Portfolio von T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · 91 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 271,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 13,8 %
- Finanzen 11,6 %
- Basiskonsum 8,7 %
- Industrie 8,1 %
- Technologie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Versorger 4,0 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Energie 1,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 34,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- IE 1,2 %
- DK 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 89 | 267,7 Mio. $ | 98,27 % |
| IE | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,21 % |
| DK | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Waters Corp | 17.200 | 5,1 Mio. $ | 1,89 % |
| Republic Services Inc | 22.500 | 4,9 Mio. $ | 1,82 % |
| Waste Connections Inc | 30.000 | 4,9 Mio. $ | 1,80 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 9.900 | 4,9 Mio. $ | 1,79 % |
| Mastercard Inc | 9.456 | 4,7 Mio. $ | 1,74 % |
| McDonald's Corp. | 15.148 | 4,7 Mio. $ | 1,74 % |
| Visa Inc | 15.556 | 4,7 Mio. $ | 1,73 % |
| AMETEK Inc | 21.048 | 4,5 Mio. $ | 1,66 % |
| PPL Corp | 117.740 | 4,5 Mio. $ | 1,66 % |
| Veralto Corp | 50.532 | 4,5 Mio. $ | 1,65 % |
| Linde PLC | 8.948 | 4,4 Mio. $ | 1,64 % |
| Amazon.com Inc | 21.248 | 4,4 Mio. $ | 1,63 % |
| Service Corp International/US | 52.972 | 4,4 Mio. $ | 1,61 % |
| Medtronic PLC | 50.432 | 4,4 Mio. $ | 1,61 % |
| Gilead Sciences Inc | 31.316 | 4,4 Mio. $ | 1,61 % |
| Microsoft Corp | 11.700 | 4,3 Mio. $ | 1,60 % |
| Cisco Systems, Inc. | 55.412 | 4,3 Mio. $ | 1,58 % |
| PepsiCo Inc | 27.656 | 4,3 Mio. $ | 1,58 % |
| Cboe Global Markets Inc | 14.540 | 4,1 Mio. $ | 1,51 % |
| Procter & Gamble Co/The | 28.264 | 4,1 Mio. $ | 1,50 % |
| Danaher Corp | 21.452 | 4,1 Mio. $ | 1,50 % |
| Motorola Solutions Inc | 9.352 | 4,1 Mio. $ | 1,50 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 56.632 | 4 Mio. $ | 1,49 % |
| CME Group Inc | 13.524 | 4 Mio. $ | 1,47 % |
| Walmart Inc | 30.504 | 3,8 Mio. $ | 1,40 % |
| Waste Management Inc | 16.472 | 3,8 Mio. $ | 1,40 % |
| Exxon Mobil Corp | 22.300 | 3,8 Mio. $ | 1,39 % |
| PTC Inc | 25.928 | 3,7 Mio. $ | 1,36 % |
| Costco Wholesale Corp | 3.660 | 3,6 Mio. $ | 1,34 % |
| Teledyne Technologies Inc | 6.000 | 3,6 Mio. $ | 1,34 % |
| Cintas Corp | 20.844 | 3,5 Mio. $ | 1,30 % |
| DTE Energy Co | 23.800 | 3,5 Mio. $ | 1,28 % |
| American Tower Corp | 20.132 | 3,5 Mio. $ | 1,28 % |
| Illinois Tool Works Inc | 13.216 | 3,4 Mio. $ | 1,27 % |
| Becton Dickinson & Co | 21.860 | 3,4 Mio. $ | 1,27 % |
| Yum! Brands Inc | 22.100 | 3,4 Mio. $ | 1,27 % |
| US Foods Holding Corp | 35.800 | 3,3 Mio. $ | 1,22 % |
| Willis Towers Watson PLC | 11.300 | 3,3 Mio. $ | 1,21 % |
| Aon PLC | 10.100 | 3,3 Mio. $ | 1,20 % |
| Stryker Corp | 9.900 | 3,3 Mio. $ | 1,20 % |
| S&P Global Inc | 7.624 | 3,2 Mio. $ | 1,20 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 18.608 | 3,2 Mio. $ | 1,19 % |
| NiSource Inc | 68.120 | 3,2 Mio. $ | 1,17 % |
| SBA Communications Corp | 18.200 | 3,1 Mio. $ | 1,15 % |
| Entergy Corp | 27.860 | 3,1 Mio. $ | 1,15 % |
| Abbott Laboratories | 29.800 | 3,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Cencora Inc | 9.660 | 3 Mio. $ | 1,12 % |
| L3Harris Technologies Inc | 8.644 | 3 Mio. $ | 1,10 % |
| General Dynamics Corp | 8.644 | 3 Mio. $ | 1,09 % |
| MSCI Inc | 5.500 | 3 Mio. $ | 1,09 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 109.504 | 2,9 Mio. $ | 1,06 % |
| Lockheed Martin Corp | 4.576 | 2,8 Mio. $ | 1,02 % |
| Chubb Ltd | 8.236 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| Broadcom Inc | 8.440 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| McKesson Corp | 2.948 | 2,6 Mio. $ | 0,94 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 11.400 | 2,5 Mio. $ | 0,91 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 31.300 | 2,4 Mio. $ | 0,90 % |
| CSX Corp | 59.300 | 2,4 Mio. $ | 0,90 % |
| STERIS PLC | 10.900 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Starbucks Corp | 26.436 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| Coca-Cola Co/The | 31.112 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| Cardinal Health, Inc. | 11.100 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| CenterPoint Energy Inc | 52.056 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| Cytokinetics Inc | 33.248 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Ameren Corp | 19.928 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Automatic Data Processing Inc | 10.400 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Workday Inc | 16.064 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| SPX Technologies Inc | 10.400 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 12.912 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| Fortive Corp | 36.300 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| Southern Co/The | 20.132 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| DoorDash Inc | 12.608 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| Arista Networks Inc | 14.948 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| Duke Energy Corp | 13.928 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| WEC Energy Group Inc | 15.556 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| Exelon Corp | 36.300 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| Johnson & Johnson | 6.712 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| Church & Dwight Co Inc | 17.200 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| RTX Corp | 8.236 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| CMS Energy Corp | 19.724 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| Otis Worldwide Corp | 19.012 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Rollins Inc | 27.352 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Ascendis Pharma A/S | 6.204 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Sysco Corp | 19.320 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Mondelez International Inc | 23.600 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Progressive Corp/The | 6.712 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Colgate-Palmolive Co | 14.744 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Home Depot Inc/The | 3.760 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 16.676 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| Pfizer Inc | 35.700 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| Merck & Co Inc | 8.236 | 990.708,4 $ | 0,37 % |