Portfolio von Russell Investments Global Infrastructure ETF
Russell Investments Exchange Traded Funds · 59 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 37,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 26,1 %
- Energie 8,3 %
- Industrie 7,2 %
- Immobilien 3,2 %
- Nicht zugeordnet 55,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,3 %
- EUR 11,0 %
- AUD 6,9 %
- CAD 6,6 %
- GBP 4,6 %
- JPY 2,9 %
- CHF 1,7 %
- NZD 1,1 %
- HKD 1,1 %
- DKK 0,8 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 63,7 %
- AU 6,9 %
- ES 6,9 %
- CA 6,2 %
- GB 4,6 %
- FR 3,2 %
- JP 2,9 %
- CH 1,7 %
- NZ 1,1 %
- HK 1,1 %
- DK 0,8 %
- DE 0,5 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 33 | 23,9 Mio. $ | 63,73 % |
| AU | 4 | 2,6 Mio. $ | 6,89 % |
| ES | 2 | 2,6 Mio. $ | 6,86 % |
| CA | 4 | 2,3 Mio. $ | 6,20 % |
| GB | 3 | 1,7 Mio. $ | 4,55 % |
| FR | 3 | 1,2 Mio. $ | 3,20 % |
| JP | 4 | 1,1 Mio. $ | 2,91 % |
| CH | 1 | 624.962,5 $ | 1,67 % |
| NZ | 1 | 425.885,9 $ | 1,14 % |
| HK | 1 | 412.436,9 $ | 1,10 % |
| DK | 1 | 299.250,1 $ | 0,80 % |
| DE | 1 | 182.941 $ | 0,49 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 23.282 | 2,2 Mio. $ | 5,74 % |
| Transurban Group | 190.417 | 1,8 Mio. $ | 4,89 % |
| Aena SME SA | 60.369 | 1,8 Mio. $ | 4,73 % |
| Union Pacific Corp | 6.494 | 1,6 Mio. $ | 4,18 % |
| Duke Energy Corp | 10.063 | 1,3 Mio. $ | 3,50 % |
| Sempra | 12.459 | 1,2 Mio. $ | 3,22 % |
| National Grid PLC | 70.006 | 1,2 Mio. $ | 3,12 % |
| CSX Corp | 27.766 | 1,1 Mio. $ | 3,03 % |
| American Tower Corp | 5.919 | 1 Mio. $ | 2,71 % |
| American Electric Power Co Inc | 7.708 | 1 Mio. $ | 2,68 % |
| Williams Cos Inc/The | 13.673 | 995.120,9 $ | 2,64 % |
| Cheniere Energy Inc | 3.402 | 965.351,5 $ | 2,56 % |
| TC Energy Corp | 14.757 | 924.076,1 $ | 2,45 % |
| Xcel Energy Inc | 11.577 | 919.676,9 $ | 2,44 % |
| Dominion Energy Inc | 13.999 | 865.418,2 $ | 2,30 % |
| ONEOK Inc | 9.311 | 841.621,3 $ | 2,24 % |
| Cellnex Telecom SA | 24.719 | 792.286,6 $ | 2,10 % |
| Targa Resources Corp | 3.139 | 787.041,5 $ | 2,09 % |
| Canadian National Railway Co | 7.604 | 782.647,3 $ | 2,08 % |
| SBA Communications Corp | 4.541 | 781.551,5 $ | 2,08 % |
| PG&E Corp | 44.374 | 779.651,2 $ | 2,07 % |
| Entergy Corp | 6.821 | 766.407,6 $ | 2,04 % |
| Crown Castle Inc | 8.060 | 655.358,6 $ | 1,74 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 7.943 | 642.985,9 $ | 1,71 % |
| Flughafen Zurich AG | 2.015 | 624.962,5 $ | 1,66 % |
| Aeroports de Paris SA | 4.781 | 578.032,1 $ | 1,54 % |
| Ameren Corp | 5.141 | 565.098,7 $ | 1,50 % |
| Evergy Inc | 6.661 | 545.669,1 $ | 1,45 % |
| Norfolk Southern Corp | 1.843 | 528.941 $ | 1,40 % |
| Atmos Energy Corp | 2.729 | 504.100,9 $ | 1,34 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 14.942 | 501.005,3 $ | 1,33 % |
| Eversource Energy | 7.117 | 493.065,8 $ | 1,31 % |
| Getlink SE | 22.143 | 475.280,4 $ | 1,26 % |
| Atlas Arteria Ltd | 153.519 | 453.339,6 $ | 1,20 % |
| Auckland International Airport Ltd | 92.989 | 425.885,9 $ | 1,13 % |
| NiSource Inc | 9.100 | 424.606 $ | 1,13 % |
| CLP Holdings Ltd | 44.000 | 412.436,9 $ | 1,10 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 58.984 | 361.256,3 $ | 0,96 % |
| CenterPoint Energy Inc | 8.179 | 353.005,6 $ | 0,94 % |
| Alliant Energy Corp | 4.903 | 351.839,3 $ | 0,93 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 7.700 | 309.591,4 $ | 0,82 % |
| United Utilities Group PLC | 17.774 | 309.362,6 $ | 0,82 % |
| DTE Energy Co | 2.064 | 301.798,1 $ | 0,80 % |
| Orsted AS | 12.402 | 299.250,1 $ | 0,79 % |
| Central Japan Railway Co | 11.400 | 293.359,4 $ | 0,78 % |
| American Water Works Co Inc | 1.979 | 269.322,1 $ | 0,72 % |
| Keyera Corp | 6.657 | 257.503,5 $ | 0,68 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 15.700 | 255.673,4 $ | 0,68 % |
| West Japan Railway Co | 11.900 | 234.543,3 $ | 0,62 % |
| Severn Trent PLC | 5.414 | 221.428,6 $ | 0,59 % |
| RWE AG | 2.744 | 182.941 $ | 0,49 % |
| Hera SpA | 38.634 | 177.370,1 $ | 0,47 % |
| Equinix Inc | 179 | 175.463 $ | 0,47 % |
| Venture Global Inc | 9.920 | 156.339,2 $ | 0,42 % |
| Waste Connections Inc | 960 | 155.976,7 $ | 0,41 % |
| Cleanaway Waste Management Ltd | 97.385 | 152.523,1 $ | 0,41 % |
| Vinci SA | 978 | 145.089,6 $ | 0,39 % |
| Qube Holdings Ltd | 40.774 | 136.721,7 $ | 0,36 % |
| H2O America | 2.284 | 134.002,3 $ | 0,36 % |