Composition de Victory Pioneer Disciplined Value Fund
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- Actif net
- 423,8 M $ dont 406,6 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 63 dans 2 pays
- 10 premières
- 32,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 365 911 | 18,2 M $ | 4,30 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 109 195 | 16,7 M $ | 3,93 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 53 324 | 16 M $ | 3,78 % |
| 4 | State Street Corp | 115 716 | 14,9 M $ | 3,51 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 55 374 | 13,8 M $ | 3,25 % |
| 6 | Comcast Corp | 379 988 | 11,8 M $ | 2,78 % |
| 7 | 3M Co | 71 142 | 11,8 M $ | 2,78 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 147 276 | 11,7 M $ | 2,76 % |
| 9 | ConocoPhillips | 102 054 | 11,6 M $ | 2,73 % |
| 10 | Walt Disney Co/The | 107 513 | 11,4 M $ | 2,69 % |
| 11 | United Parcel Service Inc | 89 888 | 10,4 M $ | 2,46 % |
| 12 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 102 560 | 10,1 M $ | 2,38 % |
| 13 | Union Pacific Corp | 36 785 | 9,7 M $ | 2,30 % |
| 14 | US Bancorp | 178 282 | 9,7 M $ | 2,30 % |
| 15 | Lowe's Cos Inc | 36 393 | 9,6 M $ | 2,27 % |
| 16 | Honeywell International Inc | 38 526 | 9,4 M $ | 2,21 % |
| 17 | American Electric Power Co Inc | 69 756 | 9,3 M $ | 2,20 % |
| 18 | International Business Machines Corp. | 37 639 | 9 M $ | 2,13 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 946 | 8,5 M $ | 2,02 % |
| 20 | American International Group Inc | 87 856 | 7,1 M $ | 1,67 % |
| 21 | Coterra Energy Inc | 225 003 | 6,9 M $ | 1,62 % |
| 22 | Rockwell Automation Inc | 15 854 | 6,5 M $ | 1,52 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 78 695 | 6,4 M $ | 1,51 % |
| 24 | Ford Motor Co | 404 804 | 5,7 M $ | 1,35 % |
| 25 | Hershey Co/The | 23 861 | 5,6 M $ | 1,33 % |
| 26 | Medtronic PLC | 56 576 | 5,5 M $ | 1,30 % |
| 27 | Biogen Inc | 27 824 | 5,3 M $ | 1,26 % |
| 28 | TJX Cos Inc/The | 32 564 | 5,3 M $ | 1,24 % |
| 29 | Texas Instruments Inc | 24 204 | 5,1 M $ | 1,21 % |
| 30 | DR Horton Inc | 31 808 | 5,1 M $ | 1,20 % |
| 31 | Mondelez International Inc | 82 684 | 5,1 M $ | 1,20 % |
| 32 | Target Corp | 44 693 | 5,1 M $ | 1,20 % |
| 33 | Carrier Global Corp | 77 874 | 5 M $ | 1,18 % |
| 34 | CMS Energy Corp | 63 925 | 5 M $ | 1,18 % |
| 35 | EQT Corp | 80 999 | 5 M $ | 1,17 % |
| 36 | Caterpillar Inc | 6 531 | 4,9 M $ | 1,14 % |
| 37 | PPG Industries Inc | 39 227 | 4,8 M $ | 1,14 % |
| 38 | Verizon Communications Inc | 93 321 | 4,7 M $ | 1,10 % |
| 39 | Truist Financial Corp | 93 098 | 4,6 M $ | 1,08 % |
| 40 | Morgan Stanley | 27 519 | 4,6 M $ | 1,08 % |
| 41 | Deere & Co | 7 101 | 4,5 M $ | 1,06 % |
| 42 | NIKE Inc | 71 658 | 4,5 M $ | 1,05 % |
| 43 | LyondellBasell Industries NV | 75 935 | 4,4 M $ | 1,03 % |
| 44 | CRH PLC | 33 236 | 4 M $ | 0,94 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 22 759 | 3,9 M $ | 0,91 % |
| 46 | Bristol-Myers Squibb Co | 61 400 | 3,8 M $ | 0,90 % |
| 47 | QUALCOMM Inc | 26 756 | 3,8 M $ | 0,90 % |
| 48 | Kraft Heinz Co/The | 148 571 | 3,7 M $ | 0,86 % |
| 49 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7 324 | 3,6 M $ | 0,86 % |
| 50 | Salesforce Inc | 18 050 | 3,5 M $ | 0,83 % |
| 51 | Fortune Brands Innovations Inc | 64 134 | 3,5 M $ | 0,82 % |
| 52 | Northern Trust Corp | 21 953 | 3,1 M $ | 0,74 % |
| 53 | Accenture PLC | 14 912 | 3,1 M $ | 0,73 % |
| 54 | Duke Energy Corp | 22 860 | 3 M $ | 0,71 % |
| 55 | NetApp Inc | 28 672 | 2,8 M $ | 0,67 % |
| 56 | Owens Corning | 19 991 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| 57 | Phillips 66 | 15 540 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 58 | Adobe Inc | 8 717 | 2,3 M $ | 0,54 % |
| 59 | HP Inc | 116 318 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 60 | T Rowe Price Group Inc | 20 327 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 61 | Prudential Financial, Inc. | 14 987 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 62 | Builders FirstSource Inc | 12 477 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 63 | Versant Media Group Inc | 15 199 | 506,4 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,8 %
- Industrie 15,3 %
- Technologie 10,7 %
- Énergie 10,4 %
- Santé 10,4 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 4,5 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Non attribué 1,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Pays-Bas 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 62 | 402,3 M $ | 98,93 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 4,4 M $ | 1,07 % |
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