Portefeuille de T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · 91 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 271,3 M $ · Dix premières lignes : 17.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 13,8 %
- Finance 11,6 %
- Consommation de base 8,7 %
- Industrie 8,1 %
- Technologie 7,9 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Services publics 4,0 %
- Matériaux 1,6 %
- Énergie 1,4 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 34,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,3 %
- IE 1,2 %
- DK 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 89 | 267,7 M $ | 98,27 % |
| IE | 1 | 3,3 M $ | 1,21 % |
| DK | 1 | 1,4 M $ | 0,52 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Waters Corp | 17 200 | 5,1 M $ | 1,89 % |
| Republic Services Inc | 22 500 | 4,9 M $ | 1,82 % |
| Waste Connections Inc | 30 000 | 4,9 M $ | 1,80 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 9 900 | 4,9 M $ | 1,79 % |
| Mastercard Inc | 9 456 | 4,7 M $ | 1,74 % |
| McDonald's Corp. | 15 148 | 4,7 M $ | 1,74 % |
| Visa Inc | 15 556 | 4,7 M $ | 1,73 % |
| AMETEK Inc | 21 048 | 4,5 M $ | 1,66 % |
| PPL Corp | 117 740 | 4,5 M $ | 1,66 % |
| Veralto Corp | 50 532 | 4,5 M $ | 1,65 % |
| Linde PLC | 8 948 | 4,4 M $ | 1,64 % |
| Amazon.com Inc | 21 248 | 4,4 M $ | 1,63 % |
| Service Corp International/US | 52 972 | 4,4 M $ | 1,61 % |
| Medtronic PLC | 50 432 | 4,4 M $ | 1,61 % |
| Gilead Sciences Inc | 31 316 | 4,4 M $ | 1,61 % |
| Microsoft Corp | 11 700 | 4,3 M $ | 1,60 % |
| Cisco Systems, Inc. | 55 412 | 4,3 M $ | 1,58 % |
| PepsiCo Inc | 27 656 | 4,3 M $ | 1,58 % |
| Cboe Global Markets Inc | 14 540 | 4,1 M $ | 1,51 % |
| Procter & Gamble Co/The | 28 264 | 4,1 M $ | 1,50 % |
| Danaher Corp | 21 452 | 4,1 M $ | 1,50 % |
| Motorola Solutions Inc | 9 352 | 4,1 M $ | 1,50 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 56 632 | 4 M $ | 1,49 % |
| CME Group Inc | 13 524 | 4 M $ | 1,47 % |
| Walmart Inc | 30 504 | 3,8 M $ | 1,40 % |
| Waste Management Inc | 16 472 | 3,8 M $ | 1,40 % |
| Exxon Mobil Corp | 22 300 | 3,8 M $ | 1,39 % |
| PTC Inc | 25 928 | 3,7 M $ | 1,36 % |
| Costco Wholesale Corp | 3 660 | 3,6 M $ | 1,34 % |
| Teledyne Technologies Inc | 6 000 | 3,6 M $ | 1,34 % |
| Cintas Corp | 20 844 | 3,5 M $ | 1,30 % |
| DTE Energy Co | 23 800 | 3,5 M $ | 1,28 % |
| American Tower Corp | 20 132 | 3,5 M $ | 1,28 % |
| Illinois Tool Works Inc | 13 216 | 3,4 M $ | 1,27 % |
| Becton Dickinson & Co | 21 860 | 3,4 M $ | 1,27 % |
| Yum! Brands Inc | 22 100 | 3,4 M $ | 1,27 % |
| US Foods Holding Corp | 35 800 | 3,3 M $ | 1,22 % |
| Willis Towers Watson PLC | 11 300 | 3,3 M $ | 1,21 % |
| Aon PLC | 10 100 | 3,3 M $ | 1,20 % |
| Stryker Corp | 9 900 | 3,3 M $ | 1,20 % |
| S&P Global Inc | 7 624 | 3,2 M $ | 1,20 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 18 608 | 3,2 M $ | 1,19 % |
| NiSource Inc | 68 120 | 3,2 M $ | 1,17 % |
| SBA Communications Corp | 18 200 | 3,1 M $ | 1,15 % |
| Entergy Corp | 27 860 | 3,1 M $ | 1,15 % |
| Abbott Laboratories | 29 800 | 3,1 M $ | 1,13 % |
| Cencora Inc | 9 660 | 3 M $ | 1,12 % |
| L3Harris Technologies Inc | 8 644 | 3 M $ | 1,10 % |
| General Dynamics Corp | 8 644 | 3 M $ | 1,09 % |
| MSCI Inc | 5 500 | 3 M $ | 1,09 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 109 504 | 2,9 M $ | 1,06 % |
| Lockheed Martin Corp | 4 576 | 2,8 M $ | 1,02 % |
| Chubb Ltd | 8 236 | 2,7 M $ | 0,99 % |
| Broadcom Inc | 8 440 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| McKesson Corp | 2 948 | 2,6 M $ | 0,94 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 11 400 | 2,5 M $ | 0,91 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 31 300 | 2,4 M $ | 0,90 % |
| CSX Corp | 59 300 | 2,4 M $ | 0,90 % |
| STERIS PLC | 10 900 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| Starbucks Corp | 26 436 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| Coca-Cola Co/The | 31 112 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| Cardinal Health, Inc. | 11 100 | 2,3 M $ | 0,86 % |
| CenterPoint Energy Inc | 52 056 | 2,2 M $ | 0,83 % |
| Cytokinetics Inc | 33 248 | 2,2 M $ | 0,81 % |
| Ameren Corp | 19 928 | 2,2 M $ | 0,81 % |
| Automatic Data Processing Inc | 10 400 | 2,1 M $ | 0,78 % |
| Workday Inc | 16 064 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| SPX Technologies Inc | 10 400 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 12 912 | 2 M $ | 0,75 % |
| Fortive Corp | 36 300 | 2 M $ | 0,74 % |
| Southern Co/The | 20 132 | 1,9 M $ | 0,72 % |
| DoorDash Inc | 12 608 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| Arista Networks Inc | 14 948 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| Duke Energy Corp | 13 928 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| WEC Energy Group Inc | 15 556 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| Exelon Corp | 36 300 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| Johnson & Johnson | 6 712 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| Church & Dwight Co Inc | 17 200 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| RTX Corp | 8 236 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| CMS Energy Corp | 19 724 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| Otis Worldwide Corp | 19 012 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| Rollins Inc | 27 352 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| Ascendis Pharma A/S | 6 204 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| Sysco Corp | 19 320 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| Mondelez International Inc | 23 600 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| Progressive Corp/The | 6 712 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| Colgate-Palmolive Co | 14 744 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| Home Depot Inc/The | 3 760 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 16 676 | 1 M $ | 0,37 % |
| Pfizer Inc | 35 700 | 1 M $ | 0,37 % |
| Merck & Co Inc | 8 236 | 990,7 k $ | 0,37 % |