Zusammensetzung von T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
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- Nettovermögen
- 275,7 Mio. $ davon 278 Mio. $ in Aktien, 100,8 %
- Positionen
- 99 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 17,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danaher Corp | 29.272 | 5,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 2 | Waters Corp | 14.636 | 5,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 3 | Veralto Corp | 58.644 | 5,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 4 | Waste Connections Inc | 30.084 | 5 Mio. $ | 1,82 % |
| 5 | Yum! Brands Inc | 29.880 | 4,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 6 | McDonald's Corp | 17.480 | 4,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | Visa Inc | 13.720 | 4,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 8 | Linde PLC | 8.740 | 4,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 9 | Lockheed Martin Corp | 8.740 | 4,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Northrop Grumman Corp | 8.536 | 4,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | Teledyne Technologies Inc | 6.504 | 4,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 17.900 | 4,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 13 | Mastercard Inc | 8.132 | 4,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | Microsoft Corp | 11.180 | 4,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | Stryker Corp | 13.212 | 4,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 16 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8.232 | 4,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 32.524 | 4,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | AMETEK Inc | 16.972 | 4,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | Motorola Solutions Inc | 9.860 | 4,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 20 | Republic Services Inc | 19.131 | 4,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 21 | Waste Management Inc | 17.900 | 4 Mio. $ | 1,45 % |
| 22 | PPL Corp | 109.668 | 4 Mio. $ | 1,45 % |
| 23 | Service Corp International/US | 52.140 | 4 Mio. $ | 1,44 % |
| 24 | DTE ENERGY COMPANY | 25.308 | 3,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | GE HealthCare Technologies Inc | 56.716 | 3,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 26 | MSCI Inc | 6.000 | 3,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | S&P Global Inc | 8.232 | 3,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 28 | US Foods Holding Corp | 32.728 | 3,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 3.556 | 3,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 30 | NISOURCE INC | 68.125 | 3,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | Aon PLC | 9.756 | 3,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | Exxon Mobil Corp | 23.600 | 3,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 23.800 | 3,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 34 | Marsh & McLennan Cos Inc | 19.334 | 3,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 27.036 | 3,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 36 | IDEX Corp | 13.924 | 3,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 37 | Keurig Dr Pepper Inc | 96.264 | 3,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 38 | Arista Networks Inc | 18.300 | 3,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 33.032 | 3 Mio. $ | 1,09 % |
| 40 | Arthur J Gallagher & Co | 12.808 | 2,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | Becton Dickinson & Co | 19.231 | 2,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | Advanced Micro Devices Inc | 4.980 | 2,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 4.980 | 2,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Intercontinental Exchange Inc | 22.776 | 2,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Church & Dwight Co Inc | 28.764 | 2,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Chubb Ltd | 8.132 | 2,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | SPX TECHNOLOGIES INC | 11.180 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | Procter & Gamble Co/The | 18.200 | 2,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | General Dynamics Corp | 7.520 | 2,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | Entergy Corp | 23.079 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 51 | Broadcom Inc | 7.012 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | Netflix Inc | 36.900 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 53 | Synopsys Inc | 5.900 | 2,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 54 | Cardinal Health Inc | 10.672 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 55 | Coca-Cola Co/The | 30.700 | 2,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 56 | L3Harris Technologies Inc | 8.536 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 57 | CYTOKINETICS INC | 29.068 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 58 | Fortive Corp | 40.248 | 2,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 59 | HCA Healthcare Inc | 6.200 | 2,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 60 | Johnson & Johnson | 9.452 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 61 | STERIS PLC | 11.384 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 62 | Duke Energy Corp | 18.928 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 63 | RTX Corp | 12.604 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 64 | Ameren Corp | 20.346 | 2,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 65 | CENTERPOINT ENERGY INC | 51.936 | 2,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 66 | DoorDash Inc | 12.000 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 67 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 7.320 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 68 | Walmart Inc | 18.928 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 69 | Automatic Data Processing Inc | 9.352 | 2,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 70 | Illinois Tool Works Inc | 7.624 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 71 | Dexcom Inc | 30.400 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 72 | Cintas Corp | 12.000 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 73 | Southern Co/The | 21.055 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 74 | PTC Inc | 17.584 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 75 | WEC Energy Group Inc | 16.464 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 76 | Medtronic PLC | 24.100 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 77 | JPMorgan Chase & Co | 5.600 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 78 | Home Depot Inc/The | 4.980 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 79 | Exelon Corp | 37.504 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 80 | Workday Inc | 13.924 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 81 | CME Group Inc | 7.520 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 82 | STARBUCKS CORP | 16.160 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 83 | Colgate-Palmolive Co | 17.584 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 84 | CMS Energy Corp | 20.346 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 85 | Ascendis Pharma A/S | 5.800 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 86 | Progressive Corp/The | 6.504 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 87 | Mondelez International Inc | 24.500 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 88 | Rollins Inc | 33.744 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 89 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.948 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 90 | Bristol-Myers Squibb Co | 24.400 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 91 | CSX Corp | 29.372 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 92 | UnitedHealth Group Inc | 3.356 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 93 | Elevance Health Inc | 3.556 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 94 | McKesson Corp | 1.728 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 95 | Honeywell International Inc | 4.930 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 96 | Honeywell Aerospace Inc | 4.930 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 97 | Merck & Co Inc | 8.336 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 98 | Morgan Stanley | 4.880 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | Pfizer Inc | 37.912 | 912.921 $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 21,3 %
- Industrie 15,4 %
- Finanzen 13,1 %
- Technologie 11,5 %
- Versorger 10,1 %
- Basiskonsum 9,4 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Kommunikation 2,0 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 7,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Dänemark 0,6 %
- Taiwan 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 275,1 Mio. $ | 98,94 % |
| 2 | Dänemark | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089785