Composition de T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
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- Actif net
- 275,7 M $ dont 278 M $ en actions, soit 100,8 %
- Positions
- 99 dans 3 pays
- 10 premières
- 17,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danaher Corp | 29 272 | 5,6 M $ | 2,02 % |
| 2 | Waters Corp | 14 636 | 5,5 M $ | 1,99 % |
| 3 | Veralto Corp | 58 644 | 5,2 M $ | 1,89 % |
| 4 | Waste Connections Inc | 30 084 | 5 M $ | 1,82 % |
| 5 | Yum! Brands Inc | 29 880 | 4,8 M $ | 1,73 % |
| 6 | McDonald's Corp | 17 480 | 4,7 M $ | 1,71 % |
| 7 | Visa Inc | 13 720 | 4,7 M $ | 1,71 % |
| 8 | Linde PLC | 8 740 | 4,5 M $ | 1,65 % |
| 9 | Lockheed Martin Corp | 8 740 | 4,5 M $ | 1,62 % |
| 10 | Northrop Grumman Corp | 8 536 | 4,3 M $ | 1,58 % |
| 11 | Teledyne Technologies Inc | 6 504 | 4,3 M $ | 1,57 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 17 900 | 4,3 M $ | 1,55 % |
| 13 | Mastercard Inc | 8 132 | 4,2 M $ | 1,51 % |
| 14 | Microsoft Corp | 11 180 | 4,2 M $ | 1,51 % |
| 15 | Stryker Corp | 13 212 | 4,2 M $ | 1,51 % |
| 16 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8 232 | 4,1 M $ | 1,50 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 32 524 | 4,1 M $ | 1,49 % |
| 18 | AMETEK Inc | 16 972 | 4,1 M $ | 1,49 % |
| 19 | Motorola Solutions Inc | 9 860 | 4,1 M $ | 1,49 % |
| 20 | Republic Services Inc | 19 131 | 4,1 M $ | 1,48 % |
| 21 | Waste Management Inc | 17 900 | 4 M $ | 1,45 % |
| 22 | PPL Corp | 109 668 | 4 M $ | 1,45 % |
| 23 | Service Corp International/US | 52 140 | 4 M $ | 1,44 % |
| 24 | DTE ENERGY COMPANY | 25 308 | 3,9 M $ | 1,40 % |
| 25 | GE HealthCare Technologies Inc | 56 716 | 3,6 M $ | 1,32 % |
| 26 | MSCI Inc | 6 000 | 3,4 M $ | 1,22 % |
| 27 | S&P Global Inc | 8 232 | 3,4 M $ | 1,22 % |
| 28 | US Foods Holding Corp | 32 728 | 3,3 M $ | 1,21 % |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 3 556 | 3,3 M $ | 1,21 % |
| 30 | NISOURCE INC | 68 125 | 3,2 M $ | 1,18 % |
| 31 | Aon PLC | 9 756 | 3,2 M $ | 1,17 % |
| 32 | Exxon Mobil Corp | 23 600 | 3,2 M $ | 1,17 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 23 800 | 3,2 M $ | 1,17 % |
| 34 | Marsh & McLennan Cos Inc | 19 334 | 3,2 M $ | 1,17 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 27 036 | 3,2 M $ | 1,15 % |
| 36 | IDEX Corp | 13 924 | 3,2 M $ | 1,15 % |
| 37 | Keurig Dr Pepper Inc | 96 264 | 3,2 M $ | 1,14 % |
| 38 | Arista Networks Inc | 18 300 | 3,1 M $ | 1,13 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 33 032 | 3 M $ | 1,09 % |
| 40 | Arthur J Gallagher & Co | 12 808 | 2,9 M $ | 1,07 % |
| 41 | Becton Dickinson & Co | 19 231 | 2,9 M $ | 1,06 % |
| 42 | Advanced Micro Devices Inc | 4 980 | 2,9 M $ | 1,05 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 4 980 | 2,8 M $ | 1,02 % |
| 44 | Intercontinental Exchange Inc | 22 776 | 2,8 M $ | 1,02 % |
| 45 | Church & Dwight Co Inc | 28 764 | 2,8 M $ | 1,01 % |
| 46 | Chubb Ltd | 8 132 | 2,8 M $ | 1,01 % |
| 47 | SPX TECHNOLOGIES INC | 11 180 | 2,7 M $ | 0,99 % |
| 48 | Procter & Gamble Co/The | 18 200 | 2,7 M $ | 0,97 % |
| 49 | General Dynamics Corp | 7 520 | 2,7 M $ | 0,97 % |
| 50 | Entergy Corp | 23 079 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| 51 | Broadcom Inc | 7 012 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| 52 | Netflix Inc | 36 900 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| 53 | Synopsys Inc | 5 900 | 2,6 M $ | 0,95 % |
| 54 | Cardinal Health Inc | 10 672 | 2,5 M $ | 0,92 % |
| 55 | Coca-Cola Co/The | 30 700 | 2,5 M $ | 0,91 % |
| 56 | L3Harris Technologies Inc | 8 536 | 2,5 M $ | 0,90 % |
| 57 | CYTOKINETICS INC | 29 068 | 2,5 M $ | 0,90 % |
| 58 | Fortive Corp | 40 248 | 2,5 M $ | 0,89 % |
| 59 | HCA Healthcare Inc | 6 200 | 2,4 M $ | 0,88 % |
