Composition de FMI Global Fund
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- Actif net
- 11,5 M $ dont 11,1 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 30 dans 7 pays
- 10 premières
- 44,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Booking Holdings Inc | 3 875 | 690,7 k $ | 6,00 % |
| 2 | CDW Corp/DE | 3 900 | 548,5 k $ | 4,76 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 5 695 | 525,5 k $ | 4,56 % |
| 4 | Informa PLC | 43 600 | 523,1 k $ | 4,54 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 2 600 | 521,6 k $ | 4,53 % |
| 6 | Ryanair Holdings PLC | 7 315 | 473,6 k $ | 4,11 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 1 115 | 463,4 k $ | 4,03 % |
| 8 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 6 200 | 452,3 k $ | 3,93 % |
| 9 | Avery Dennison Corp | 2 750 | 446,5 k $ | 3,88 % |
| 10 | Ferguson Enterprises Inc | 1 855 | 440,2 k $ | 3,82 % |
| 11 | Becton Dickinson & Co | 2 900 | 438,9 k $ | 3,81 % |
| 12 | Accenture PLC | 3 200 | 398,2 k $ | 3,46 % |
| 13 | Carrier Global Corp | 5 300 | 388,8 k $ | 3,38 % |
| 14 | Sodexo SA | 6 640 | 384,1 k $ | 3,34 % |
| 15 | Masco Corp | 4 340 | 353,1 k $ | 3,07 % |
| 16 | Rexel SA | 7 885 | 345,4 k $ | 3,00 % |
| 17 | Unilever PLC | 5 550 | 333,4 k $ | 2,90 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 350 | 332,4 k $ | 2,89 % |
| 19 | Koninklijke Philips NV | 11 926 | 324,3 k $ | 2,82 % |
| 20 | Edenred SE | 11 870 | 305,1 k $ | 2,65 % |
| 21 | IMCD NV | 3 320 | 300,2 k $ | 2,61 % |
| 22 | Valvoline Inc | 7 315 | 289,2 k $ | 2,51 % |
| 23 | Hayward Holdings Inc | 16 000 | 277 k $ | 2,41 % |
| 24 | Fresenius Medical Care AG | 5 940 | 268,9 k $ | 2,34 % |
| 25 | Weir Group PLC/The | 8 000 | 255,2 k $ | 2,22 % |
| 26 | Berkshire Hathaway Inc | 500 | 250,2 k $ | 2,17 % |
| 27 | Arch Capital Group Ltd | 2 400 | 232,9 k $ | 2,02 % |
| 28 | Greggs PLC | 9 400 | 199,6 k $ | 1,73 % |
| 29 | DIAGEO PLC | 9 575 | 192,8 k $ | 1,68 % |
| 30 | Dollar Tree Inc | 1 505 | 182 k $ | 1,58 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,7 %
- Consommation cyclique 12,1 %
- Industrie 11,5 %
- Santé 8,1 %
- Technologie 4,9 %
- Consommation de base 4,7 %
- Non attribué 41,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,1 %
- GBP 17,6 %
- EUR 17,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,3 %
- Royaume-Uni 13,5 %
- France 9,3 %
- Irlande 7,8 %
- Pays-Bas 5,6 %
- Allemagne 2,4 %
- Bermudes 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 6,6 M $ | 59,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 1,5 M $ | 13,51 % |
| 3 | France | 3 | 1 M $ | 9,29 % |
| 4 | Irlande | 2 | 871,9 k $ | 7,83 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 624,5 k $ | 5,61 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 268,9 k $ | 2,41 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 232,9 k $ | 2,09 % |
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Titelia. « Composition de FMI Global Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089320