Composition de T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
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- Actif net
- 271,3 M $ dont 272,4 M $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 91 dans 3 pays
- 10 premières
- 17,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waters Corp | 17 200 | 5,1 M $ | 1,89 % |
| 2 | Republic Services Inc | 22 500 | 4,9 M $ | 1,82 % |
| 3 | Waste Connections Inc | 30 000 | 4,9 M $ | 1,80 % |
| 4 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9 900 | 4,9 M $ | 1,79 % |
| 5 | Mastercard Inc | 9 456 | 4,7 M $ | 1,74 % |
| 6 | McDonald's Corp. | 15 148 | 4,7 M $ | 1,74 % |
| 7 | Visa Inc | 15 556 | 4,7 M $ | 1,73 % |
| 8 | AMETEK Inc | 21 048 | 4,5 M $ | 1,66 % |
| 9 | PPL Corp | 117 740 | 4,5 M $ | 1,66 % |
| 10 | Veralto Corp | 50 532 | 4,5 M $ | 1,65 % |
| 11 | Linde PLC | 8 948 | 4,4 M $ | 1,64 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 21 248 | 4,4 M $ | 1,63 % |
| 13 | Service Corp International/US | 52 972 | 4,4 M $ | 1,61 % |
| 14 | Medtronic PLC | 50 432 | 4,4 M $ | 1,61 % |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 31 316 | 4,4 M $ | 1,61 % |
| 16 | Microsoft Corp | 11 700 | 4,3 M $ | 1,60 % |
| 17 | Cisco Systems, Inc. | 55 412 | 4,3 M $ | 1,58 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 27 656 | 4,3 M $ | 1,58 % |
| 19 | Cboe Global Markets Inc | 14 540 | 4,1 M $ | 1,51 % |
| 20 | Procter & Gamble Co/The | 28 264 | 4,1 M $ | 1,50 % |
| 21 | Danaher Corp | 21 452 | 4,1 M $ | 1,50 % |
| 22 | Motorola Solutions Inc | 9 352 | 4,1 M $ | 1,50 % |
| 23 | GE HealthCare Technologies Inc | 56 632 | 4 M $ | 1,49 % |
| 24 | CME Group Inc | 13 524 | 4 M $ | 1,47 % |
| 25 | Walmart Inc | 30 504 | 3,8 M $ | 1,40 % |
| 26 | Waste Management Inc | 16 472 | 3,8 M $ | 1,40 % |
| 27 | Exxon Mobil Corp | 22 300 | 3,8 M $ | 1,39 % |
| 28 | PTC Inc | 25 928 | 3,7 M $ | 1,36 % |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 3 660 | 3,6 M $ | 1,34 % |
| 30 | Teledyne Technologies Inc | 6 000 | 3,6 M $ | 1,34 % |
| 31 | Cintas Corp | 20 844 | 3,5 M $ | 1,30 % |
| 32 | DTE Energy Co | 23 800 | 3,5 M $ | 1,28 % |
| 33 | American Tower Corp | 20 132 | 3,5 M $ | 1,28 % |
| 34 | Illinois Tool Works Inc | 13 216 | 3,4 M $ | 1,27 % |
| 35 | Becton Dickinson & Co | 21 860 | 3,4 M $ | 1,27 % |
| 36 | Yum! Brands Inc | 22 100 | 3,4 M $ | 1,27 % |
| 37 | US Foods Holding Corp | 35 800 | 3,3 M $ | 1,22 % |
| 38 | Willis Towers Watson PLC | 11 300 | 3,3 M $ | 1,21 % |
| 39 | Aon PLC | 10 100 | 3,3 M $ | 1,20 % |
| 40 | Stryker Corp | 9 900 | 3,3 M $ | 1,20 % |
| 41 | S&P Global Inc | 7 624 | 3,2 M $ | 1,20 % |
| 42 | Marsh & McLennan Cos Inc | 18 608 | 3,2 M $ | 1,19 % |
| 43 | NiSource Inc | 68 120 | 3,2 M $ | 1,17 % |
| 44 | SBA Communications Corp | 18 200 | 3,1 M $ | 1,15 % |
| 45 | Entergy Corp | 27 860 | 3,1 M $ | 1,15 % |
| 46 | Abbott Laboratories | 29 800 | 3,1 M $ | 1,13 % |
| 47 | Cencora Inc | 9 660 | 3 M $ | 1,12 % |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | 8 644 | 3 M $ | 1,10 % |
| 49 | General Dynamics Corp | 8 644 | 3 M $ | 1,09 % |
| 50 | MSCI Inc | 5 500 | 3 M $ | 1,09 % |
| 51 | Keurig Dr Pepper Inc | 109 504 | 2,9 M $ | 1,06 % |
| 52 | Lockheed Martin Corp | 4 576 | 2,8 M $ | 1,02 % |
| 53 | Chubb Ltd | 8 236 | 2,7 M $ | 0,99 % |
