Composition de Russell Investments Global Equity ETF
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- Actif net
- 336,8 M $ dont 327,5 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 337 dans 33 pays
- 10 premières
- 25,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 79 489 | 15,9 M $ | 4,72 % |
| 2 | Apple Inc | 46 772 | 13,5 M $ | 4,02 % |
| 3 | Alphabet Inc | 28 582 | 10,1 M $ | 3,00 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 39 381 | 9,4 M $ | 2,79 % |
| 5 | Microsoft Corp | 22 769 | 8,5 M $ | 2,52 % |
| 6 | Broadcom Inc | 17 158 | 6,5 M $ | 1,92 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11 559 | 5,5 M $ | 1,64 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 9 332 | 5,3 M $ | 1,56 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 6 796 | 4,9 M $ | 1,46 % |
| 10 | Alphabet Inc | 13 494 | 4,8 M $ | 1,43 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 3 026 | 3,5 M $ | 1,04 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 2 734 | 3,3 M $ | 0,97 % |
| 13 | Mastercard Inc | 5 455 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 14 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 879 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| 15 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 12 426 | 2,7 M $ | 0,80 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 6 396 | 2,7 M $ | 0,79 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 7 910 | 2,6 M $ | 0,77 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 4 446 | 2,6 M $ | 0,77 % |
| 19 | ASML Holding NV | 1 300 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| 20 | Tesla Inc | 5 833 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 21 | Bank of America Corp | 37 786 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 22 | Lam Research Corp | 4 523 | 2 M $ | 0,58 % |
| 23 | Linde PLC | 3 685 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 7 424 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 25 | Schneider Electric SE | 5 712 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 19 801 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 27 | Berkshire Hathaway Inc | 3 614 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 28 | Roche Holding AG | 4 280 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 29 | Visa Inc | 4 880 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 30 | Airbnb Inc | 11 436 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 31 | HCA Healthcare Inc | 3 896 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 7 560 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 33 | ING Groep NV | 47 270 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 34 | Exxon Mobil Corp | 10 886 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 35 | Vertiv Holdings Co | 4 398 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 406 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 37 | UBS Group AG | 28 237 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 10 868 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 39 | HSBC HOLDINGS PLC | 73 235 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 40 | SHELL PLC | 35 685 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 41 | CME Group Inc | 6 286 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 42 | Infineon Technologies AG | 14 852 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 43 | General Electric Co | 3 616 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 44 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 718 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 45 | RTX Corp | 7 062 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 46 | Cigna Group/The | 4 746 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 47 | TransDigm Group Inc | 981 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 48 | AstraZeneca PLC | 6 859 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 49 | Elevance Health Inc | 3 330 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 8 671 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 51 | Citigroup Inc | 9 044 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 52 | Booking Holdings Inc | 7 060 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 53 | Nokia Oyj | 95 260 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 54 | Haleon PLC | 272 610 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 55 | TotalEnergies SE | 16 061 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 56 | Philip Morris International Inc | 6 875 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 57 | Costco Wholesale Corp | 1 325 