Composition de NEOS Real Estate High Income ETF
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- Actif net
- 235,8 M $ dont 232,7 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 61 dans 1 pays
- 10 premières
- 51,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 117 857 | 23,3 M $ | 9,88 % |
| 2 | Prologis Inc | 165 527 | 21,9 M $ | 9,28 % |
| 3 | Equinix Inc | 12 032 | 11,8 M $ | 5,00 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 59 948 | 10,8 M $ | 4,58 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 56 516 | 10,5 M $ | 4,47 % |
| 6 | Realty Income Corp | 166 303 | 10,2 M $ | 4,32 % |
| 7 | American Tower Corp | 58 460 | 10,1 M $ | 4,28 % |
| 8 | Public Storage | 29 554 | 8 M $ | 3,40 % |
| 9 | CBRE Group Inc | 55 476 | 7,5 M $ | 3,19 % |
| 10 | Ventas Inc | 82 958 | 6,8 M $ | 2,88 % |
| 11 | Crown Castle Inc | 82 840 | 6,7 M $ | 2,86 % |
| 12 | Iron Mountain Inc | 55 456 | 5,7 M $ | 2,40 % |
| 13 | VICI Properties Inc | 200 673 | 5,5 M $ | 2,33 % |
| 14 | Extra Space Storage Inc | 40 008 | 5,2 M $ | 2,22 % |
| 15 | AvalonBay Communities, Inc. | 26 564 | 4,3 M $ | 1,84 % |
| 16 | Equity Residential | 64 881 | 3,8 M $ | 1,63 % |
| 17 | SBA Communications Corp | 20 081 | 3,5 M $ | 1,47 % |
| 18 | Weyerhaeuser Co | 136 406 | 3,3 M $ | 1,41 % |
| 19 | CoStar Group Inc | 79 962 | 3,2 M $ | 1,37 % |
| 20 | Essex Property Trust Inc | 11 994 | 2,9 M $ | 1,23 % |
| 21 | Kimco Realty Corp | 128 796 | 2,9 M $ | 1,23 % |
| 22 | WP Carey Inc | 41 493 | 2,8 M $ | 1,20 % |
| 23 | Sun Communities Inc | 22 012 | 2,8 M $ | 1,18 % |
| 24 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 21 970 | 2,7 M $ | 1,14 % |
| 25 | Invitation Homes Inc | 106 878 | 2,7 M $ | 1,13 % |
| 26 | Jones Lang LaSalle Inc | 8 621 | 2,6 M $ | 1,11 % |
| 27 | Omega Healthcare Investors Inc | 53 456 | 2,3 M $ | 0,99 % |
| 28 | Annaly Capital Management Inc | 109 888 | 2,3 M $ | 0,99 % |
| 29 | Host Hotels & Resorts Inc | 121 299 | 2,3 M $ | 0,99 % |
| 30 | Regency Centers Corp | 30 568 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| 31 | Gaming and Leisure Properties Inc | 51 961 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| 32 | Equity LifeStyle Properties Inc | 36 045 | 2,2 M $ | 0,95 % |
| 33 | Healthpeak Properties Inc | 133 258 | 2,2 M $ | 0,93 % |
| 34 | Lamar Advertising Co | 16 486 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 35 | Camden Property Trust | 20 063 | 2 M $ | 0,83 % |
| 36 | UDR Inc | 56 953 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 37 | EastGroup Properties Inc | 9 517 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 38 | AGNC Investment Corp | 170 758 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 39 | American Homes 4 Rent | 59 931 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 40 | Brixmor Property Group Inc | 57 923 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 41 | CubeSmart | 42 983 | 1,6 M $ | 0,67 % |
| 42 | Federal Realty Investment Trust | 14 479 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 43 | Agree Realty Corp | 20 075 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 44 | NNN REIT Inc | 35 509 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 45 | First Industrial Realty Trust Inc | 24 954 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 46 | BXP Inc | 27 449 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 47 | Rexford Industrial Realty Inc | 42 531 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 48 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 29 044 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 49 | STAG Industrial Inc | 35 037 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 50 | Zillow Group Inc | 30 036 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 51 | Healthcare Realty Trust Inc | 66 914 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 52 | Starwood Property Trust Inc | 60 911 | 1 M $ | 0,44 % |
| 53 | Rithm Capital Corp | 98 437 | 933,2 k $ | 0,40 % |
| 54 | Sabra Health Care REIT Inc | 44 521 | 856,1 k $ | 0,36 % |
| 55 | Vornado Realty Trust | 31 039 | 806,7 k $ | 0,34 % |
| 56 | Cousins Properties Inc | 31 539 | 711,8 k $ | 0,30 % |
| 57 | Millrose Properties Inc | 22 569 | 631,9 k $ | 0,27 % |
| 58 | Americold Realty Trust Inc | 49 465 | 566,9 k $ | 0,24 % |
| 59 | Kilroy Realty Corp | 19 970 | 563,4 k $ | 0,24 % |
| 60 | Zillow Group Inc | 10 009 | 414,3 k $ | 0,18 % |
| 61 | Lineage Inc | 10 998 | 360,3 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 63,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 34,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 232,7 M $ | 100,00 % |
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