Composition d'U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
ETF Series Solutions · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 20,2 M $ dont 20,1 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 28 dans 6 pays
- 10 premières
- 58,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DroneShield Ltd | 610 947 | 1,6 M $ | 7,94 % |
| 2 | Amprius Technologies Inc | 92 344 | 1,6 M $ | 7,70 % |
| 3 | Mildef Group AB | 92 159 | 1,3 M $ | 6,66 % |
| 4 | Astera Labs Inc | 10 443 | 1,1 M $ | 5,66 % |
| 5 | AEROEDGE CO LTD | 45 966 | 1,1 M $ | 5,61 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 3 358 | 1,1 M $ | 5,61 % |
| 7 | AeroVironment Inc | 5 975 | 1,1 M $ | 5,41 % |
| 8 | Marvell Technology Inc | 10 702 | 1,1 M $ | 5,24 % |
| 9 | Palantir Technologies Inc | 6 380 | 933,3 k $ | 4,61 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 4 259 | 866,4 k $ | 4,28 % |
| 11 | Lockheed Martin Corp | 1 420 | 858,2 k $ | 4,24 % |
| 12 | Woodward Inc | 2 380 | 851,8 k $ | 4,21 % |
| 13 | Innovative Solutions and Support Inc | 38 375 | 787,8 k $ | 3,90 % |
| 14 | NVIDIA Corp | 4 463 | 778,3 k $ | 3,85 % |
| 15 | Telos Corp | 182 331 | 764 k $ | 3,78 % |
| 16 | Boeing Co/The | 3 610 | 718,5 k $ | 3,55 % |
| 17 | Ambarella Inc | 12 836 | 660,7 k $ | 3,27 % |
| 18 | Sandisk Corp/DE | 548 | 348,2 k $ | 1,72 % |
| 19 | Lumentum Holdings Inc | 478 | 335,9 k $ | 1,66 % |
| 20 | Nebius Group NV | 2 710 | 281,2 k $ | 1,39 % |
| 21 | SailPoint Inc | 20 845 | 276 k $ | 1,36 % |
| 22 | Zscaler Inc | 1 939 | 272 k $ | 1,35 % |
| 23 | Ubiquiti Inc | 314 | 248,2 k $ | 1,23 % |
| 24 | nVent Electric PLC | 1 924 | 227,6 k $ | 1,13 % |
| 25 | Amphenol Corp | 1 787 | 225,8 k $ | 1,12 % |
| 26 | CoreWeave Inc | 2 842 | 220,2 k $ | 1,09 % |
| 27 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2 179 | 204,5 k $ | 1,01 % |
| 28 | Super Micro Computer Inc | 7 026 | 160 k $ | 0,79 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,2 %
- Industrie 12,1 %
- Non attribué 55,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 79,7 %
- AUD 8,0 %
- SEK 6,7 %
- JPY 5,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 77,1 %
- Australie 8,0 %
- Suède 6,7 %
- Japon 5,6 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Irlande 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 15,5 M $ | 77,12 % |
| 2 | Australie | 1 | 1,6 M $ | 7,99 % |
| 3 | Suède | 1 | 1,3 M $ | 6,70 % |
| 4 | Japon | 1 | 1,1 M $ | 5,65 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 281,2 k $ | 1,40 % |
| 6 | Irlande | 1 | 227,6 k $ | 1,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089411