23 | Crown Castle Inc | 8 060 | 655,4 k $ | 1,74 % |
| 24 | Public Service Enterprise Group Inc | 7 943 | 643 k $ | 1,71 % |
| 25 | Flughafen Zurich AG | 2 015 | 625 k $ | 1,66 % |
| 26 | Aeroports de Paris SA | 4 781 | 578 k $ | 1,54 % |
| 27 | Ameren Corp | 5 141 | 565,1 k $ | 1,50 % |
| 28 | Evergy Inc | 6 661 | 545,7 k $ | 1,45 % |
| 29 | Norfolk Southern Corp | 1 843 | 528,9 k $ | 1,40 % |
| 30 | Atmos Energy Corp | 2 729 | 504,1 k $ | 1,34 % |
| 31 | Kinder Morgan, Inc. | 14 942 | 501 k $ | 1,33 % |
| 32 | Eversource Energy | 7 117 | 493,1 k $ | 1,31 % |
| 33 | Getlink SE | 22 143 | 475,3 k $ | 1,26 % |
| 34 | Atlas Arteria Ltd | 153 519 | 453,3 k $ | 1,20 % |
| 35 | Auckland International Airport Ltd | 92 989 | 425,9 k $ | 1,13 % |
| 36 | NiSource Inc | 9 100 | 424,6 k $ | 1,13 % |
| 37 | CLP Holdings Ltd | 44 000 | 412,4 k $ | 1,10 % |
| 38 | Algonquin Power & Utilities Corp | 58 984 | 361,3 k $ | 0,96 % |
| 39 | CenterPoint Energy Inc | 8 179 | 353 k $ | 0,94 % |
| 40 | Alliant Energy Corp | 4 903 | 351,8 k $ | 0,93 % |
| 41 | Osaka Gas Co Ltd | 7 700 | 309,6 k $ | 0,82 % |
| 42 | United Utilities Group PLC | 17 774 | 309,4 k $ | 0,82 % |
| 43 | DTE Energy Co | 2 064 | 301,8 k $ | 0,80 % |
| 44 | Orsted AS | 12 402 | 299,3 k $ | 0,79 % |
| 45 | Central Japan Railway Co | 11 400 | 293,4 k $ | 0,78 % |
| 46 | American Water Works Co Inc | 1 979 | 269,3 k $ | 0,72 % |
| 47 | Keyera Corp | 6 657 | 257,5 k $ | 0,68 % |
| 48 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 15 700 | 255,7 k $ | 0,68 % |
| 49 | West Japan Railway Co | 11 900 | 234,5 k $ | 0,62 % |
| 50 | Severn Trent PLC | 5 414 | 221,4 k $ | 0,59 % |
| 51 | RWE AG | 2 744 | 182,9 k $ | 0,49 % |
| 52 | Hera SpA | 38 634 | 177,4 k $ | 0,47 % |
| 53 | Equinix Inc | 179 | 175,5 k $ | 0,47 % |
| 54 | Venture Global Inc | 9 920 | 156,3 k $ | 0,42 % |
| 55 | Waste Connections Inc | 960 | 156 k $ | 0,41 % |
| 56 | Cleanaway Waste Management Ltd | 97 385 | 152,5 k $ | 0,41 % |
| 57 | Vinci SA | 978 | 145,1 k $ | 0,39 % |
| 58 | Qube Holdings Ltd | 40 774 | 136,7 k $ | 0,36 % |
| 59 | H2O America | 2 284 | 134 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Services publics 39,6 %
- Énergie 13,4 %
- Industrie 11,5 %
- Immobilier 7,0 %
- Non attribué 28,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 63,3 %
- EUR 11,0 %
- AUD 6,9 %
- CAD 6,6 %
- GBP 4,6 %
- JPY 2,9 %
- CHF 1,7 %
- NZD 1,1 %
- HKD 1,1 %
- DKK 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 63,7 %
- Australie 6,9 %
- Espagne 6,9 %
- Canada 6,2 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- France 3,2 %
- Japon 2,9 %
- Suisse 1,7 %
- Nouvelle-Zélande 1,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,1 %
- Danemark 0,8 %
- Allemagne 0,5 %
- Autres pays 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 23,9 M $ | 63,73 % |
| 2 | Australie | 4 | 2,6 M $ | 6,89 % |
| 3 | Espagne | 2 | 2,6 M $ | 6,86 % |
| 4 | Canada | 4 | 2,3 M $ | 6,20 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 1,7 M $ | 4,55 % |
| 6 | France | 3 | 1,2 M $ | 3,20 % |
| 7 | Japon | 4 | 1,1 M $ | 2,91 % |
| 8 | Suisse | 1 | 625 k $ | 1,67 % |
| 9 | Nouvelle-Zélande | 1 | 425,9 k $ | 1,14 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 412,4 k $ | 1,10 % |
| 11 | Danemark | 1 | 299,3 k $ | 0,80 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 182,9 k $ | 0,49 % |
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