Zusammensetzung von Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF
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- Nettovermögen
- 24,7 Mio. $ davon 24,6 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 22 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 62,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 59.427 | 5,9 Mio. $ | 23,86 % |
| 2 | State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 83.705 | 2,4 Mio. $ | 9,85 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 1.374 | 993.402 $ | 4,03 % |
| 4 | Intel Corp | 6.652 | 928.818,8 $ | 3,77 % |
| 5 | Lam Research Corp | 2.129 | 922.559,6 $ | 3,74 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 1.535 | 891.696,9 $ | 3,62 % |
| 7 | CATERPILLAR INC | 829 | 882.802,1 $ | 3,58 % |
| 8 | ASML Holding NV | 433 | 861.427,5 $ | 3,49 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 704 | 844.398,7 $ | 3,42 % |
| 10 | UnitedHealth Group Inc | 1.938 | 805.490,9 $ | 3,27 % |
| 11 | Bank of America Corp | 13.976 | 796.352,5 $ | 3,23 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 2.401 | 785.919,3 $ | 3,19 % |
| 13 | Citigroup Inc | 5.560 | 778.177,6 $ | 3,16 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 6.617 | 777.232,8 $ | 3,15 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 9.365 | 773.923,6 $ | 3,14 % |
| 16 | Apple Inc | 2.647 | 765.935,9 $ | 3,11 % |
| 17 | Texas Instruments Inc | 2.569 | 765.741,8 $ | 3,11 % |
| 18 | Alphabet Inc | 2.127 | 760.126 $ | 3,08 % |
| 19 | Alphabet Inc | 2.139 | 755.772,9 $ | 3,07 % |
| 20 | Morgan Stanley | 3.598 | 752.125,9 $ | 3,05 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 728 | 736.277,4 $ | 2,99 % |
| 22 | QUALCOMM Inc | 3.629 | 670.602,9 $ | 2,72 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,9 %
- Finanzen 18,8 %
- Gesundheit 6,7 %
- Kommunikation 6,2 %
- Industrie 3,6 %
- Nicht zugeordnet 33,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Niederlande 3,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 23,7 Mio. $ | 96,49 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 861.427,5 $ | 3,51 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089421