Zusammensetzung von Russell Investments Global Equity ETF
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- Nettovermögen
- 336,8 Mio. $ davon 327,5 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 337 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 25,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 79.489 | 15,9 Mio. $ | 4,72 % |
| 2 | Apple Inc | 46.772 | 13,5 Mio. $ | 4,02 % |
| 3 | Alphabet Inc | 28.582 | 10,1 Mio. $ | 3,00 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 39.381 | 9,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 5 | Microsoft Corp | 22.769 | 8,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | Broadcom Inc | 17.158 | 6,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.559 | 5,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 9.332 | 5,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 6.796 | 4,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | Alphabet Inc | 13.494 | 4,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 3.026 | 3,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 2.734 | 3,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 13 | Mastercard Inc | 5.455 | 2,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 14 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.879 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 15 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 12.426 | 2,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 6.396 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 7.910 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 4.446 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 19 | ASML Holding NV | 1.300 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 20 | Tesla Inc | 5.833 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | Bank of America Corp | 37.786 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 22 | Lam Research Corp | 4.523 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 23 | Linde PLC | 3.685 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 7.424 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 25 | Schneider Electric SE | 5.712 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 19.801 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 27 | Berkshire Hathaway Inc | 3.614 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 28 | Roche Holding AG | 4.280 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 29 | Visa Inc | 4.880 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 30 | Airbnb Inc | 11.436 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 31 | HCA Healthcare Inc | 3.896 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 7.560 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | ING Groep NV | 47.270 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 34 | Exxon Mobil Corp | 10.886 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 35 | Vertiv Holdings Co | 4.398 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.406 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | UBS Group AG | 28.237 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 10.868 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | HSBC HOLDINGS PLC | 73.235 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | SHELL PLC | 35.685 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | CME Group Inc | 6.286 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Infineon Technologies AG | 14.852 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | General Electric Co | 3.616 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.718 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | RTX Corp | 7.062 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | Cigna Group/The | 4.746 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | TransDigm Group Inc | 981 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | AstraZeneca PLC | 6.859 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Elevance Health Inc | 3.330 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 8.671 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | Citigroup Inc | 9.044 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | Booking Holdings Inc | 7.060 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | Nokia Oyj | 95.260 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | Haleon PLC | 272.610 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | TotalEnergies SE | 16.061 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Philip Morris International Inc | 6.875 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | Costco Wholesale Corp | 1.325 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | Uber Technologies Inc | 16.854 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | AIA Group Ltd | 132.600 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | GE VERNOVA INC | 1.028 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | BNP Paribas SA | 10.271 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | General Dynamics Corp | 3.370 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | Reckitt Benckiser Group PLC | 18.312 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | British American Tobacco PLC | 19.055 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | Delta Air Lines Inc | 12.608 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | STANDARD CHARTERED PLC | 43.315 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | Baker Hughes Co | 20.738 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | GSK PLC | 43.156 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Novartis AG | 7.195 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | AbbVie Inc | 4.431 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Walmart Inc | 9.784 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | Welltower Inc | 4.882 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 28.300 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Societe Generale SA | 12.223 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | Netflix Inc | 14.827 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 713.050 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | TJX Cos Inc/The | 6.905 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 93.072 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Intel Corp | 7.420 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Symrise AG | 10.186 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Analog Devices Inc | 2.553 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | CATERPILLAR INC | 940 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Waste Management Inc | 4.462 | 994.490,6 $ | 0,30 % |
| 84 | Chevron Corp | 5.972 | 989.918,7 $ | 0,29 % |
| 85 | Airbus SE | 4.376 | 972.703,3 $ | 0,29 % |
| 86 | Novo Nordisk A/S | 20.182 | 970.589,6 $ | 0,29 % |
| 87 | NATWEST GROUP PLC | 108.797 | 962.572,9 $ | 0,29 % |
| 88 | CISCO SYSTEMS INC | 8.157 | 958.121,2 $ | 0,28 % |
| 89 | Dexcom Inc | 13.754 | 926.331,9 $ | 0,28 % |
| 90 | Subsea 7 SA | 26.888 | 918.133,5 $ | 0,27 % |
| 91 | easyJet PLC | 121.865 | 902.641,4 $ | 0,27 % |
| 92 | Keyence Corp | 1.800 | 897.370,8 $ | 0,27 % |
| 93 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 14.343 | 886.890,5 $ | 0,26 % |
| 94 | American Express Co | 2.619 | 885.876,8 $ | 0,26 % |
| 95 | Northrop Grumman Corp | 1.719 | 875.503,9 $ | 0,26 % |
| 96 | Wells Fargo & Co | 10.456 | 864.083,8 $ | 0,26 % |
| 97 | Siemens AG | 2.664 | 855.788,6 $ | 0,25 % |
| 98 | STARBUCKS CORP | 8.347 | 852.979,9 $ | 0,25 % |
| 99 | Industria de Diseno Textil SA | 13.291 | 837.068,6 $ | 0,25 % |
| 100 | Teradyne Inc | 1.723 | 833.656,3 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,5 %
- Finanzen 12,5 %
- Gesundheit 9,0 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Industrie 7,6 %
- Kommunikation 7,5 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,1 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 20,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,4 %
- EUR 12,2 %
- JPY 7,2 %
- GBP 5,7 %
- CHF 3,1 %
- KRW 1,8 %
- HKD 1,2 %
- CAD 1,1 %
- DKK 0,8 %
- SEK 0,7 %
- NOK 0,5 %
- BRL 0,5 %
- ZAR 0,2 %
- THB 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AUD 0,1 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,1 %
- Japan 7,2 %
- Vereinigtes Königreich 6,3 %
- Frankreich 4,0 %
- Deutschland 3,2 %
- Schweiz 3,1 %
- Niederlande 2,3 %
- Südkorea 1,9 %
- Taiwan 1,7 %
- Kanada 1,1 %
- Irland 0,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,9 %
- Weitere Länder 7,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 126 | 196,9 Mio. $ | 60,11 % |
| 2 | Japan | 47 | 23,4 Mio. $ | 7,15 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 28 | 20,5 Mio. $ | 6,26 % |
| 4 | Frankreich | 19 | 13,2 Mio. $ | 4,03 % |
| 5 | Deutschland | 20 | 10,5 Mio. $ | 3,20 % |
| 6 | Schweiz | 14 | 10,1 Mio. $ | 3,10 % |
| 7 | Niederlande | 8 | 7,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 8 | Südkorea | 8 | 6,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 5,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 10 | Kanada | 8 | 3,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Irland | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell Investments Global Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089992