Zusammensetzung von T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
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- Nettovermögen
- 271,3 Mio. $ davon 272,4 Mio. $ in Aktien, 100,4 %
- Positionen
- 91 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 17,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waters Corp | 17.200 | 5,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 2 | Republic Services Inc | 22.500 | 4,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 3 | Waste Connections Inc | 30.000 | 4,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 4 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9.900 | 4,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 5 | Mastercard Inc | 9.456 | 4,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | McDonald's Corp. | 15.148 | 4,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 7 | Visa Inc | 15.556 | 4,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | AMETEK Inc | 21.048 | 4,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 9 | PPL Corp | 117.740 | 4,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 10 | Veralto Corp | 50.532 | 4,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Linde PLC | 8.948 | 4,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 21.248 | 4,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 13 | Service Corp International/US | 52.972 | 4,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 14 | Medtronic PLC | 50.432 | 4,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 31.316 | 4,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 16 | Microsoft Corp | 11.700 | 4,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 17 | Cisco Systems, Inc. | 55.412 | 4,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 27.656 | 4,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | Cboe Global Markets Inc | 14.540 | 4,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | Procter & Gamble Co/The | 28.264 | 4,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 21 | Danaher Corp | 21.452 | 4,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 22 | Motorola Solutions Inc | 9.352 | 4,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | GE HealthCare Technologies Inc | 56.632 | 4 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | CME Group Inc | 13.524 | 4 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | Walmart Inc | 30.504 | 3,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | Waste Management Inc | 16.472 | 3,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 27 | Exxon Mobil Corp | 22.300 | 3,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 28 | PTC Inc | 25.928 | 3,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 3.660 | 3,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | Teledyne Technologies Inc | 6.000 | 3,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 31 | Cintas Corp | 20.844 | 3,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 32 | DTE Energy Co | 23.800 | 3,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 33 | American Tower Corp | 20.132 | 3,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | Illinois Tool Works Inc | 13.216 | 3,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | Becton Dickinson & Co | 21.860 | 3,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | Yum! Brands Inc | 22.100 | 3,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | US Foods Holding Corp | 35.800 | 3,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | Willis Towers Watson PLC | 11.300 | 3,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Aon PLC | 10.100 | 3,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 40 | Stryker Corp | 9.900 | 3,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 41 | S&P Global Inc | 7.624 | 3,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 42 | Marsh & McLennan Cos Inc | 18.608 | 3,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 43 | NiSource Inc | 68.120 | 3,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 44 | SBA Communications Corp | 18.200 | 3,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 45 | Entergy Corp | 27.860 | 3,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 46 | Abbott Laboratories | 29.800 | 3,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 47 | Cencora Inc | 9.660 | 3 Mio. $ | 1,12 % |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | 8.644 | 3 Mio. $ | 1,10 % |
| 49 | General Dynamics Corp | 8.644 | 3 Mio. $ | 1,09 % |
| 50 | MSCI Inc | 5.500 | 3 Mio. $ | 1,09 % |
| 51 | Keurig Dr Pepper Inc | 109.504 | 2,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 52 | Lockheed Martin Corp | 4.576 | 2,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 53 | Chubb Ltd | 8.236 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 54 | Broadcom Inc | 8.440 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 55 | McKesson Corp | 2.948 | 2,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 56 | Arthur J Gallagher & Co | 11.400 | 2,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 57 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 31.300 | 2,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 58 | CSX Corp | 59.300 | 2,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 59 | STERIS PLC | 10.900 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 60 | Starbucks Corp | 26.436 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 61 | Coca-Cola Co/The | 31.112 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 62 | Cardinal Health, Inc. | 11.100 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 63 | CenterPoint Energy Inc | 52.056 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 64 | Cytokinetics Inc | 33.248 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 65 | Ameren Corp | 19.928 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 66 | Automatic Data Processing Inc | 10.400 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 67 | Workday Inc | 16.064 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 68 | SPX Technologies Inc | 10.400 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 69 | Intercontinental Exchange Inc | 12.912 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 70 | Fortive Corp | 36.300 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 71 | Southern Co/The | 20.132 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 72 | DoorDash Inc | 12.608 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 73 | Arista Networks Inc | 14.948 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 74 | Duke Energy Corp | 13.928 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 75 | WEC Energy Group Inc | 15.556 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 76 | Exelon Corp | 36.300 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 77 | Johnson & Johnson | 6.712 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | Church & Dwight Co Inc | 17.200 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 79 | RTX Corp | 8.236 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 80 | CMS Energy Corp | 19.724 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 81 | Otis Worldwide Corp | 19.012 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 82 | Rollins Inc | 27.352 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | Ascendis Pharma A/S | 6.204 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 84 | Sysco Corp | 19.320 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 85 | Mondelez International Inc | 23.600 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 86 | Progressive Corp/The | 6.712 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | Colgate-Palmolive Co | 14.744 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 88 | Home Depot Inc/The | 3.760 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 89 | Bristol-Myers Squibb Co | 16.676 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | Pfizer Inc | 35.700 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | Merck & Co Inc | 8.236 | 990.708,4 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 19,7 %
- Finanzen 15,4 %
- Industrie 14,3 %
- Basiskonsum 11,0 %
- Versorger 10,1 %
- Technologie 10,1 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Immobilien 2,4 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Energie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 7,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Irland 1,2 %
- Dänemark 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 89 | 267,7 Mio. $ | 98,27 % |
| 2 | Irland | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
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