Composition de Russell Investments International Developed Equity ETF
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- Actif net
- 139,4 M $ dont 138,1 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 332 dans 34 pays
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1 962 | 3,9 M $ | 2,77 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 818 | 2,3 M $ | 1,65 % |
| 3 | UBS Group AG | 37 117 | 1,8 M $ | 1,32 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 84 376 | 1,6 M $ | 1,15 % |
| 5 | Tokyo Electron Ltd | 3 100 | 1,5 M $ | 1,05 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 4 145 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 7 | SHELL PLC | 34 502 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| 8 | Roche Holding AG | 3 162 | 1,3 M $ | 0,93 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 6 606 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| 10 | GSK PLC | 46 212 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 11 | Novartis AG | 7 438 | 1,2 M $ | 0,84 % |
| 12 | Royal Bank of Canada | 5 619 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 13 | British American Tobacco PLC | 17 033 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 14 | SK HYNIX INC | 594 | 1 M $ | 0,73 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 49 100 | 968,4 k $ | 0,69 % |
| 16 | ING Groep NV | 30 054 | 950,2 k $ | 0,68 % |
| 17 | Keyence Corp | 1 900 | 947,2 k $ | 0,68 % |
| 18 | UniCredit SpA | 10 366 | 926,9 k $ | 0,66 % |
| 19 | Siemens AG | 2 878 | 924,5 k $ | 0,66 % |
| 20 | Airbus SE | 4 102 | 911,8 k $ | 0,65 % |
| 21 | BHP Group Ltd | 22 029 | 906 k $ | 0,65 % |
| 22 | Commonwealth Bank of Australia | 7 873 | 897,3 k $ | 0,64 % |
| 23 | ADVANTEST CORP | 4 500 | 895 k $ | 0,64 % |
| 24 | Shopify Inc | 7 793 | 891 k $ | 0,64 % |
| 25 | Banco Santander SA | 64 145 | 885,7 k $ | 0,64 % |
| 26 | Nestle SA | 8 605 | 884,8 k $ | 0,63 % |
| 27 | Reckitt Benckiser Group PLC | 13 342 | 869,1 k $ | 0,62 % |
| 28 | Murata Manufacturing Co Ltd | 12 400 | 869 k $ | 0,62 % |
| 29 | TotalEnergies SE | 11 065 | 860,1 k $ | 0,62 % |
| 30 | Toronto-Dominion Bank/The | 7 042 | 856,2 k $ | 0,61 % |
| 31 | ABB Ltd | 7 766 | 841,8 k $ | 0,60 % |
| 32 | Safran SA | 2 132 | 840,4 k $ | 0,60 % |
| 33 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 43 158 | 827 k $ | 0,59 % |
| 34 | SAP SE | 5 400 | 826,8 k $ | 0,59 % |
| 35 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 21 100 | 823,5 k $ | 0,59 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 476 | 816,4 k $ | 0,59 % |
| 37 | BNP Paribas SA | 6 911 | 806,5 k $ | 0,58 % |
| 38 | Sanofi SA | 9 400 | 806,4 k $ | 0,58 % |
| 39 | Societe Generale SA | 8 652 | 764,9 k $ | 0,55 % |
| 40 | Novo Nordisk A/S | 15 766 | 758,2 k $ | 0,54 % |
| 41 | Infineon Technologies AG | 8 105 | 756,3 k $ | 0,54 % |
| 42 | Nokia Oyj | 57 222 | 755,5 k $ | 0,54 % |
| 43 | Enel SpA | 61 512 | 706,6 k $ | 0,51 % |
| 44 | Hitachi Ltd | 25 100 | 690,2 k $ | 0,50 % |
| 45 | TDK Corp | 31 400 | 689,4 k $ | 0,49 % |
| 46 | Tencent Holdings Ltd | 12 500 | 685 k $ | 0,49 % |
| 47 | Siemens Energy AG | 3 613 | 684,5 k $ | 0,49 % |
| 48 | STANDARD CHARTERED PLC | 24 807 | 671,6 k $ | 0,48 % |
| 49 | Allianz SE | 1 405 | 664,8 k $ | 0,48 % |
| 50 | Cie Financiere Richemont SA | 2 876 | 664 k $ | 0,48 % |
| 51 | Kioxia Holdings Corp | 1 200 | 661,9 k $ | 0,47 % |
| 52 | AIA Group Ltd | 72 000 | 655,9 k $ | 0,47 % |
| 53 | Erste Group Bank AG | 4 900 | 655,6 k $ | 0,47 % |
| 54 | Iberdrola SA | 26 134 | 652,2 k $ | 0,47 % |
| 55 | Westpac Banking Corp | 26 652 | 649,7 k $ | 0,47 % |
| 56 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 25 801 | 647,1 k $ | 0,46 % |
| 57 | Resona Holdings Inc | 49 100 | 636 k $ | 0,46 % |
| 58 | Bank of Ireland Group PLC | 31 728 | 631,7 k $ | 0,45 % |
| 59 | Bank of Montreal | 3 530 | 623,9 k $ | 0,45 % |
| 60 | Hoya Corp | 3 900 | 622,4 k $ | 0,45 % |
