Zusammensetzung von NEOS Real Estate High Income ETF
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- Nettovermögen
- 235,8 Mio. $ davon 232,7 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 61 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 51,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 117.857 | 23,3 Mio. $ | 9,88 % |
| 2 | Prologis Inc | 165.527 | 21,9 Mio. $ | 9,28 % |
| 3 | Equinix Inc | 12.032 | 11,8 Mio. $ | 5,00 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 59.948 | 10,8 Mio. $ | 4,58 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 56.516 | 10,5 Mio. $ | 4,47 % |
| 6 | Realty Income Corp | 166.303 | 10,2 Mio. $ | 4,32 % |
| 7 | American Tower Corp | 58.460 | 10,1 Mio. $ | 4,28 % |
| 8 | Public Storage | 29.554 | 8 Mio. $ | 3,40 % |
| 9 | CBRE Group Inc | 55.476 | 7,5 Mio. $ | 3,19 % |
| 10 | Ventas Inc | 82.958 | 6,8 Mio. $ | 2,88 % |
| 11 | Crown Castle Inc | 82.840 | 6,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | Iron Mountain Inc | 55.456 | 5,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 13 | VICI Properties Inc | 200.673 | 5,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 14 | Extra Space Storage Inc | 40.008 | 5,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 15 | AvalonBay Communities, Inc. | 26.564 | 4,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | Equity Residential | 64.881 | 3,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 17 | SBA Communications Corp | 20.081 | 3,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | Weyerhaeuser Co | 136.406 | 3,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | CoStar Group Inc | 79.962 | 3,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | Essex Property Trust Inc | 11.994 | 2,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 21 | Kimco Realty Corp | 128.796 | 2,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | WP Carey Inc | 41.493 | 2,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | Sun Communities Inc | 22.012 | 2,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 24 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 21.970 | 2,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 25 | Invitation Homes Inc | 106.878 | 2,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 26 | Jones Lang LaSalle Inc | 8.621 | 2,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 27 | Omega Healthcare Investors Inc | 53.456 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 28 | Annaly Capital Management Inc | 109.888 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | Host Hotels & Resorts Inc | 121.299 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | Regency Centers Corp | 30.568 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | Gaming and Leisure Properties Inc | 51.961 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | Equity LifeStyle Properties Inc | 36.045 | 2,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 33 | Healthpeak Properties Inc | 133.258 | 2,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 34 | Lamar Advertising Co | 16.486 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 35 | Camden Property Trust | 20.063 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 36 | UDR Inc | 56.953 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 37 | EastGroup Properties Inc | 9.517 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | AGNC Investment Corp | 170.758 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | American Homes 4 Rent | 59.931 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | Brixmor Property Group Inc | 57.923 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | CubeSmart | 42.983 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | Federal Realty Investment Trust | 14.479 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | Agree Realty Corp | 20.075 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | NNN REIT Inc | 35.509 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | First Industrial Realty Trust Inc | 24.954 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | BXP Inc | 27.449 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | Rexford Industrial Realty Inc | 42.531 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 29.044 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | STAG Industrial Inc | 35.037 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | Zillow Group Inc | 30.036 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Healthcare Realty Trust Inc | 66.914 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Starwood Property Trust Inc | 60.911 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Rithm Capital Corp | 98.437 | 933.182,8 $ | 0,40 % |
| 54 | Sabra Health Care REIT Inc | 44.521 | 856.138,8 $ | 0,36 % |
| 55 | Vornado Realty Trust | 31.039 | 806.703,6 $ | 0,34 % |
| 56 | Cousins Properties Inc | 31.539 | 711.835,2 $ | 0,30 % |
| 57 | Millrose Properties Inc | 22.569 | 631.932 $ | 0,27 % |
| 58 | Americold Realty Trust Inc | 49.465 | 566.868,9 $ | 0,24 % |
| 59 | Kilroy Realty Corp | 19.970 | 563.353,7 $ | 0,24 % |
| 60 | Zillow Group Inc | 10.009 | 414.272,5 $ | 0,18 % |
| 61 | Lineage Inc | 10.998 | 360.294,5 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 63,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 34,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 232,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NEOS Real Estate High Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089464