Composition d'U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
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- Actif net
- 41,3 M $ dont 41,1 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 28 dans 5 pays
- 10 premières
- 61,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astera Labs Inc | 8 084 | 3,9 M $ | 9,45 % |
| 2 | Axon Enterprise Inc | 6 424 | 3,6 M $ | 8,71 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 3 057 | 3,5 M $ | 8,54 % |
| 4 | Mildef Group AB | 155 563 | 3 M $ | 7,17 % |
| 5 | DroneShield Ltd | 1 235 627 | 2,1 M $ | 5,01 % |
| 6 | Intuitive Machines Inc | 95 646 | 2 M $ | 4,95 % |
| 7 | Teradyne Inc | 4 214 | 2 M $ | 4,93 % |
| 8 | Electro Optic Systems Holdings Ltd | 237 090 | 1,7 M $ | 4,09 % |
| 9 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 87 272 | 1,7 M $ | 4,06 % |
| 10 | Lattice Semiconductor Corp | 10 952 | 1,7 M $ | 4,05 % |
| 11 | BE Semiconductor Industries NV | 4 816 | 1,6 M $ | 3,82 % |
| 12 | Karman Holdings Inc | 30 535 | 1,5 M $ | 3,69 % |
| 13 | NVIDIA Corp | 7 528 | 1,5 M $ | 3,64 % |
| 14 | Theon International PLC | 42 434 | 1,4 M $ | 3,50 % |
| 15 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 803 | 1,4 M $ | 3,33 % |
| 16 | Palantir Technologies Inc | 11 252 | 1,3 M $ | 3,18 % |
| 17 | Sandisk Corp | 540 | 1,2 M $ | 2,97 % |
| 18 | Amprius Technologies Inc | 77 373 | 1,1 M $ | 2,59 % |
| 19 | Cloudflare Inc | 3 535 | 867,1 k $ | 2,10 % |
| 20 | TENABLE HOLDINGS INC | 18 440 | 680,1 k $ | 1,65 % |
| 21 | Nebius Group NV | 2 157 | 595,7 k $ | 1,44 % |
| 22 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1 813 | 493 k $ | 1,19 % |
| 23 | Amphenol Corp | 2 730 | 481,4 k $ | 1,16 % |
| 24 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 468 | 401,6 k $ | 0,97 % |
| 25 | CoreWeave Inc | 3 774 | 375,7 k $ | 0,91 % |
| 26 | Core Scientific Inc | 14 532 | 371,9 k $ | 0,90 % |
| 27 | Applied Digital Corp | 8 125 | 303,1 k $ | 0,73 % |
| 28 | Super Micro Computer Inc | 9 764 | 286,4 k $ | 0,69 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,6 %
- Industrie 12,8 %
- Non attribué 45,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,3 %
- AUD 9,2 %
- EUR 7,4 %
- SEK 7,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,7 %
- Australie 9,2 %
- Pays-Bas 8,8 %
- Suède 7,2 %
- Royaume-Uni 4,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 29,1 M $ | 70,74 % |
| 2 | Australie | 2 | 3,8 M $ | 9,15 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 3,6 M $ | 8,81 % |
| 4 | Suède | 1 | 3 M $ | 7,21 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,7 M $ | 4,09 % |
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Titelia. « Composition d'U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089411