| 61 | SoftBank Group Corp | 16 900 | 619,8 k $ | 0,44 % |
| 62 | Compass Group PLC | 19 004 | 613,8 k $ | 0,44 % |
| 63 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 14 100 | 607,7 k $ | 0,44 % |
| 64 | BASF SE | 11 320 | 605,1 k $ | 0,43 % |
| 65 | Mizuho Financial Group Inc | 12 700 | 604,8 k $ | 0,43 % |
| 66 | Danske Bank A/S | 10 868 | 581,8 k $ | 0,42 % |
| 67 | Aristocrat Leisure Ltd | 13 602 | 577 k $ | 0,41 % |
| 68 | Daimler Truck Holding AG | 11 965 | 576,9 k $ | 0,41 % |
| 69 | Publicis Groupe SA | 5 816 | 574,6 k $ | 0,41 % |
| 70 | BP PLC | 92 542 | 573,4 k $ | 0,41 % |
| 71 | Lonza Group AG | 824 | 556,6 k $ | 0,40 % |
| 72 | Industria de Diseno Textil SA | 8 793 | 553,8 k $ | 0,40 % |
| 73 | L'Oreal SA | 1 250 | 547,9 k $ | 0,39 % |
| 74 | Magna International Inc | 8 329 | 547,7 k $ | 0,39 % |
| 75 | TOYOTA MOTOR CORP | 32 500 | 544,7 k $ | 0,39 % |
| 76 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 13 802 | 532,2 k $ | 0,38 % |
| 77 | Kubota Corp | 32 200 | 531,8 k $ | 0,38 % |
| 78 | Haleon PLC | 114 595 | 528,5 k $ | 0,38 % |
| 79 | Sony Group Corp | 26 000 | 524,5 k $ | 0,38 % |
| 80 | Symrise AG | 5 216 | 523,4 k $ | 0,38 % |
| 81 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 4 527 | 521,3 k $ | 0,37 % |
| 82 | Deutsche Boerse AG | 1 899 | 518,1 k $ | 0,37 % |
| 83 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 13 065 | 517 k $ | 0,37 % |
| 84 | Cameco Corp | 5 066 | 516,3 k $ | 0,37 % |
| 85 | Linde PLC | 992 | 514,8 k $ | 0,37 % |
| 86 | Prudential PLC | 38 399 | 510,9 k $ | 0,37 % |
| 87 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 16 100 | 510,4 k $ | 0,37 % |
| 88 | Fast Retailing Co Ltd | 1 000 | 509,3 k $ | 0,37 % |
| 89 | Enbridge Inc | 9 375 | 508,4 k $ | 0,36 % |
| 90 | Bank of Nova Scotia/The | 5 793 | 503,5 k $ | 0,36 % |
| 91 | AXA SA | 10 028 | 502,4 k $ | 0,36 % |
| 92 | Daikin Industries Ltd | 3 300 | 501 k $ | 0,36 % |
| 93 | Deutsche Telekom AG | 18 369 | 500,6 k $ | 0,36 % |
| 94 | Equinor ASA | 15 645 | 495,5 k $ | 0,36 % |
| 95 | Engie SA | 15 445 | 486,9 k $ | 0,35 % |
| 96 | Barrick Mining Corp | 13 212 | 485,8 k $ | 0,35 % |
| 97 | Mitsubishi Electric Corp | 13 400 | 484,3 k $ | 0,35 % |
| 98 | Brambles Ltd | 35 213 | 474,9 k $ | 0,34 % |
| 99 | Manulife Financial Corp | 11 696 | 474,4 k $ | 0,34 % |
| 100 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 12 700 | 473,1 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Technologie 9,6 %
- Industrie 8,4 %
- Santé 6,7 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Énergie 3,7 %
- Communication 2,4 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 39,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,4 %
- JPY 21,8 %
- GBP 11,5 %
- CAD 9,0 %
- CHF 6,8 %
- USD 5,4 %
- AUD 3,9 %
- HKD 2,1 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,4 %
- KRW 1,3 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,5 %
- ILS 0,4 %
- BRL 0,4 %
- TWD 0,2 %
- AED 0,2 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,8 %
- Royaume-Uni 12,0 %
- France 10,5 %
- Canada 9,8 %
- Allemagne 7,1 %
- Suisse 6,8 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Australie 3,9 %
- Italie 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Suède 1,9 %
- Taïwan 1,9 %
- Autres pays 13,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 83 | 30,1 M $ | 21,78 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 16,5 M $ | 11,96 % |
| 3 | France | 32 | 14,6 M $ | 10,54 % |
| 4 | Canada | 34 | 13,5 M $ | 9,78 % |
| 5 | Allemagne | 21 | 9,8 M $ | 7,08 % |
| 6 | Suisse | 13 | 9,3 M $ | 6,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 15 | 8,2 M $ | 5,94 % |
| 8 | Australie | 10 | 5,4 M $ | 3,92 % |
| 9 | Italie | 10 | 4,5 M $ | 3,24 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 2,8 M $ | 2,00 % |
| 11 | Suède | 12 | 2,6 M $ | 1,91 % |
| 12 | Taïwan | 3 | 2,6 M $ | 1,88 % |
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