Portfolio von U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
ETF Series Solutions · 28 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 20,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 59.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,5 %
- Industrie 7,8 %
- Nicht zugeordnet 65,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 79,7 %
- AUD 8,0 %
- SEK 6,7 %
- JPY 5,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 77,1 %
- AU 8,0 %
- SE 6,7 %
- JP 5,6 %
- NL 1,4 %
- IE 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 15,5 Mio. $ | 77,12 % |
| AU | 1 | 1,6 Mio. $ | 7,99 % |
| SE | 1 | 1,3 Mio. $ | 6,70 % |
| JP | 1 | 1,1 Mio. $ | 5,65 % |
| NL | 1 | 281.189,6 $ | 1,40 % |
| IE | 1 | 227.570,7 $ | 1,13 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| DroneShield Ltd | 610.947 | 1,6 Mio. $ | 7,94 % |
| Amprius Technologies Inc | 92.344 | 1,6 Mio. $ | 7,70 % |
| Mildef Group AB | 92.159 | 1,3 Mio. $ | 6,66 % |
| Astera Labs Inc | 10.443 | 1,1 Mio. $ | 5,66 % |
| AEROEDGE CO LTD | 45.966 | 1,1 Mio. $ | 5,61 % |
| Micron Technology Inc | 3.358 | 1,1 Mio. $ | 5,61 % |
| AeroVironment Inc | 5.975 | 1,1 Mio. $ | 5,41 % |
| Marvell Technology Inc | 10.702 | 1,1 Mio. $ | 5,24 % |
| Palantir Technologies Inc | 6.380 | 933.266,4 $ | 4,61 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 4.259 | 866.408,4 $ | 4,28 % |
| Lockheed Martin Corp | 1.420 | 858.233,8 $ | 4,24 % |
| Woodward Inc | 2.380 | 851.849,6 $ | 4,21 % |
| Innovative Solutions and Support Inc | 38.375 | 787.838,8 $ | 3,90 % |
| NVIDIA Corp | 4.463 | 778.347,2 $ | 3,85 % |
| Telos Corp | 182.331 | 763.966,9 $ | 3,78 % |
| Boeing Co/The | 3.610 | 718.498,3 $ | 3,55 % |
| Ambarella Inc | 12.836 | 660.733,1 $ | 3,27 % |
| Sandisk Corp/DE | 548 | 348.166,3 $ | 1,72 % |
| Lumentum Holdings Inc | 478 | 335.919,3 $ | 1,66 % |
| Nebius Group NV | 2.710 | 281.189,6 $ | 1,39 % |
| SailPoint Inc | 20.845 | 275.987,8 $ | 1,36 % |
| Zscaler Inc | 1.939 | 272.022,3 $ | 1,35 % |
| Ubiquiti Inc | 314 | 248.151,1 $ | 1,23 % |
| nVent Electric PLC | 1.924 | 227.570,7 $ | 1,13 % |
| Amphenol Corp | 1.787 | 225.787,5 $ | 1,12 % |
| CoreWeave Inc | 2.842 | 220.169,7 $ | 1,09 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 2.179 | 204.542,7 $ | 1,01 % |
| Super Micro Computer Inc | 7.026 | 159.982 $ | 0,79 % |