Zusammensetzung von Russell Investments Global Infrastructure ETF
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- Nettovermögen
- 42,9 Mio. $ davon 42,6 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 61 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aena SME SA | 74.564 | 2,3 Mio. $ | 5,30 % |
| 2 | NextEra Energy Inc | 23.204 | 2 Mio. $ | 4,75 % |
| 3 | Transurban Group | 199.355 | 2 Mio. $ | 4,63 % |
| 4 | Union Pacific Corp | 7.293 | 2 Mio. $ | 4,62 % |
| 5 | CSX Corp | 31.127 | 1,5 Mio. $ | 3,45 % |
| 6 | Duke Energy Corp | 11.528 | 1,5 Mio. $ | 3,40 % |
| 7 | American Electric Power Co Inc | 10.230 | 1,4 Mio. $ | 3,26 % |
| 8 | NATIONAL GRID PLC | 80.087 | 1,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 9 | Canadian National Railway Co | 8.740 | 1 Mio. $ | 2,43 % |
| 10 | Williams Cos Inc/The | 13.989 | 1 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Dominion Energy Inc | 15.131 | 1 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | Cellnex Telecom SA | 33.736 | 1 Mio. $ | 2,35 % |
| 13 | Xcel Energy Inc | 12.521 | 1 Mio. $ | 2,34 % |
| 14 | Sempra | 10.700 | 991.997 $ | 2,31 % |
| 15 | TC Energy Corp | 14.783 | 978.966,6 $ | 2,28 % |
| 16 | United Utilities Group PLC | 52.445 | 910.614,6 $ | 2,12 % |
| 17 | ONEOK Inc | 10.241 | 890.352,5 $ | 2,08 % |
| 18 | Targa Resources Corp | 3.185 | 854.025,9 $ | 1,99 % |
| 19 | American Water Works Co Inc | 6.465 | 850.664,7 $ | 1,98 % |
| 20 | PG&E Corp | 49.638 | 834.911,2 $ | 1,95 % |
| 21 | Entergy Corp | 7.218 | 829.059,5 $ | 1,93 % |
| 22 | Flughafen Zurich AG | 2.662 | 823.638,6 $ | 1,92 % |
| 23 | Aeroports de Paris SA | 6.250 | 814.102,4 $ | 1,90 % |
| 24 | Public Service Enterprise Group Inc | 8.760 | 710.961,6 $ | 1,66 % |
| 25 | Evergy Inc | 8.096 | 699.737,3 $ | 1,63 % |
| 26 | Norfolk Southern Corp | 2.167 | 681.716,5 $ | 1,59 % |
| 27 | Crown Castle Inc | 8.963 | 678.768 $ | 1,58 % |
| 28 | CHENIERE ENERGY INC | 2.820 | 674.008,2 $ | 1,57 % |
| 29 | American Tower Corp | 3.706 | 606.190,4 $ | 1,41 % |
| 30 | Auckland International Airport Ltd | 126.505 | 599.935,2 $ | 1,40 % |
| 31 | Atlas Arteria Ltd | 162.332 | 573.191,9 $ | 1,34 % |
| 32 | Ameren Corp | 4.993 | 564.408,7 $ | 1,32 % |
| 33 | SBA Communications Corp | 3.023 | 533.438,6 $ | 1,24 % |
| 34 | Atmos Energy Corp | 3.000 | 516.810 $ | 1,20 % |
| 35 | CLP Holdings Ltd | 52.000 | 485.333,8 $ | 1,13 % |
| 36 | Kinder Morgan Inc | 14.862 | 475.138,1 $ | 1,11 % |
| 37 | Alliant Energy Corp | 6.224 | 474.829 $ | 1,11 % |
| 38 | CENTERPOINT ENERGY INC | 10.385 | 457.355,4 $ | 1,07 % |
| 39 | NISOURCE INC | 9.129 | 434.084 $ | 1,01 % |
| 40 | Getlink SE | 19.055 | 404.963,7 $ | 0,94 % |
| 41 | UGI Corp | 10.552 | 364.466,1 $ | 0,85 % |
| 42 | Waste Connections Inc | 2.155 | 359.189,5 $ | 0,84 % |
| 43 | Algonquin Power & Utilities Corp | 58.143 | 341.909,1 $ | 0,80 % |
| 44 | DTE ENERGY COMPANY | 2.101 | 320.129,4 $ | 0,75 % |
| 45 | Snam SpA | 43.342 | 312.784,5 $ | 0,73 % |
| 46 | Osaka Gas Co Ltd | 9.200 | 308.713,1 $ | 0,72 % |
| 47 | APA Group | 43.956 | 308.590 $ | 0,72 % |
| 48 | Cleanaway Waste Management Ltd | 186.307 | 303.125,7 $ | 0,71 % |
| 49 | Orsted AS | 12.394 | 278.131,5 $ | 0,65 % |
| 50 | PPL Corp | 6.716 | 244.126,6 $ | 0,57 % |
| 51 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 17.300 | 243.175,7 $ | 0,57 % |
| 52 | GFL Environmental Inc | 6.057 | 222.837 $ | 0,52 % |
| 53 | West Japan Railway Co | 12.700 | 212.844,8 $ | 0,50 % |
| 54 | Fortis Inc/Canada | 3.706 | 212.312,7 $ | 0,50 % |
| 55 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 6.600 | 204.866,1 $ | 0,48 % |
| 56 | Hera SpA | 49.057 | 204.703,8 $ | 0,48 % |
| 57 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 2.307 | 204.584,8 $ | 0,48 % |
| 58 | Keyera Corp | 4.960 | 199.239,3 $ | 0,46 % |
| 59 | ENN Energy Holdings Ltd | 28.000 | 144.447,5 $ | 0,34 % |
| 60 | Vinci SA | 897 | 130.983,8 $ | 0,31 % |
| 61 | Public Power Corp SA | 1.030 | 27.068,2 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 38,0 %
- Industrie 13,3 %
- Energie 11,5 %
- Immobilien 4,3 %
- Nicht zugeordnet 32,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 60,0 %
- EUR 12,2 %
- AUD 7,4 %
- CAD 7,4 %
- GBP 5,3 %
- JPY 2,3 %
- CHF 1,9 %
- HKD 1,5 %
- NZD 1,4 %
- DKK 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,3 %
- Spanien 7,7 %
- Australien 7,4 %
- Kanada 7,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,3 %
- Frankreich 3,2 %
- Japan 2,3 %
- Schweiz 1,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Neuseeland 1,4 %
- Italien 1,2 %
- Dänemark 0,7 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 25,7 Mio. $ | 60,35 % |
| 2 | Spanien | 2 | 3,3 Mio. $ | 7,70 % |
| 3 | Australien | 4 | 3,2 Mio. $ | 7,45 % |
| 4 | Kanada | 6 | 3 Mio. $ | 7,04 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,2 Mio. $ | 5,25 % |
| 6 | Frankreich | 3 | 1,4 Mio. $ | 3,17 % |
| 7 | Japan | 4 | 969.599,6 $ | 2,28 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 823.638,6 $ | 1,93 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 629.781,3 $ | 1,48 % |
| 10 | Neuseeland | 1 | 599.935,2 $ | 1,41 % |
| 11 | Italien | 2 | 517.488,3 $ | 1,22 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 278.131,5 $ | 0,65 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell Investments Global Infrastructure ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089994