Composition de Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF
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- Actif net
- 24,7 M $ dont 24,6 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 22 dans 2 pays
- 10 premières
- 62,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 59 427 | 5,9 M $ | 23,86 % |
| 2 | State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 83 705 | 2,4 M $ | 9,85 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 1 374 | 993,4 k $ | 4,03 % |
| 4 | Intel Corp | 6 652 | 928,8 k $ | 3,77 % |
| 5 | Lam Research Corp | 2 129 | 922,6 k $ | 3,74 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 1 535 | 891,7 k $ | 3,62 % |
| 7 | CATERPILLAR INC | 829 | 882,8 k $ | 3,58 % |
| 8 | ASML Holding NV | 433 | 861,4 k $ | 3,49 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 704 | 844,4 k $ | 3,42 % |
| 10 | UnitedHealth Group Inc | 1 938 | 805,5 k $ | 3,27 % |
| 11 | Bank of America Corp | 13 976 | 796,4 k $ | 3,23 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 2 401 | 785,9 k $ | 3,19 % |
| 13 | Citigroup Inc | 5 560 | 778,2 k $ | 3,16 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 6 617 | 777,2 k $ | 3,15 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 9 365 | 773,9 k $ | 3,14 % |
| 16 | Apple Inc | 2 647 | 765,9 k $ | 3,11 % |
| 17 | Texas Instruments Inc | 2 569 | 765,7 k $ | 3,11 % |
| 18 | Alphabet Inc | 2 127 | 760,1 k $ | 3,08 % |
| 19 | Alphabet Inc | 2 139 | 755,8 k $ | 3,07 % |
| 20 | Morgan Stanley | 3 598 | 752,1 k $ | 3,05 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 728 | 736,3 k $ | 2,99 % |
| 22 | QUALCOMM Inc | 3 629 | 670,6 k $ | 2,72 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,9 %
- Finance 18,8 %
- Santé 6,7 %
- Communication 6,2 %
- Industrie 3,6 %
- Non attribué 33,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Pays-Bas 3,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 23,7 M $ | 96,49 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 861,4 k $ | 3,51 % |
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Titelia. « Composition de Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089421