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 58 | Uber Technologies Inc | 16 854 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 59 | AIA Group Ltd | 132 600 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 60 | GE VERNOVA INC | 1 028 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 61 | BNP Paribas SA | 10 271 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 62 | General Dynamics Corp | 3 370 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 63 | Reckitt Benckiser Group PLC | 18 312 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 64 | British American Tobacco PLC | 19 055 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 65 | Delta Air Lines Inc | 12 608 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 66 | STANDARD CHARTERED PLC | 43 315 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 67 | Baker Hughes Co | 20 738 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 68 | GSK PLC | 43 156 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 69 | Novartis AG | 7 195 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 70 | AbbVie Inc | 4 431 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 71 | Walmart Inc | 9 784 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 72 | Welltower Inc | 4 882 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 73 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 28 300 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 74 | Societe Generale SA | 12 223 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 75 | Netflix Inc | 14 827 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 76 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 713 050 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 77 | TJX Cos Inc/The | 6 905 | 1 M $ | 0,31 % |
| 78 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 93 072 | 1 M $ | 0,31 % |
| 79 | Intel Corp | 7 420 | 1 M $ | 0,31 % |
| 80 | Symrise AG | 10 186 | 1 M $ | 0,30 % |
| 81 | Analog Devices Inc | 2 553 | 1 M $ | 0,30 % |
| 82 | CATERPILLAR INC | 940 | 1 M $ | 0,30 % |
| 83 | Waste Management Inc | 4 462 | 994,5 k $ | 0,30 % |
| 84 | Chevron Corp | 5 972 | 989,9 k $ | 0,29 % |
| 85 | Airbus SE | 4 376 | 972,7 k $ | 0,29 % |
| 86 | Novo Nordisk A/S | 20 182 | 970,6 k $ | 0,29 % |
| 87 | NATWEST GROUP PLC | 108 797 | 962,6 k $ | 0,29 % |
| 88 | CISCO SYSTEMS INC | 8 157 | 958,1 k $ | 0,28 % |
| 89 | Dexcom Inc | 13 754 | 926,3 k $ | 0,28 % |
| 90 | Subsea 7 SA | 26 888 | 918,1 k $ | 0,27 % |
| 91 | easyJet PLC | 121 865 | 902,6 k $ | 0,27 % |
| 92 | Keyence Corp | 1 800 | 897,4 k $ | 0,27 % |
| 93 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 14 343 | 886,9 k $ | 0,26 % |
| 94 | American Express Co | 2 619 | 885,9 k $ | 0,26 % |
| 95 | Northrop Grumman Corp | 1 719 | 875,5 k $ | 0,26 % |
| 96 | Wells Fargo & Co | 10 456 | 864,1 k $ | 0,26 % |
| 97 | Siemens AG | 2 664 | 855,8 k $ | 0,25 % |
| 98 | STARBUCKS CORP | 8 347 | 853 k $ | 0,25 % |
| 99 | Industria de Diseno Textil SA | 13 291 | 837,1 k $ | 0,25 % |
| 100 | Teradyne Inc | 1 723 | 833,7 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,5 %
- Finance 12,5 %
- Santé 9,0 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Industrie 7,6 %
- Communication 7,5 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,1 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,6 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 20,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,4 %
- EUR 12,2 %
- JPY 7,2 %
- GBP 5,7 %
- CHF 3,1 %
- KRW 1,8 %
- HKD 1,2 %
- CAD 1,1 %
- DKK 0,8 %
- SEK 0,7 %
- NOK 0,5 %
- BRL 0,5 %
- ZAR 0,2 %
- THB 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AUD 0,1 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,1 %
- Japon 7,2 %
- Royaume-Uni 6,3 %
- France 4,0 %
- Allemagne 3,2 %
- Suisse 3,1 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Corée du Sud 1,9 %
- Taïwan 1,7 %
- Canada 1,1 %
- Irlande 0,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Autres pays 7,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 126 | 196,9 M $ | 60,11 % |
| 2 | Japon | 47 | 23,4 M $ | 7,15 % |
| 3 | Royaume-Uni | 28 | 20,5 M $ | 6,26 % |
| 4 | France | 19 | 13,2 M $ | 4,03 % |
| 5 | Allemagne | 20 | 10,5 M $ | 3,20 % |
| 6 | Suisse | 14 | 10,1 M $ | 3,10 % |
| 7 | Pays-Bas | 8 | 7,6 M $ | 2,32 % |
| 8 | Corée du Sud | 8 | 6,3 M $ | 1,92 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 5,5 M $ | 1,69 % |
| 10 | Canada | 8 | 3,7 M $ | 1,13 % |
| 11 | Irlande | 5 | 3,1 M $ | 0,94 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 2,8 M $ | 0,87 % |
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