Composition de Nestyield Total Return Guard ETF
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- Actif net
- 56,2 M $ dont 55,1 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 20 dans 2 pays
- 10 premières
- 62,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Credo Technology Group Holding Ltd | 19 191 | 4,5 M $ | 8,06 % |
| 2 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5 066 | 4,5 M $ | 7,93 % |
| 3 | WESTERN DIGITAL CORP | 8 290 | 4,4 M $ | 7,83 % |
| 4 | Coherent Corp | 11 851 | 4,3 M $ | 7,62 % |
| 5 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 4 427 | 3,8 M $ | 6,73 % |
| 6 | Bloom Energy Corp | 12 828 | 3,7 M $ | 6,50 % |
| 7 | Intel Corp | 23 637 | 2,7 M $ | 4,82 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 2 254 | 2,5 M $ | 4,43 % |
| 9 | Lockheed Martin Corp | 4 321 | 2,3 M $ | 4,08 % |
| 10 | Cardinal Health Inc | 11 627 | 2,3 M $ | 4,07 % |
| 11 | Amgen Inc | 6 681 | 2,3 M $ | 4,00 % |
| 12 | McKesson Corp | 2 973 | 2,2 M $ | 3,93 % |
| 13 | Boeing Co/The | 9 322 | 2,2 M $ | 3,83 % |
| 14 | CATERPILLAR INC | 2 421 | 2,1 M $ | 3,77 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 2 195 | 2,1 M $ | 3,73 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 7 404 | 2 M $ | 3,56 % |
| 17 | Walmart Inc | 16 925 | 2 M $ | 3,48 % |
| 18 | Ciena Corp | 3 338 | 1,9 M $ | 3,44 % |
| 19 | Alphabet Inc | 4 804 | 1,8 M $ | 3,25 % |
| 20 | Celestica Inc | 4 265 | 1,6 M $ | 2,92 % |
Répartition par secteur
- Technologie 42,1 %
- Industrie 18,6 %
- Santé 16,8 %
- Consommation de base 7,4 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Communication 3,3 %
- Non attribué 8,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Canada 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 53,5 M $ | 97,02 % |
| 2 | Canada | 1 | 1,6 M $ | 2,98 % |
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Titelia. « Composition de Nestyield Total Return Guard ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089469