Composition de Victory Pioneer Disciplined Value Fund
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- Actif net
- 416,7 M $ dont 398,4 M $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 69 dans 2 pays
- 10 premières
- 30,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 53 324 | 16 M $ | 3,83 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 103 929 | 15,1 M $ | 3,62 % |
| 3 | Bank of America Corp | 280 895 | 14,5 M $ | 3,48 % |
| 4 | State Street Corp | 87 557 | 13,6 M $ | 3,27 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 52 763 | 11,9 M $ | 2,85 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 98 196 | 11,8 M $ | 2,84 % |
| 7 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 37 639 | 11,2 M $ | 2,69 % |
| 8 | Walt Disney Co/The | 107 513 | 10,9 M $ | 2,63 % |
| 9 | ConocoPhillips | 95 575 | 10,9 M $ | 2,61 % |
| 10 | 3M Co | 64 632 | 9,9 M $ | 2,38 % |
| 11 | Union Pacific Corp | 36 785 | 9,7 M $ | 2,32 % |
| 12 | United Parcel Service Inc | 89 888 | 9,6 M $ | 2,30 % |
| 13 | Comcast Corp | 379 988 | 9,5 M $ | 2,27 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 041 | 9,3 M $ | 2,23 % |
| 15 | Honeywell International Inc | 38 526 | 9,2 M $ | 2,20 % |
| 16 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 102 560 | 8,4 M $ | 2,03 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 105 920 | 8,2 M $ | 1,97 % |
| 18 | Lowe's Cos Inc | 36 393 | 7,8 M $ | 1,87 % |
| 19 | US Bancorp | 140 395 | 7,7 M $ | 1,85 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 24 204 | 7,4 M $ | 1,78 % |
| 21 | Rockwell Automation Inc | 15 854 | 7,2 M $ | 1,72 % |
| 22 | Ford Motor Co | 404 804 | 7,1 M $ | 1,69 % |
| 23 | Target Corp | 53 260 | 6,8 M $ | 1,62 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 26 756 | 6,7 M $ | 1,61 % |
| 25 | American International Group Inc | 87 856 | 6,5 M $ | 1,57 % |
| 26 | Devon Energy Corp | 141 704 | 6,3 M $ | 1,51 % |
| 27 | Morgan Stanley | 27 519 | 5,7 M $ | 1,37 % |
| 28 | Hershey Co/The | 28 307 | 5,5 M $ | 1,32 % |
| 29 | Biogen Inc | 27 824 | 5,5 M $ | 1,31 % |
| 30 | Medtronic PLC | 69 051 | 5,1 M $ | 1,22 % |
| 31 | TJX Cos Inc/The | 32 564 | 5 M $ | 1,21 % |
| 32 | NetApp Inc | 28 672 | 5 M $ | 1,20 % |
| 33 | Salesforce Inc | 25 255 | 4,8 M $ | 1,16 % |
| 34 | American Electric Power Co Inc | 36 829 | 4,7 M $ | 1,12 % |
| 35 | CMS Energy Corp | 63 925 | 4,6 M $ | 1,11 % |
| 36 | Truist Financial Corp | 93 098 | 4,5 M $ | 1,08 % |
| 37 | Verizon Communications Inc | 93 321 | 4,5 M $ | 1,07 % |
| 38 | Bristol-Myers Squibb Co | 75 155 | 4,3 M $ | 1,03 % |
| 39 | Meta Platforms Inc | 6 747 | 4,3 M $ | 1,02 % |
| 40 | Mondelez International Inc | 69 499 | 4,3 M $ | 1,02 % |
| 41 | Deere & Co | 7 101 | 3,9 M $ | 0,92 % |
| 42 | PPG Industries Inc | 33 644 | 3,8 M $ | 0,91 % |
| 43 | Northern Trust Corp | 21 953 | 3,6 M $ | 0,87 % |
| 44 | Adobe Inc | 13 833 | 3,6 M $ | 0,86 % |
| 45 | Kraft Heinz Co/The | 148 571 | 3,6 M $ | 0,86 % |
| 46 | DR Horton Inc | 24 098 | 3,5 M $ | 0,85 % |
| 47 | Microsoft Corp | 7 754 | 3,5 M $ | 0,84 % |
| 48 | PepsiCo Inc | 22 759 | 3,3 M $ | 0,79 % |
| 49 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7 324 | 3,3 M $ | 0,79 % |
| 50 | CRH PLC | 29 732 | 3,2 M $ | 0,78 % |
| 51 | HP Inc | 116 318 | 3,1 M $ | 0,75 % |
| 52 | Carrier Global Corp | 47 494 | 3 M $ | 0,73 % |
| 53 | UnitedHealth Group Inc | 7 383 | 2,8 M $ | 0,67 % |
| 54 | Duke Energy Corp | 22 860 | 2,8 M $ | 0,67 % |
| 55 | Accenture PLC | 14 912 | 2,8 M $ | 0,67 % |
| 56 | Phillips 66 | 15 540 | 2,7 M $ | 0,66 % |
| 57 | Labcorp Holdings Inc | 9 932 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| 58 | Owens Corning | 19 991 | 2,5 M $ | 0,60 % |
| 59 | EQT Corp | 45 474 | 2,5 M $ | 0,60 % |
| 60 | Fortune Brands Innovations Inc | 64 134 | 2,5 M $ | 0,60 % |
| 61 | LyondellBasell Industries NV | 36 382 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| 62 | NIKE Inc | 48 997 | 2,3 M $ | 0,54 % |
| 63 | Darden Restaurants Inc | 10 533 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 64 | Home Depot Inc/The | 6 138 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 65 | EXPAND ENERGY CORP | 18 511 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 66 | Pinterest Inc | 64 854 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 67 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 13 033 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 68 | T Rowe Price Group Inc | 10 470 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 69 | Builders FirstSource Inc | 12 477 | 951,5 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,8 %
- Technologie 14,4 %
- Industrie 13,1 %
- Santé 10,4 %
- Énergie 9,9 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Communication 7,3 %
- Consommation de base 4,4 %
- Services publics 3,0 %
- Matériaux 2,4 %
- Non attribué 3,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 395,6 M $ | 99,30 % |
| 2 | Irlande | 1 | 2,8 M $ | 0,70 % |
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