Composition de Russell Investments Global Infrastructure ETF
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- Actif net
- 42,9 M $ dont 42,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 61 dans 13 pays
- 10 premières
- 37,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aena SME SA | 74 564 | 2,3 M $ | 5,30 % |
| 2 | NextEra Energy Inc | 23 204 | 2 M $ | 4,75 % |
| 3 | Transurban Group | 199 355 | 2 M $ | 4,63 % |
| 4 | Union Pacific Corp | 7 293 | 2 M $ | 4,62 % |
| 5 | CSX Corp | 31 127 | 1,5 M $ | 3,45 % |
| 6 | Duke Energy Corp | 11 528 | 1,5 M $ | 3,40 % |
| 7 | American Electric Power Co Inc | 10 230 | 1,4 M $ | 3,26 % |
| 8 | NATIONAL GRID PLC | 80 087 | 1,3 M $ | 3,09 % |
| 9 | Canadian National Railway Co | 8 740 | 1 M $ | 2,43 % |
| 10 | Williams Cos Inc/The | 13 989 | 1 M $ | 2,42 % |
| 11 | Dominion Energy Inc | 15 131 | 1 M $ | 2,41 % |
| 12 | Cellnex Telecom SA | 33 736 | 1 M $ | 2,35 % |
| 13 | Xcel Energy Inc | 12 521 | 1 M $ | 2,34 % |
| 14 | Sempra | 10 700 | 992 k $ | 2,31 % |
| 15 | TC Energy Corp | 14 783 | 979 k $ | 2,28 % |
| 16 | United Utilities Group PLC | 52 445 | 910,6 k $ | 2,12 % |
| 17 | ONEOK Inc | 10 241 | 890,4 k $ | 2,08 % |
| 18 | Targa Resources Corp | 3 185 | 854 k $ | 1,99 % |
| 19 | American Water Works Co Inc | 6 465 | 850,7 k $ | 1,98 % |
| 20 | PG&E Corp | 49 638 | 834,9 k $ | 1,95 % |
| 21 | Entergy Corp | 7 218 | 829,1 k $ | 1,93 % |
| 22 | Flughafen Zurich AG | 2 662 | 823,6 k $ | 1,92 % |
| 23 | Aeroports de Paris SA | 6 250 | 814,1 k $ | 1,90 % |
| 24 | Public Service Enterprise Group Inc | 8 760 | 711 k $ | 1,66 % |
| 25 | Evergy Inc | 8 096 | 699,7 k $ | 1,63 % |
| 26 | Norfolk Southern Corp | 2 167 | 681,7 k $ | 1,59 % |
| 27 | Crown Castle Inc | 8 963 | 678,8 k $ | 1,58 % |
| 28 | CHENIERE ENERGY INC | 2 820 | 674 k $ | 1,57 % |
| 29 | American Tower Corp | 3 706 | 606,2 k $ | 1,41 % |
| 30 | Auckland International Airport Ltd | 126 505 | 599,9 k $ | 1,40 % |
| 31 | Atlas Arteria Ltd | 162 332 | 573,2 k $ | 1,34 % |
| 32 | Ameren Corp | 4 993 | 564,4 k $ | 1,32 % |
| 33 | SBA Communications Corp | 3 023 | 533,4 k $ | 1,24 % |
| 34 | Atmos Energy Corp | 3 000 | 516,8 k $ | 1,20 % |
| 35 | CLP Holdings Ltd | 52 000 | 485,3 k $ | 1,13 % |
| 36 | Kinder Morgan Inc | 14 862 | 475,1 k $ | 1,11 % |
| 37 | Alliant Energy Corp | 6 224 | 474,8 k $ | 1,11 % |
| 38 | CENTERPOINT ENERGY INC | 10 385 | 457,4 k $ | 1,07 % |
| 39 | NISOURCE INC | 9 129 | 434,1 k $ | 1,01 % |
| 40 | Getlink SE | 19 055 | 405 k $ | 0,94 % |
| 41 | UGI Corp | 10 552 | 364,5 k $ | 0,85 % |
| 42 | Waste Connections Inc | 2 155 | 359,2 k $ | 0,84 % |
| 43 | Algonquin Power & Utilities Corp | 58 143 | 341,9 k $ | 0,80 % |
| 44 | DTE ENERGY COMPANY | 2 101 | 320,1 k $ | 0,75 % |
| 45 | Snam SpA | 43 342 | 312,8 k $ | 0,73 % |
| 46 | Osaka Gas Co Ltd | 9 200 | 308,7 k $ | 0,72 % |
| 47 | APA Group | 43 956 | 308,6 k $ | 0,72 % |
| 48 | Cleanaway Waste Management Ltd | 186 307 | 303,1 k $ | 0,71 % |
| 49 | Orsted AS | 12 394 | 278,1 k $ | 0,65 % |
| 50 | PPL Corp | 6 716 | 244,1 k $ | 0,57 % |
| 51 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 17 300 | 243,2 k $ | 0,57 % |
| 52 | GFL Environmental Inc | 6 057 | 222,8 k $ | 0,52 % |
| 53 | West Japan Railway Co | 12 700 | 212,8 k $ | 0,50 % |
| 54 | Fortis Inc/Canada | 3 706 | 212,3 k $ | 0,50 % |
| 55 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 6 600 | 204,9 k $ | 0,48 % |
| 56 | Hera SpA | 49 057 | 204,7 k $ | 0,48 % |
| 57 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 2 307 | 204,6 k $ | 0,48 % |
| 58 | Keyera Corp | 4 960 | 199,2 k $ | 0,46 % |
| 59 | ENN Energy Holdings Ltd | 28 000 | 144,4 k $ | 0,34 % |
| 60 | Vinci SA | 897 | 131 k $ | 0,31 % |
| 61 | Public Power Corp SA | 1 030 | 27,1 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Services publics 38,0 %
- Industrie 13,3 %
- Énergie 11,5 %
- Immobilier 4,3 %
- Non attribué 32,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 60,0 %
- EUR 12,2 %
- AUD 7,4 %
- CAD 7,4 %
- GBP 5,3 %
- JPY 2,3 %
- CHF 1,9 %
- HKD 1,5 %
- NZD 1,4 %
- DKK 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,3 %
- Espagne 7,7 %
- Australie 7,4 %
- Canada 7,0 %
- Royaume-Uni 5,3 %
- France 3,2 %
- Japon 2,3 %
- Suisse 1,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Nouvelle-Zélande 1,4 %
- Italie 1,2 %
- Danemark 0,7 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 25,7 M $ | 60,35 % |
| 2 | Espagne | 2 | 3,3 M $ | 7,70 % |
| 3 | Australie | 4 | 3,2 M $ | 7,45 % |
| 4 | Canada | 6 | 3 M $ | 7,04 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 2,2 M $ | 5,25 % |
| 6 | France | 3 | 1,4 M $ | 3,17 % |
| 7 | Japon | 4 | 969,6 k $ | 2,28 % |
| 8 | Suisse | 1 | 823,6 k $ | 1,93 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 629,8 k $ | 1,48 % |
| 10 | Nouvelle-Zélande | 1 | 599,9 k $ | 1,41 % |
| 11 | Italie | 2 | 517,5 k $ | 1,22 % |
| 12 | Danemark | 1 | 278,1 k $ | 0,65 % |
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