Zusammensetzung von Nestyield Total Return Guard ETF
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- Nettovermögen
- 56,2 Mio. $ davon 55,1 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 20 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 62,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Credo Technology Group Holding Ltd | 19.191 | 4,5 Mio. $ | 8,06 % |
| 2 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5.066 | 4,5 Mio. $ | 7,93 % |
| 3 | WESTERN DIGITAL CORP | 8.290 | 4,4 Mio. $ | 7,83 % |
| 4 | Coherent Corp | 11.851 | 4,3 Mio. $ | 7,62 % |
| 5 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 4.427 | 3,8 Mio. $ | 6,73 % |
| 6 | Bloom Energy Corp | 12.828 | 3,7 Mio. $ | 6,50 % |
| 7 | Intel Corp | 23.637 | 2,7 Mio. $ | 4,82 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 2.254 | 2,5 Mio. $ | 4,43 % |
| 9 | Lockheed Martin Corp | 4.321 | 2,3 Mio. $ | 4,08 % |
| 10 | Cardinal Health Inc | 11.627 | 2,3 Mio. $ | 4,07 % |
| 11 | Amgen Inc | 6.681 | 2,3 Mio. $ | 4,00 % |
| 12 | McKesson Corp | 2.973 | 2,2 Mio. $ | 3,93 % |
| 13 | Boeing Co/The | 9.322 | 2,2 Mio. $ | 3,83 % |
| 14 | CATERPILLAR INC | 2.421 | 2,1 Mio. $ | 3,77 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 2.195 | 2,1 Mio. $ | 3,73 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 7.404 | 2 Mio. $ | 3,56 % |
| 17 | Walmart Inc | 16.925 | 2 Mio. $ | 3,48 % |
| 18 | Ciena Corp | 3.338 | 1,9 Mio. $ | 3,44 % |
| 19 | Alphabet Inc | 4.804 | 1,8 Mio. $ | 3,25 % |
| 20 | Celestica Inc | 4.265 | 1,6 Mio. $ | 2,92 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 42,1 %
- Industrie 18,6 %
- Gesundheit 16,8 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Kommunikation 3,3 %
- Nicht zugeordnet 8,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Kanada 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 53,5 Mio. $ | 97,02 % |
| 2 | Kanada | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,98 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nestyield Total Return Guard ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089469