Zusammensetzung von NEOS Real Estate High Income ETF
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- Nettovermögen
- 285,1 Mio. $ davon 284 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 61 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 51,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 134.361 | 30,5 Mio. $ | 10,70 % |
| 2 | Prologis Inc | 185.931 | 25,2 Mio. $ | 8,84 % |
| 3 | Simon Property Group Inc | 65.782 | 14,7 Mio. $ | 5,16 % |
| 4 | Equinix Inc | 12.783 | 13,3 Mio. $ | 4,67 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 68.641 | 12,3 Mio. $ | 4,32 % |
| 6 | Realty Income Corp | 188.304 | 11,7 Mio. $ | 4,09 % |
| 7 | American Tower Corp | 68.054 | 11,1 Mio. $ | 3,90 % |
| 8 | Public Storage | 33.485 | 10,7 Mio. $ | 3,74 % |
| 9 | VENTAS INC | 96.570 | 8,6 Mio. $ | 3,01 % |
| 10 | CBRE Group Inc | 61.764 | 8,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 11 | Iron Mountain Inc | 62.615 | 7,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 12 | Crown Castle Inc | 90.646 | 6,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 13 | Extra Space Storage Inc | 45.021 | 6,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 14 | VICI Properties Inc | 227.212 | 6 Mio. $ | 2,12 % |
| 15 | AvalonBay Communities Inc | 29.933 | 5,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 16 | Equity Residential | 72.884 | 5 Mio. $ | 1,74 % |
| 17 | SBA Communications Corp | 22.490 | 4 Mio. $ | 1,39 % |
| 18 | Essex Property Trust Inc | 13.571 | 4 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | Weyerhaeuser Co | 154.568 | 3,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | Invitation Homes Inc | 121.102 | 3,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | Kimco Realty Corp | 142.572 | 3,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | Mid-America Apartment Communities Inc | 24.862 | 3,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 23 | WP Carey Inc | 46.985 | 3,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 24 | Host Hotels & Resorts Inc | 137.449 | 3,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 25 | Healthpeak Properties Inc | 151.079 | 3,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 26 | Jones Lang LaSalle Inc | 10.015 | 3,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 27 | Sun Communities Inc | 24.908 | 3 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | Omega Healthcare Investors Inc | 62.230 | 3 Mio. $ | 1,04 % |
| 29 | Lamar Advertising Co | 18.679 | 2,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | Annaly Capital Management Inc | 127.928 | 2,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | Regency Centers Corp | 34.591 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 32 | Equity LifeStyle Properties Inc | 40.814 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 33 | Gaming and Leisure Properties Inc | 58.822 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 34 | Camden Property Trust | 22.737 | 2,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 35 | UDR Inc | 64.536 | 2,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | CoStar Group Inc | 90.578 | 2,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | American Homes 4 Rent | 67.829 | 2,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | EastGroup Properties Inc | 11.075 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | AGNC Investment Corp | 198.802 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Brixmor Property Group Inc | 65.602 | 2,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | BXP Inc | 31.078 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | Federal Realty Investment Trust | 16.389 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | CubeSmart | 48.673 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | NNN REIT INC | 40.212 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | Agree Realty Corp | 23.355 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 32.870 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | First Industrial Realty Trust Inc | 28.252 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | Rexford Industrial Realty Inc | 48.127 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | STAG Industrial Inc | 40.777 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | Healthcare Realty Trust Inc | 75.836 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Vornado Realty Trust | 35.171 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 70.915 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Zillow Group Inc | 34.956 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | RITHM CAPITAL CORP | 114.591 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | Cousins Properties Inc | 35.709 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | Sabra Health Care REIT Inc | 51.819 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | Americold Realty Trust Inc | 57.583 | 905.204,8 $ | 0,32 % |
| 58 | Kilroy Realty Corp | 23.250 | 871.177,5 $ | 0,31 % |
| 59 | Millrose Properties Inc | 26.259 | 789.083 $ | 0,28 % |
| 60 | Lineage Inc | 12.079 | 522.416,8 $ | 0,18 % |
| 61 | Zillow Group Inc | 11.361 | 356.394,6 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 62,7 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 36,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 284 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NEOS Real Estate High Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089464