Composition de Genter Capital Dividend Income ETF
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- Actif net
- 4,9 M $ dont 3 M $ en actions, soit 62,4 %
- Positions
- 22 dans 3 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS Health Corp | 2 080 | 217,2 k $ | 4,47 % |
| 2 | Enbridge Inc | 3 671 | 199,9 k $ | 4,12 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 556 | 195,6 k $ | 4,03 % |
| 4 | Altria Group Inc | 2 746 | 187,6 k $ | 3,86 % |
| 5 | Accenture PLC | 1 114 | 184,8 k $ | 3,80 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 1 347 | 175,4 k $ | 3,61 % |
| 7 | Emerson Electric Co | 1 044 | 156,4 k $ | 3,22 % |
| 8 | United Parcel Service Inc | 1 445 | 150,6 k $ | 3,10 % |
| 9 | PepsiCo Inc | 1 050 | 146,5 k $ | 3,02 % |
| 10 | AT&T Inc | 5 727 | 133,2 k $ | 2,74 % |
| 11 | Blackrock Inc | 122 | 133 k $ | 2,74 % |
| 12 | AbbVie Inc | 526 | 132 k $ | 2,72 % |
| 13 | Capital One Financial Corp | 631 | 131,9 k $ | 2,71 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 487 | 124,8 k $ | 2,57 % |
| 15 | Sempra | 1 371 | 121,4 k $ | 2,50 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 891 | 116 k $ | 2,39 % |
| 17 | Lockheed Martin Corp | 193 | 112,5 k $ | 2,32 % |
| 18 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 704 | 111,3 k $ | 2,29 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 834 | 96,7 k $ | 1,99 % |
| 20 | CRH PLC | 859 | 81,6 k $ | 1,68 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 228 | 75,7 k $ | 1,56 % |
| 22 | LKQ Corp | 2 196 | 49,3 k $ | 1,01 % |
Répartition par secteur
- Santé 28,9 %
- Finance 15,2 %
- Industrie 13,8 %
- Consommation de base 11,0 %
- Énergie 6,6 %
- Communication 4,4 %
- Services publics 4,0 %
- Technologie 3,2 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Non attribué 7,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,3 %
- Canada 6,6 %
- Irlande 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 2,6 M $ | 87,32 % |
| 2 | Canada | 1 | 199,9 k $ | 6,59 % |
| 3 | Irlande | 1 | 184,8 k $ | 6,09 % |
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Titelia. « Composition de Genter Capital Dividend Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089486