Zusammensetzung von Victory Pioneer Disciplined Value Fund
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- Nettovermögen
- 416,7 Mio. $ davon 398,4 Mio. $ in Aktien, 95,6 %
- Positionen
- 69 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 30,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 53.324 | 16 Mio. $ | 3,83 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 103.929 | 15,1 Mio. $ | 3,62 % |
| 3 | Bank of America Corp | 280.895 | 14,5 Mio. $ | 3,48 % |
| 4 | State Street Corp | 87.557 | 13,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 52.763 | 11,9 Mio. $ | 2,85 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 98.196 | 11,8 Mio. $ | 2,84 % |
| 7 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 37.639 | 11,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 8 | Walt Disney Co/The | 107.513 | 10,9 Mio. $ | 2,63 % |
| 9 | ConocoPhillips | 95.575 | 10,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 10 | 3M Co | 64.632 | 9,9 Mio. $ | 2,38 % |
| 11 | Union Pacific Corp | 36.785 | 9,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | United Parcel Service Inc | 89.888 | 9,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 13 | Comcast Corp | 379.988 | 9,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9.041 | 9,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 15 | Honeywell International Inc | 38.526 | 9,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 16 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 102.560 | 8,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 105.920 | 8,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 18 | Lowe's Cos Inc | 36.393 | 7,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | US Bancorp | 140.395 | 7,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 24.204 | 7,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 21 | Rockwell Automation Inc | 15.854 | 7,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | Ford Motor Co | 404.804 | 7,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 23 | Target Corp | 53.260 | 6,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 26.756 | 6,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 25 | American International Group Inc | 87.856 | 6,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 26 | Devon Energy Corp | 141.704 | 6,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | Morgan Stanley | 27.519 | 5,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | Hershey Co/The | 28.307 | 5,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | Biogen Inc | 27.824 | 5,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | Medtronic PLC | 69.051 | 5,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | TJX Cos Inc/The | 32.564 | 5 Mio. $ | 1,21 % |
| 32 | NetApp Inc | 28.672 | 5 Mio. $ | 1,20 % |
| 33 | Salesforce Inc | 25.255 | 4,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | American Electric Power Co Inc | 36.829 | 4,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | CMS Energy Corp | 63.925 | 4,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Truist Financial Corp | 93.098 | 4,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Verizon Communications Inc | 93.321 | 4,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Bristol-Myers Squibb Co | 75.155 | 4,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | Meta Platforms Inc | 6.747 | 4,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | Mondelez International Inc | 69.499 | 4,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | Deere & Co | 7.101 | 3,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 42 | PPG Industries Inc | 33.644 | 3,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 43 | Northern Trust Corp | 21.953 | 3,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 44 | Adobe Inc | 13.833 | 3,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | Kraft Heinz Co/The | 148.571 | 3,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | DR Horton Inc | 24.098 | 3,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | Microsoft Corp | 7.754 | 3,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | PepsiCo Inc | 22.759 | 3,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 49 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.324 | 3,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 50 | CRH PLC | 29.732 | 3,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 51 | HP Inc | 116.318 | 3,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 52 | Carrier Global Corp | 47.494 | 3 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | UnitedHealth Group Inc | 7.383 | 2,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | Duke Energy Corp | 22.860 | 2,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 55 | Accenture PLC | 14.912 | 2,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 56 | Phillips 66 | 15.540 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 57 | Labcorp Holdings Inc | 9.932 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | Owens Corning | 19.991 | 2,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | EQT Corp | 45.474 | 2,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | Fortune Brands Innovations Inc | 64.134 | 2,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | LyondellBasell Industries NV | 36.382 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | NIKE Inc | 48.997 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Darden Restaurants Inc | 10.533 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | Home Depot Inc/The | 6.138 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | EXPAND ENERGY CORP | 18.511 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Pinterest Inc | 64.854 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 13.033 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | T Rowe Price Group Inc | 10.470 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Builders FirstSource Inc | 12.477 | 951.496 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,8 %
- Technologie 14,4 %
- Industrie 13,1 %
- Gesundheit 10,4 %
- Energie 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Kommunikation 7,3 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Versorger 3,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 395,6 Mio. $ | 99,30 % |
| 2 | Irland | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory Pioneer Disciplined Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000089767