| 54 | Broadcom Inc | 8 440 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| 55 | McKesson Corp | 2 948 | 2,6 M $ | 0,94 % |
| 56 | Arthur J Gallagher & Co | 11 400 | 2,5 M $ | 0,91 % |
| 57 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 31 300 | 2,4 M $ | 0,90 % |
| 58 | CSX Corp | 59 300 | 2,4 M $ | 0,90 % |
| 59 | STERIS PLC | 10 900 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 60 | Starbucks Corp | 26 436 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| 61 | Coca-Cola Co/The | 31 112 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| 62 | Cardinal Health, Inc. | 11 100 | 2,3 M $ | 0,86 % |
| 63 | CenterPoint Energy Inc | 52 056 | 2,2 M $ | 0,83 % |
| 64 | Cytokinetics Inc | 33 248 | 2,2 M $ | 0,81 % |
| 65 | Ameren Corp | 19 928 | 2,2 M $ | 0,81 % |
| 66 | Automatic Data Processing Inc | 10 400 | 2,1 M $ | 0,78 % |
| 67 | Workday Inc | 16 064 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 68 | SPX Technologies Inc | 10 400 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 69 | Intercontinental Exchange Inc | 12 912 | 2 M $ | 0,75 % |
| 70 | Fortive Corp | 36 300 | 2 M $ | 0,74 % |
| 71 | Southern Co/The | 20 132 | 1,9 M $ | 0,72 % |
| 72 | DoorDash Inc | 12 608 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| 73 | Arista Networks Inc | 14 948 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| 74 | Duke Energy Corp | 13 928 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| 75 | WEC Energy Group Inc | 15 556 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 76 | Exelon Corp | 36 300 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 77 | Johnson & Johnson | 6 712 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 78 | Church & Dwight Co Inc | 17 200 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 79 | RTX Corp | 8 236 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 80 | CMS Energy Corp | 19 724 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 81 | Otis Worldwide Corp | 19 012 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 82 | Rollins Inc | 27 352 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 83 | Ascendis Pharma A/S | 6 204 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 84 | Sysco Corp | 19 320 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 85 | Mondelez International Inc | 23 600 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 86 | Progressive Corp/The | 6 712 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 87 | Colgate-Palmolive Co | 14 744 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 88 | Home Depot Inc/The | 3 760 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 89 | Bristol-Myers Squibb Co | 16 676 | 1 M $ | 0,37 % |
| 90 | Pfizer Inc | 35 700 | 1 M $ | 0,37 % |
| 91 | Merck & Co Inc | 8 236 | 990,7 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Santé 19,7 %
- Finance 15,4 %
- Industrie 14,3 %
- Consommation de base 11,0 %
- Services publics 10,1 %
- Technologie 10,1 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Immobilier 2,4 %
- Matériaux 1,6 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 7,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Irlande 1,2 %
- Danemark 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 89 | 267,7 M $ | 98,27 % |
| 2 | Irlande | 1 | 3,3 M $ | 1,21 % |
| 3 | Danemark | 1 | 1,4 M $ | 0,52 % |
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