Composition de Nestyield Dynamic Income ETF
Tidal Trust III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 126,2 M $ dont 111,2 M $ en actions, soit 88,1 %
- Positions
- 18 dans 3 pays
- 10 premières
- 62,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 15 559 | 13,7 M $ | 10,85 % |
| 2 | Bloom Energy Corp | 42 038 | 12 M $ | 9,49 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 9 099 | 8,8 M $ | 7,00 % |
| 4 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 8 923 | 7,6 M $ | 6,05 % |
| 5 | Astera Labs Inc | 22 209 | 7,6 M $ | 6,03 % |
| 6 | Coherent Corp | 17 879 | 6,5 M $ | 5,12 % |
| 7 | Vertiv Holdings Co | 19 722 | 6,2 M $ | 4,93 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 10 477 | 5,4 M $ | 4,28 % |
| 9 | Credo Technology Group Holding Ltd | 22 568 | 5,3 M $ | 4,22 % |
| 10 | Alphabet Inc | 13 696 | 5,2 M $ | 4,13 % |
| 11 | WESTERN DIGITAL CORP | 8 923 | 4,7 M $ | 3,76 % |
| 12 | VISTRA CORP | 28 914 | 4,6 M $ | 3,67 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 4 039 | 4,5 M $ | 3,54 % |
| 14 | Teradyne Inc | 11 646 | 4,4 M $ | 3,45 % |
| 15 | Ciena Corp | 7 187 | 4,2 M $ | 3,30 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 692 | 4,1 M $ | 3,21 % |
| 17 | Celestica Inc | 9 176 | 3,5 M $ | 2,80 % |
| 18 | CoreWeave Inc | 26 215 | 2,9 M $ | 2,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 63,4 %
- Industrie 16,4 %
- Communication 4,7 %
- Services publics 4,2 %
- Santé 4,0 %
- Non attribué 7,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Taïwan 3,6 %
- Canada 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 103,6 M $ | 93,17 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 4,1 M $ | 3,65 % |
| 3 | Canada | 1 | 3,5 M $ | 3,18 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Nestyield Dynamic Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089468