Zusammensetzung von Genter Capital Dividend Income ETF
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- Nettovermögen
- 4,9 Mio. $ davon 3 Mio. $ in Aktien, 62,4 %
- Positionen
- 22 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS Health Corp | 2.080 | 217.214,4 $ | 4,47 % |
| 2 | Enbridge Inc | 3.671 | 199.922,7 $ | 4,12 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 556 | 195.595,2 $ | 4,03 % |
| 4 | Altria Group Inc | 2.746 | 187.634,2 $ | 3,86 % |
| 5 | Accenture PLC | 1.114 | 184.834,9 $ | 3,80 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 1.347 | 175.379,4 $ | 3,61 % |
| 7 | Emerson Electric Co | 1.044 | 156.412,1 $ | 3,22 % |
| 8 | United Parcel Service Inc | 1.445 | 150.597,9 $ | 3,10 % |
| 9 | PepsiCo Inc | 1.050 | 146.538 $ | 3,02 % |
| 10 | AT&T Inc | 5.727 | 133.152,8 $ | 2,74 % |
| 11 | Blackrock Inc | 122 | 133.027,6 $ | 2,74 % |
| 12 | AbbVie Inc | 526 | 131.994,4 $ | 2,72 % |
| 13 | Capital One Financial Corp | 631 | 131.885,3 $ | 2,71 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 487 | 124.842,5 $ | 2,57 % |
| 15 | Sempra | 1.371 | 121.402,1 $ | 2,50 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 891 | 116.017,1 $ | 2,39 % |
| 17 | Lockheed Martin Corp | 193 | 112.468,8 $ | 2,32 % |
| 18 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.704 | 111.288,2 $ | 2,29 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 834 | 96.735,7 $ | 1,99 % |
| 20 | CRH PLC | 859 | 81.613,6 $ | 1,68 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 228 | 75.686,9 $ | 1,56 % |
| 22 | LKQ Corp | 2.196 | 49.300,2 $ | 1,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 28,9 %
- Finanzen 15,2 %
- Industrie 13,8 %
- Basiskonsum 11,0 %
- Energie 6,6 %
- Kommunikation 4,4 %
- Versorger 4,0 %
- Technologie 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Nicht zugeordnet 7,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,3 %
- Kanada 6,6 %
- Irland 6,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 2,6 Mio. $ | 87,32 % |
| 2 | Kanada | 1 | 199.922,7 $ | 6,59 % |
| 3 | Irland | 1 | 184.834,9 $ | 6,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Genter Capital Dividend Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089486