Composition de FMI Global Fund
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- Actif net
- 10,6 M $ dont 10,5 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 32 dans 8 pays
- 10 premières
- 43,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Booking Holdings Inc | 155 | 652,6 k $ | 6,15 % |
| 2 | Charles Schwab Corp/The | 5 695 | 535,2 k $ | 5,04 % |
| 3 | Accenture PLC | 2 230 | 442,2 k $ | 4,17 % |
| 4 | Informa PLC | 43 600 | 437,9 k $ | 4,13 % |
| 5 | Ferguson Enterprises Inc | 1 855 | 432,7 k $ | 4,08 % |
| 6 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 6 690 | 426,8 k $ | 4,02 % |
| 7 | Ryanair Holdings PLC | 7 315 | 422,8 k $ | 3,98 % |
| 8 | Avery Dennison Corp | 2 405 | 415,3 k $ | 3,91 % |
| 9 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 4 425 | 401,2 k $ | 3,78 % |
| 10 | Becton Dickinson & Co | 2 525 | 397 k $ | 3,74 % |
| 11 | Carrier Global Corp | 6 980 | 393 k $ | 3,70 % |
| 12 | Weir Group PLC/The | 9 900 | 371,3 k $ | 3,50 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 730 | 349,8 k $ | 3,30 % |
| 14 | IMCD NV | 3 320 | 347,4 k $ | 3,27 % |
| 15 | Sodexo SA | 6 640 | 340,8 k $ | 3,21 % |
| 16 | CDW Corp/DE | 2 730 | 330,4 k $ | 3,11 % |
| 17 | Koninklijke Philips NV | 11 500 | 314,6 k $ | 2,96 % |
| 18 | Rexel SA | 7 935 | 314,4 k $ | 2,96 % |
| 19 | Unilever PLC | 5 550 | 304,7 k $ | 2,87 % |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 350 | 280,9 k $ | 2,65 % |
| 21 | Fresenius Medical Care AG | 5 940 | 269,2 k $ | 2,54 % |
| 22 | Masco Corp | 4 415 | 266,5 k $ | 2,51 % |
| 23 | Valvoline Inc | 7 475 | 251,8 k $ | 2,37 % |
| 24 | Sysco Corp | 3 385 | 241,5 k $ | 2,28 % |
| 25 | Edenred SE | 11 870 | 236,4 k $ | 2,23 % |
| 26 | Arch Capital Group Ltd | 2 400 | 230,4 k $ | 2,17 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 790 | 213,8 k $ | 2,01 % |
| 28 | Alphabet Inc | 690 | 198,4 k $ | 1,87 % |
| 29 | Greggs PLC | 9 400 | 191,1 k $ | 1,80 % |
| 30 | Diageo PLC | 9 575 | 178,1 k $ | 1,68 % |
| 31 | B&M European Value Retail plc | 78 985 | 177,4 k $ | 1,67 % |
| 32 | Dollar Tree Inc | 1 550 | 169,7 k $ | 1,60 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,3 %
- Industrie 11,9 %
- Consommation cyclique 11,8 %
- Technologie 7,3 %
- Consommation de base 6,9 %
- Santé 5,8 %
- Communication 1,9 %
- Non attribué 41,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 62,9 %
- GBP 19,8 %
- EUR 17,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 56,9 %
- Royaume-Uni 17,9 %
- France 8,5 %
- Pays-Bas 6,3 %
- Irlande 4,0 %
- Allemagne 2,6 %
- Bermudes 2,2 %
- Jersey 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 6 M $ | 56,93 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 1,9 M $ | 17,88 % |
| 3 | France | 3 | 891,7 k $ | 8,46 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 662 k $ | 6,28 % |
| 5 | Irlande | 1 | 422,8 k $ | 4,01 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 269,2 k $ | 2,56 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 230,4 k $ | 2,19 % |
| 8 | Jersey | 1 | 177,4 k $ | 1,68 % |
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