Portefeuille de Genter Capital Dividend Income ETF
SPINNAKER ETF SERIES · 22 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 4,5 M $ · Dix premières lignes : 57.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 27,0 %
- Finance 13,9 %
- Industrie 13,2 %
- Consommation de base 12,0 %
- Technologie 10,2 %
- Communication 4,6 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 3,3 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Non attribué 8,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 93,3 %
- CA 6,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 21 | 2,7 M $ | 93,33 % |
| CA | 1 | 192,5 k $ | 6,67 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc. | 2 353 | 215,3 k $ | 4,81 % |
| Enbridge Inc | 3 473 | 192,5 k $ | 4,30 % |
| Altria Group, Inc. | 2 598 | 188,7 k $ | 4,22 % |
| JPMorgan Chase & Co | 526 | 164,8 k $ | 3,68 % |
| CVS Health Corp | 1 968 | 163,9 k $ | 3,66 % |
| PepsiCo Inc | 994 | 157,5 k $ | 3,52 % |
| United Parcel Service Inc | 1 367 | 148,7 k $ | 3,32 % |
| Merck & Co Inc | 1 275 | 139,2 k $ | 3,11 % |
| Emerson Electric Co. | 988 | 138,8 k $ | 3,10 % |
| Johnson & Johnson | 603 | 138,6 k $ | 3,10 % |
| Gilead Sciences Inc | 1 023 | 133,8 k $ | 2,99 % |
| AT&T Inc | 5 118 | 133,7 k $ | 2,99 % |
| Blackrock Inc | 116 | 123,6 k $ | 2,76 % |
| Sempra | 1 297 | 123,4 k $ | 2,76 % |
| Capital One Financial Corp | 597 | 114,2 k $ | 2,55 % |
| AbbVie Inc | 498 | 105,2 k $ | 2,35 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1 612 | 97,7 k $ | 2,18 % |
| CRH PLC | 813 | 96,3 k $ | 2,15 % |
| Lockheed Martin Corp | 183 | 94,8 k $ | 2,12 % |
| Accenture PLC | 446 | 79,7 k $ | 1,78 % |
| Home Depot Inc/The | 216 | 71 k $ | 1,59 % |
| LKQ Corp | 2 078 | 65,6 k $ | 1,47 % |