| 60 | Johnson & Johnson | 9 452 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| 61 | STERIS PLC | 11 384 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| 62 | Duke Energy Corp | 18 928 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| 63 | RTX Corp | 12 604 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| 64 | Ameren Corp | 20 346 | 2,3 M $ | 0,83 % |
| 65 | CENTERPOINT ENERGY INC | 51 936 | 2,3 M $ | 0,83 % |
| 66 | DoorDash Inc | 12 000 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| 67 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 7 320 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| 68 | Walmart Inc | 18 928 | 2,1 M $ | 0,78 % |
| 69 | Automatic Data Processing Inc | 9 352 | 2,1 M $ | 0,76 % |
| 70 | Illinois Tool Works Inc | 7 624 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 71 | Dexcom Inc | 30 400 | 2 M $ | 0,74 % |
| 72 | Cintas Corp | 12 000 | 2 M $ | 0,74 % |
| 73 | Southern Co/The | 21 055 | 2 M $ | 0,73 % |
| 74 | PTC Inc | 17 584 | 2 M $ | 0,72 % |
| 75 | WEC Energy Group Inc | 16 464 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| 76 | Medtronic PLC | 24 100 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| 77 | JPMorgan Chase & Co | 5 600 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 78 | Home Depot Inc/The | 4 980 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 79 | Exelon Corp | 37 504 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 80 | Workday Inc | 13 924 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 81 | CME Group Inc | 7 520 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 82 | STARBUCKS CORP | 16 160 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 83 | Colgate-Palmolive Co | 17 584 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 84 | CMS Energy Corp | 20 346 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 85 | Ascendis Pharma A/S | 5 800 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 86 | Progressive Corp/The | 6 504 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 87 | Mondelez International Inc | 24 500 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 88 | Rollins Inc | 33 744 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 89 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 948 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 90 | Bristol-Myers Squibb Co | 24 400 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 91 | CSX Corp | 29 372 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 92 | UnitedHealth Group Inc | 3 356 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 93 | Elevance Health Inc | 3 556 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 94 | McKesson Corp | 1 728 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 95 | Honeywell International Inc | 4 930 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 96 | Honeywell Aerospace Inc | 4 930 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 97 | Merck & Co Inc | 8 336 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 98 | Morgan Stanley | 4 880 | 1 M $ | 0,37 % |
| 99 | Pfizer Inc | 37 912 | 912,9 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Santé 21,3 %
- Industrie 15,4 %
- Finance 13,1 %
- Technologie 11,5 %
- Services publics 10,1 %
- Consommation de base 9,4 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Communication 2,0 %
- Matériaux 1,6 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 7,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Danemark 0,6 %
- Taïwan 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 275,1 M $ | 98,94 % |
| 2 | Danemark | 1 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 1,4 M $ | 0,51 % |
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