Composition de NEOS Real Estate High Income ETF
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- Actif net
- 285,1 M $ dont 284 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 61 dans 1 pays
- 10 premières
- 51,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 134 361 | 30,5 M $ | 10,70 % |
| 2 | Prologis Inc | 185 931 | 25,2 M $ | 8,84 % |
| 3 | Simon Property Group Inc | 65 782 | 14,7 M $ | 5,16 % |
| 4 | Equinix Inc | 12 783 | 13,3 M $ | 4,67 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 68 641 | 12,3 M $ | 4,32 % |
| 6 | Realty Income Corp | 188 304 | 11,7 M $ | 4,09 % |
| 7 | American Tower Corp | 68 054 | 11,1 M $ | 3,90 % |
| 8 | Public Storage | 33 485 | 10,7 M $ | 3,74 % |
| 9 | VENTAS INC | 96 570 | 8,6 M $ | 3,01 % |
| 10 | CBRE Group Inc | 61 764 | 8,3 M $ | 2,92 % |
| 11 | Iron Mountain Inc | 62 615 | 7,9 M $ | 2,77 % |
| 12 | Crown Castle Inc | 90 646 | 6,9 M $ | 2,41 % |
| 13 | Extra Space Storage Inc | 45 021 | 6,5 M $ | 2,29 % |
| 14 | VICI Properties Inc | 227 212 | 6 M $ | 2,12 % |
| 15 | AvalonBay Communities Inc | 29 933 | 5,6 M $ | 1,98 % |
| 16 | Equity Residential | 72 884 | 5 M $ | 1,74 % |
| 17 | SBA Communications Corp | 22 490 | 4 M $ | 1,39 % |
| 18 | Essex Property Trust Inc | 13 571 | 4 M $ | 1,39 % |
| 19 | Weyerhaeuser Co | 154 568 | 3,7 M $ | 1,30 % |
| 20 | Invitation Homes Inc | 121 102 | 3,7 M $ | 1,28 % |
| 21 | Kimco Realty Corp | 142 572 | 3,6 M $ | 1,27 % |
| 22 | Mid-America Apartment Communities Inc | 24 862 | 3,5 M $ | 1,21 % |
| 23 | WP Carey Inc | 46 985 | 3,4 M $ | 1,18 % |
| 24 | Host Hotels & Resorts Inc | 137 449 | 3,3 M $ | 1,14 % |
| 25 | Healthpeak Properties Inc | 151 079 | 3,2 M $ | 1,13 % |
| 26 | Jones Lang LaSalle Inc | 10 015 | 3,1 M $ | 1,09 % |
| 27 | Sun Communities Inc | 24 908 | 3 M $ | 1,05 % |
| 28 | Omega Healthcare Investors Inc | 62 230 | 3 M $ | 1,04 % |
| 29 | Lamar Advertising Co | 18 679 | 2,9 M $ | 1,02 % |
| 30 | Annaly Capital Management Inc | 127 928 | 2,9 M $ | 1,00 % |
| 31 | Regency Centers Corp | 34 591 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| 32 | Equity LifeStyle Properties Inc | 40 814 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| 33 | Gaming and Leisure Properties Inc | 58 822 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| 34 | Camden Property Trust | 22 737 | 2,6 M $ | 0,91 % |
| 35 | UDR Inc | 64 536 | 2,6 M $ | 0,90 % |
| 36 | CoStar Group Inc | 90 578 | 2,6 M $ | 0,90 % |
| 37 | American Homes 4 Rent | 67 829 | 2,3 M $ | 0,80 % |
| 38 | EastGroup Properties Inc | 11 075 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 39 | AGNC Investment Corp | 198 802 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 40 | Brixmor Property Group Inc | 65 602 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| 41 | BXP Inc | 31 078 | 2,1 M $ | 0,72 % |
| 42 | Federal Realty Investment Trust | 16 389 | 2 M $ | 0,71 % |
| 43 | CubeSmart | 48 673 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| 44 | NNN REIT INC | 40 212 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 45 | Agree Realty Corp | 23 355 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 46 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 32 870 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 47 | First Industrial Realty Trust Inc | 28 252 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 48 | Rexford Industrial Realty Inc | 48 127 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 49 | STAG Industrial Inc | 40 777 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 50 | Healthcare Realty Trust Inc | 75 836 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 51 | Vornado Realty Trust | 35 171 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 52 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 70 915 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 53 | Zillow Group Inc | 34 956 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 54 | RITHM CAPITAL CORP | 114 591 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 55 | Cousins Properties Inc | 35 709 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 56 | Sabra Health Care REIT Inc | 51 819 | 1 M $ | 0,35 % |
| 57 | Americold Realty Trust Inc | 57 583 | 905,2 k $ | 0,32 % |
| 58 | Kilroy Realty Corp | 23 250 | 871,2 k $ | 0,31 % |
| 59 | Millrose Properties Inc | 26 259 | 789,1 k $ | 0,28 % |
| 60 | Lineage Inc | 12 079 | 522,4 k $ | 0,18 % |
| 61 | Zillow Group Inc | 11 361 | 356,4 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 62,7 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 36,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 284 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de NEOS Real Estate High Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089464