Zusammensetzung von Russell Investments Global Equity ETF
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- Nettovermögen
- 274,3 Mio. $ davon 267,3 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 324 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Roche Holding AG | 526 | 215.241,6 $ | 0,08 % |
| 302 | ROBLOX Corp | 3.727 | 210.799,1 $ | 0,08 % |
| 303 | Zalando SE | 8.823 | 209.570,3 $ | 0,08 % |
| 304 | Las Vegas Sands Corp | 3.865 | 208.246,2 $ | 0,08 % |
| 305 | Taiheiyo Cement Corp | 9.400 | 207.362,1 $ | 0,08 % |
| 306 | AXA SA | 4.533 | 205.596,8 $ | 0,08 % |
| 307 | Demant A/S | 6.801 | 203.971,1 $ | 0,07 % |
| 308 | Fresenius SE & Co. KGaA | 3.976 | 203.679,7 $ | 0,07 % |
| 309 | UNITE Group PLC/The | 33.141 | 199.587,8 $ | 0,07 % |
| 310 | Yamato Holdings Co Ltd | 17.600 | 193.460,8 $ | 0,07 % |
| 311 | Siemens Healthineers AG | 4.527 | 189.941 $ | 0,07 % |
| 312 | Nintendo Co Ltd | 3.400 | 187.990,3 $ | 0,07 % |
| 313 | WPP PLC | 58.991 | 182.318 $ | 0,07 % |
| 314 | Insulet Corp | 826 | 173.327,8 $ | 0,06 % |
| 315 | Mitsui Chemicals Inc | 14.700 | 172.143 $ | 0,06 % |
| 316 | Japan Airlines Co Ltd | 10.200 | 164.499,5 $ | 0,06 % |
| 317 | Renault SA | 4.838 | 162.279,9 $ | 0,06 % |
| 318 | Tate & Lyle PLC | 33.261 | 159.367,9 $ | 0,06 % |
| 319 | Fresenius Medical Care AG | 3.378 | 150.595,1 $ | 0,05 % |
| 320 | Flutter Entertainment PLC | 1.470 | 149.935,1 $ | 0,05 % |
| 321 | SoftBank Corp | 109.800 | 146.049,5 $ | 0,05 % |
| 322 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 11.276 | 141.839,4 $ | 0,05 % |
| 323 | Sodexo SA | 2.584 | 131.714,2 $ | 0,05 % |
| 324 | LEG Immobilien SE | 1.891 | 122.618,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,9 %
- Finanzen 13,0 %
- Gesundheit 10,4 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Kommunikation 8,5 %
- Industrie 7,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 20,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 63,6 %
- EUR 13,3 %
- GBP 6,4 %
- JPY 5,7 %
- CHF 2,8 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,4 %
- DKK 1,1 %
- CAD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- NOK 0,7 %
- BRL 0,3 %
- THB 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- ILS 0,2 %
- AUD 0,2 %
- SGD 0,2 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,9 %
- Vereinigtes Königreich 6,9 %
- Japan 5,7 %
- Frankreich 4,5 %
- Deutschland 3,3 %
- Schweiz 2,8 %
- Niederlande 2,0 %
- Südkorea 1,6 %
- Taiwan 1,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Dänemark 1,1 %
- Kanada 1,1 %
- Weitere Länder 8,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 126 | 160,1 Mio. $ | 59,90 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 18,4 Mio. $ | 6,89 % |
| 3 | Japan | 40 | 15,1 Mio. $ | 5,66 % |
| 4 | Frankreich | 21 | 12,1 Mio. $ | 4,51 % |
| 5 | Deutschland | 19 | 8,8 Mio. $ | 3,30 % |
| 6 | Schweiz | 12 | 7,5 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Niederlande | 8 | 5,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Südkorea | 7 | 4,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 4 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 3,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | Dänemark | 5 | 3 Mio. $ | 1,14 % |
| 12 | Kanada | 7 | 3 Mio. $ | 1,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell Investments Global Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089992