Zusammensetzung von U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
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- Nettovermögen
- 41,3 Mio. $ davon 41,1 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 28 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 61,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astera Labs Inc | 8.084 | 3,9 Mio. $ | 9,45 % |
| 2 | Axon Enterprise Inc | 6.424 | 3,6 Mio. $ | 8,71 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 3.057 | 3,5 Mio. $ | 8,54 % |
| 4 | Mildef Group AB | 155.563 | 3 Mio. $ | 7,17 % |
| 5 | DroneShield Ltd | 1.235.627 | 2,1 Mio. $ | 5,01 % |
| 6 | Intuitive Machines Inc | 95.646 | 2 Mio. $ | 4,95 % |
| 7 | Teradyne Inc | 4.214 | 2 Mio. $ | 4,93 % |
| 8 | Electro Optic Systems Holdings Ltd | 237.090 | 1,7 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 87.272 | 1,7 Mio. $ | 4,06 % |
| 10 | Lattice Semiconductor Corp | 10.952 | 1,7 Mio. $ | 4,05 % |
| 11 | BE Semiconductor Industries NV | 4.816 | 1,6 Mio. $ | 3,82 % |
| 12 | Karman Holdings Inc | 30.535 | 1,5 Mio. $ | 3,69 % |
| 13 | NVIDIA Corp | 7.528 | 1,5 Mio. $ | 3,64 % |
| 14 | Theon International PLC | 42.434 | 1,4 Mio. $ | 3,50 % |
| 15 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.803 | 1,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 16 | Palantir Technologies Inc | 11.252 | 1,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 17 | Sandisk Corp | 540 | 1,2 Mio. $ | 2,97 % |
| 18 | Amprius Technologies Inc | 77.373 | 1,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 19 | Cloudflare Inc | 3.535 | 867.064,8 $ | 2,10 % |
| 20 | TENABLE HOLDINGS INC | 18.440 | 680.067,2 $ | 1,65 % |
| 21 | Nebius Group NV | 2.157 | 595.698,7 $ | 1,44 % |
| 22 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1.813 | 493.045,4 $ | 1,19 % |
| 23 | Amphenol Corp | 2.730 | 481.353,6 $ | 1,16 % |
| 24 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 468 | 401.572,1 $ | 0,97 % |
| 25 | CoreWeave Inc | 3.774 | 375.664 $ | 0,91 % |
| 26 | Core Scientific Inc | 14.532 | 371.873,9 $ | 0,90 % |
| 27 | Applied Digital Corp | 8.125 | 303.062,5 $ | 0,73 % |
| 28 | Super Micro Computer Inc | 9.764 | 286.378,1 $ | 0,69 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,6 %
- Industrie 12,8 %
- Nicht zugeordnet 45,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,3 %
- AUD 9,2 %
- EUR 7,4 %
- SEK 7,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,7 %
- Australien 9,2 %
- Niederlande 8,8 %
- Schweden 7,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 29,1 Mio. $ | 70,74 % |
| 2 | Australien | 2 | 3,8 Mio. $ | 9,15 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 3,6 Mio. $ | 8,81 % |
| 4 | Schweden | 1 | 3 Mio. $ | 7,21 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 4,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089411