Zusammensetzung von Nestyield Dynamic Income ETF
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- Nettovermögen
- 126,2 Mio. $ davon 111,2 Mio. $ in Aktien, 88,1 %
- Positionen
- 18 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 62,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 15.559 | 13,7 Mio. $ | 10,85 % |
| 2 | Bloom Energy Corp | 42.038 | 12 Mio. $ | 9,49 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 9.099 | 8,8 Mio. $ | 7,00 % |
| 4 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 8.923 | 7,6 Mio. $ | 6,05 % |
| 5 | Astera Labs Inc | 22.209 | 7,6 Mio. $ | 6,03 % |
| 6 | Coherent Corp | 17.879 | 6,5 Mio. $ | 5,12 % |
| 7 | Vertiv Holdings Co | 19.722 | 6,2 Mio. $ | 4,93 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 10.477 | 5,4 Mio. $ | 4,28 % |
| 9 | Credo Technology Group Holding Ltd | 22.568 | 5,3 Mio. $ | 4,22 % |
| 10 | Alphabet Inc | 13.696 | 5,2 Mio. $ | 4,13 % |
| 11 | WESTERN DIGITAL CORP | 8.923 | 4,7 Mio. $ | 3,76 % |
| 12 | VISTRA CORP | 28.914 | 4,6 Mio. $ | 3,67 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 4.039 | 4,5 Mio. $ | 3,54 % |
| 14 | Teradyne Inc | 11.646 | 4,4 Mio. $ | 3,45 % |
| 15 | Ciena Corp | 7.187 | 4,2 Mio. $ | 3,30 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.692 | 4,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 17 | Celestica Inc | 9.176 | 3,5 Mio. $ | 2,80 % |
| 18 | CoreWeave Inc | 26.215 | 2,9 Mio. $ | 2,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 63,4 %
- Industrie 16,4 %
- Kommunikation 4,7 %
- Versorger 4,2 %
- Gesundheit 4,0 %
- Nicht zugeordnet 7,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Taiwan 3,6 %
- Kanada 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 103,6 Mio. $ | 93,17 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 4,1 Mio. $ | 3,65 % |
| 3 | Kanada | 1 | 3,5 Mio. $ | 3,18 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nestyield Dynamic Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089468