Composition de Nestyield Total Return Guard ETF
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- Actif net
- 41,3 M $ dont 41,1 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 25 dans 2 pays
- 10 premières
- 48,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp/DE | 5 191 | 3,3 M $ | 7,99 % |
| 2 | Booking Holdings Inc | 487 | 2,1 M $ | 5,00 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 4 753 | 2 M $ | 4,75 % |
| 4 | Amgen Inc | 4 925 | 1,9 M $ | 4,63 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 073 | 1,9 M $ | 4,60 % |
| 6 | Credo Technology Group Holding Ltd | 16 568 | 1,9 M $ | 4,50 % |
| 7 | Coeur Mining Inc | 67 422 | 1,8 M $ | 4,43 % |
| 8 | Broadcom Inc | 5 672 | 1,8 M $ | 4,39 % |
| 9 | GE Vernova Inc | 2 031 | 1,8 M $ | 4,30 % |
| 10 | Vistra Corp | 10 064 | 1,8 M $ | 4,24 % |
| 11 | Vertiv Holdings Co | 6 830 | 1,7 M $ | 4,22 % |
| 12 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5 030 | 1,7 M $ | 4,06 % |
| 13 | AppLovin Corp | 3 846 | 1,7 M $ | 4,05 % |
| 14 | Bloom Energy Corp | 10 612 | 1,7 M $ | 4,00 % |
| 15 | NVIDIA Corp | 8 709 | 1,5 M $ | 3,74 % |
| 16 | Palantir Technologies Inc | 11 232 | 1,5 M $ | 3,73 % |
| 17 | CoreWeave Inc | 17 893 | 1,4 M $ | 3,45 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 6 126 | 1,3 M $ | 3,12 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 1 270 | 1,3 M $ | 3,11 % |
| 20 | Cardinal Health, Inc. | 5 544 | 1,3 M $ | 3,08 % |
| 21 | Microsoft Corp | 3 230 | 1,3 M $ | 3,07 % |
| 22 | Walmart Inc | 9 886 | 1,3 M $ | 3,06 % |
| 23 | Alphabet Inc | 3 982 | 1,2 M $ | 3,01 % |
| 24 | McKesson Corp | 1 097 | 1,1 M $ | 2,62 % |
| 25 | Eli Lilly & Co | 989 | 1 M $ | 2,52 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Santé 17,0 %
- Industrie 12,6 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Consommation de base 6,2 %
- Matériaux 4,4 %
- Services publics 4,3 %
- Communication 3,0 %
- Non attribué 16,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Taïwan 4,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 39,2 M $ | 95,38 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,9 M $ | 4,62 % |
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