Composition de Russell Investments Global Equity ETF
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- Actif net
- 274,3 M $ dont 267,3 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 324 dans 31 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Roche Holding AG | 526 | 215,2 k $ | 0,08 % |
| 302 | ROBLOX Corp | 3 727 | 210,8 k $ | 0,08 % |
| 303 | Zalando SE | 8 823 | 209,6 k $ | 0,08 % |
| 304 | Las Vegas Sands Corp | 3 865 | 208,2 k $ | 0,08 % |
| 305 | Taiheiyo Cement Corp | 9 400 | 207,4 k $ | 0,08 % |
| 306 | AXA SA | 4 533 | 205,6 k $ | 0,08 % |
| 307 | Demant A/S | 6 801 | 204 k $ | 0,07 % |
| 308 | Fresenius SE & Co. KGaA | 3 976 | 203,7 k $ | 0,07 % |
| 309 | UNITE Group PLC/The | 33 141 | 199,6 k $ | 0,07 % |
| 310 | Yamato Holdings Co Ltd | 17 600 | 193,5 k $ | 0,07 % |
| 311 | Siemens Healthineers AG | 4 527 | 189,9 k $ | 0,07 % |
| 312 | Nintendo Co Ltd | 3 400 | 188 k $ | 0,07 % |
| 313 | WPP PLC | 58 991 | 182,3 k $ | 0,07 % |
| 314 | Insulet Corp | 826 | 173,3 k $ | 0,06 % |
| 315 | Mitsui Chemicals Inc | 14 700 | 172,1 k $ | 0,06 % |
| 316 | Japan Airlines Co Ltd | 10 200 | 164,5 k $ | 0,06 % |
| 317 | Renault SA | 4 838 | 162,3 k $ | 0,06 % |
| 318 | Tate & Lyle PLC | 33 261 | 159,4 k $ | 0,06 % |
| 319 | Fresenius Medical Care AG | 3 378 | 150,6 k $ | 0,05 % |
| 320 | Flutter Entertainment PLC | 1 470 | 149,9 k $ | 0,05 % |
| 321 | SoftBank Corp | 109 800 | 146 k $ | 0,05 % |
| 322 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 11 276 | 141,8 k $ | 0,05 % |
| 323 | Sodexo SA | 2 584 | 131,7 k $ | 0,05 % |
| 324 | LEG Immobilien SE | 1 891 | 122,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,9 %
- Finance 13,0 %
- Santé 10,4 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Communication 8,5 %
- Industrie 7,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 20,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 63,6 %
- EUR 13,3 %
- GBP 6,4 %
- JPY 5,7 %
- CHF 2,8 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,4 %
- DKK 1,1 %
- CAD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- NOK 0,7 %
- BRL 0,3 %
- THB 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- ILS 0,2 %
- AUD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,9 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- Japon 5,7 %
- France 4,5 %
- Allemagne 3,3 %
- Suisse 2,8 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Corée du Sud 1,6 %
- Taïwan 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Danemark 1,1 %
- Canada 1,1 %
- Autres pays 8,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 126 | 160,1 M $ | 59,90 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 18,4 M $ | 6,89 % |
| 3 | Japon | 40 | 15,1 M $ | 5,66 % |
| 4 | France | 21 | 12,1 M $ | 4,51 % |
| 5 | Allemagne | 19 | 8,8 M $ | 3,30 % |
| 6 | Suisse | 12 | 7,5 M $ | 2,81 % |
| 7 | Pays-Bas | 8 | 5,4 M $ | 2,01 % |
| 8 | Corée du Sud | 7 | 4,3 M $ | 1,62 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 4 M $ | 1,49 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 3,5 M $ | 1,30 % |
| 11 | Danemark | 5 | 3 M $ | 1,14 % |
| 12 | Canada | 7 | 3 M $ | 1,11 % |
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