Zusammensetzung von Russell Investments Global Infrastructure ETF
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- Nettovermögen
- 37,7 Mio. $ davon 37,5 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 59 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 37,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 23.282 | 2,2 Mio. $ | 5,74 % |
| 2 | Transurban Group | 190.417 | 1,8 Mio. $ | 4,89 % |
| 3 | Aena SME SA | 60.369 | 1,8 Mio. $ | 4,73 % |
| 4 | Union Pacific Corp | 6.494 | 1,6 Mio. $ | 4,18 % |
| 5 | Duke Energy Corp | 10.063 | 1,3 Mio. $ | 3,50 % |
| 6 | Sempra | 12.459 | 1,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 7 | National Grid PLC | 70.006 | 1,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 8 | CSX Corp | 27.766 | 1,1 Mio. $ | 3,03 % |
| 9 | American Tower Corp | 5.919 | 1 Mio. $ | 2,71 % |
| 10 | American Electric Power Co Inc | 7.708 | 1 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Williams Cos Inc/The | 13.673 | 995.120,9 $ | 2,64 % |
| 12 | Cheniere Energy Inc | 3.402 | 965.351,5 $ | 2,56 % |
| 13 | TC Energy Corp | 14.757 | 924.076,1 $ | 2,45 % |
| 14 | Xcel Energy Inc | 11.577 | 919.676,9 $ | 2,44 % |
| 15 | Dominion Energy Inc | 13.999 | 865.418,2 $ | 2,30 % |
| 16 | ONEOK Inc | 9.311 | 841.621,3 $ | 2,24 % |
| 17 | Cellnex Telecom SA | 24.719 | 792.286,6 $ | 2,10 % |
| 18 | Targa Resources Corp | 3.139 | 787.041,5 $ | 2,09 % |
| 19 | Canadian National Railway Co | 7.604 | 782.647,3 $ | 2,08 % |
| 20 | SBA Communications Corp | 4.541 | 781.551,5 $ | 2,08 % |
| 21 | PG&E Corp | 44.374 | 779.651,2 $ | 2,07 % |
| 22 | Entergy Corp | 6.821 | 766.407,6 $ | 2,04 % |
| 23 | Crown Castle Inc | 8.060 | 655.358,6 $ | 1,74 % |
| 24 | Public Service Enterprise Group Inc | 7.943 | 642.985,9 $ | 1,71 % |
| 25 | Flughafen Zurich AG | 2.015 | 624.962,5 $ | 1,66 % |
| 26 | Aeroports de Paris SA | 4.781 | 578.032,1 $ | 1,54 % |
| 27 | Ameren Corp | 5.141 | 565.098,7 $ | 1,50 % |
| 28 | Evergy Inc | 6.661 | 545.669,1 $ | 1,45 % |
| 29 | Norfolk Southern Corp | 1.843 | 528.941 $ | 1,40 % |
| 30 | Atmos Energy Corp | 2.729 | 504.100,9 $ | 1,34 % |
| 31 | Kinder Morgan, Inc. | 14.942 | 501.005,3 $ | 1,33 % |
| 32 | Eversource Energy | 7.117 | 493.065,8 $ | 1,31 % |
| 33 | Getlink SE | 22.143 | 475.280,4 $ | 1,26 % |
| 34 | Atlas Arteria Ltd | 153.519 | 453.339,6 $ | 1,20 % |
| 35 | Auckland International Airport Ltd | 92.989 | 425.885,9 $ | 1,13 % |
| 36 | NiSource Inc | 9.100 | 424.606 $ | 1,13 % |
| 37 | CLP Holdings Ltd | 44.000 | 412.436,9 $ | 1,10 % |
| 38 | Algonquin Power & Utilities Corp | 58.984 | 361.256,3 $ | 0,96 % |
| 39 | CenterPoint Energy Inc | 8.179 | 353.005,6 $ | 0,94 % |
| 40 | Alliant Energy Corp | 4.903 | 351.839,3 $ | 0,93 % |
| 41 | Osaka Gas Co Ltd | 7.700 | 309.591,4 $ | 0,82 % |
| 42 | United Utilities Group PLC | 17.774 | 309.362,6 $ | 0,82 % |
| 43 | DTE Energy Co | 2.064 | 301.798,1 $ | 0,80 % |
| 44 | Orsted AS | 12.402 | 299.250,1 $ | 0,79 % |
| 45 | Central Japan Railway Co | 11.400 | 293.359,4 $ | 0,78 % |
| 46 | American Water Works Co Inc | 1.979 | 269.322,1 $ | 0,72 % |
| 47 | Keyera Corp | 6.657 | 257.503,5 $ | 0,68 % |
| 48 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 15.700 | 255.673,4 $ | 0,68 % |
| 49 | West Japan Railway Co | 11.900 | 234.543,3 $ | 0,62 % |
| 50 | Severn Trent PLC | 5.414 | 221.428,6 $ | 0,59 % |
| 51 | RWE AG | 2.744 | 182.941 $ | 0,49 % |
| 52 | Hera SpA | 38.634 | 177.370,1 $ | 0,47 % |
| 53 | Equinix Inc | 179 | 175.463 $ | 0,47 % |
| 54 | Venture Global Inc | 9.920 | 156.339,2 $ | 0,42 % |
| 55 | Waste Connections Inc | 960 | 155.976,7 $ | 0,41 % |
| 56 | Cleanaway Waste Management Ltd | 97.385 | 152.523,1 $ | 0,41 % |
| 57 | Vinci SA | 978 | 145.089,6 $ | 0,39 % |
| 58 | Qube Holdings Ltd | 40.774 | 136.721,7 $ | 0,36 % |
| 59 | H2O America | 2.284 | 134.002,3 $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 39,6 %
- Energie 13,4 %
- Industrie 11,5 %
- Immobilien 7,0 %
- Nicht zugeordnet 28,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,3 %
- EUR 11,0 %
- AUD 6,9 %
- CAD 6,6 %
- GBP 4,6 %
- JPY 2,9 %
- CHF 1,7 %
- NZD 1,1 %
- HKD 1,1 %
- DKK 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,7 %
- Australien 6,9 %
- Spanien 6,9 %
- Kanada 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Frankreich 3,2 %
- Japan 2,9 %
- Schweiz 1,7 %
- Neuseeland 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,1 %
- Dänemark 0,8 %
- Deutschland 0,5 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 23,9 Mio. $ | 63,73 % |
| 2 | Australien | 4 | 2,6 Mio. $ | 6,89 % |
| 3 | Spanien | 2 | 2,6 Mio. $ | 6,86 % |
| 4 | Kanada | 4 | 2,3 Mio. $ | 6,20 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,7 Mio. $ | 4,55 % |
| 6 | Frankreich | 3 | 1,2 Mio. $ | 3,20 % |
| 7 | Japan | 4 | 1,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 624.962,5 $ | 1,67 % |
| 9 | Neuseeland | 1 | 425.885,9 $ | 1,14 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 412.436,9 $ | 1,10 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 299.250,1 $ | 0,80 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 182.941 $ | 0,49 % |
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