Zusammensetzung von U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
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- Nettovermögen
- 20,2 Mio. $ davon 20,1 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 28 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 58,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DroneShield Ltd | 610.947 | 1,6 Mio. $ | 7,94 % |
| 2 | Amprius Technologies Inc | 92.344 | 1,6 Mio. $ | 7,70 % |
| 3 | Mildef Group AB | 92.159 | 1,3 Mio. $ | 6,66 % |
| 4 | Astera Labs Inc | 10.443 | 1,1 Mio. $ | 5,66 % |
| 5 | AEROEDGE CO LTD | 45.966 | 1,1 Mio. $ | 5,61 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 3.358 | 1,1 Mio. $ | 5,61 % |
| 7 | AeroVironment Inc | 5.975 | 1,1 Mio. $ | 5,41 % |
| 8 | Marvell Technology Inc | 10.702 | 1,1 Mio. $ | 5,24 % |
| 9 | Palantir Technologies Inc | 6.380 | 933.266,4 $ | 4,61 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 4.259 | 866.408,4 $ | 4,28 % |
| 11 | Lockheed Martin Corp | 1.420 | 858.233,8 $ | 4,24 % |
| 12 | Woodward Inc | 2.380 | 851.849,6 $ | 4,21 % |
| 13 | Innovative Solutions and Support Inc | 38.375 | 787.838,8 $ | 3,90 % |
| 14 | NVIDIA Corp | 4.463 | 778.347,2 $ | 3,85 % |
| 15 | Telos Corp | 182.331 | 763.966,9 $ | 3,78 % |
| 16 | Boeing Co/The | 3.610 | 718.498,3 $ | 3,55 % |
| 17 | Ambarella Inc | 12.836 | 660.733,1 $ | 3,27 % |
| 18 | Sandisk Corp/DE | 548 | 348.166,3 $ | 1,72 % |
| 19 | Lumentum Holdings Inc | 478 | 335.919,3 $ | 1,66 % |
| 20 | Nebius Group NV | 2.710 | 281.189,6 $ | 1,39 % |
| 21 | SailPoint Inc | 20.845 | 275.987,8 $ | 1,36 % |
| 22 | Zscaler Inc | 1.939 | 272.022,3 $ | 1,35 % |
| 23 | Ubiquiti Inc | 314 | 248.151,1 $ | 1,23 % |
| 24 | nVent Electric PLC | 1.924 | 227.570,7 $ | 1,13 % |
| 25 | Amphenol Corp | 1.787 | 225.787,5 $ | 1,12 % |
| 26 | CoreWeave Inc | 2.842 | 220.169,7 $ | 1,09 % |
| 27 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2.179 | 204.542,7 $ | 1,01 % |
| 28 | Super Micro Computer Inc | 7.026 | 159.982 $ | 0,79 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,2 %
- Industrie 12,1 %
- Nicht zugeordnet 55,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 79,7 %
- AUD 8,0 %
- SEK 6,7 %
- JPY 5,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,1 %
- Australien 8,0 %
- Schweden 6,7 %
- Japan 5,6 %
- Niederlande 1,4 %
- Irland 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 15,5 Mio. $ | 77,12 % |
| 2 | Australien | 1 | 1,6 Mio. $ | 7,99 % |
| 3 | Schweden | 1 | 1,3 Mio. $ | 6,70 % |
| 4 | Japan | 1 | 1,1 Mio. $ | 5,65 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 281.189,6 $ | 1,40 % |
| 6 | Irland | 1 | 227.570,7 $ | 1,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089411