Zusammensetzung von FMI Global Fund
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- Nettovermögen
- 10,6 Mio. $ davon 10,5 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 32 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 43,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Booking Holdings Inc | 155 | 652.599,6 $ | 6,15 % |
| 2 | Charles Schwab Corp/The | 5.695 | 535.216,1 $ | 5,04 % |
| 3 | Accenture PLC | 2.230 | 442.186,7 $ | 4,17 % |
| 4 | Informa PLC | 43.600 | 437.903,3 $ | 4,13 % |
| 5 | Ferguson Enterprises Inc | 1.855 | 432.697,3 $ | 4,08 % |
| 6 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 6.690 | 426.761,5 $ | 4,02 % |
| 7 | Ryanair Holdings PLC | 7.315 | 422.807 $ | 3,98 % |
| 8 | Avery Dennison Corp | 2.405 | 415.295,4 $ | 3,91 % |
| 9 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 4.425 | 401.214,8 $ | 3,78 % |
| 10 | Becton Dickinson & Co | 2.525 | 397.005,8 $ | 3,74 % |
| 11 | Carrier Global Corp | 6.980 | 393.043,8 $ | 3,70 % |
| 12 | Weir Group PLC/The | 9.900 | 371.274,7 $ | 3,50 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 730 | 349.816 $ | 3,30 % |
| 14 | IMCD NV | 3.320 | 347.426,2 $ | 3,27 % |
| 15 | Sodexo SA | 6.640 | 340.846,5 $ | 3,21 % |
| 16 | CDW Corp/DE | 2.730 | 330.384,6 $ | 3,11 % |
| 17 | Koninklijke Philips NV | 11.500 | 314.552,2 $ | 2,96 % |
| 18 | Rexel SA | 7.935 | 314.434 $ | 2,96 % |
| 19 | Unilever PLC | 5.550 | 304.689,7 $ | 2,87 % |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.350 | 280.921,5 $ | 2,65 % |
| 21 | Fresenius Medical Care AG | 5.940 | 269.187,5 $ | 2,54 % |
| 22 | Masco Corp | 4.415 | 266.533,6 $ | 2,51 % |
| 23 | Valvoline Inc | 7.475 | 251.758 $ | 2,37 % |
| 24 | Sysco Corp | 3.385 | 241.452,1 $ | 2,28 % |
| 25 | Edenred SE | 11.870 | 236.438,7 $ | 2,23 % |
| 26 | Arch Capital Group Ltd | 2.400 | 230.376 $ | 2,17 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 790 | 213.766,1 $ | 2,01 % |
| 28 | Alphabet Inc | 690 | 198.416,4 $ | 1,87 % |
| 29 | Greggs PLC | 9.400 | 191.056,7 $ | 1,80 % |
| 30 | Diageo PLC | 9.575 | 178.067,2 $ | 1,68 % |
| 31 | B&M European Value Retail plc | 78.985 | 177.363,5 $ | 1,67 % |
| 32 | Dollar Tree Inc | 1.550 | 169.740,5 $ | 1,60 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,3 %
- Industrie 11,9 %
- Zyklischer Konsum 11,8 %
- Technologie 7,3 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Gesundheit 5,8 %
- Kommunikation 1,9 %
- Nicht zugeordnet 41,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,9 %
- GBP 19,8 %
- EUR 17,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,9 %
- Vereinigtes Königreich 17,9 %
- Frankreich 8,5 %
- Niederlande 6,3 %
- Irland 4,0 %
- Deutschland 2,6 %
- Bermuda 2,2 %
- Jersey 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 6 Mio. $ | 56,93 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,9 Mio. $ | 17,88 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 891.719,2 $ | 8,46 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 661.978,5 $ | 6,28 % |
| 5 | Irland | 1 | 422.807 $ | 4,01 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 269.187,5 $ | 2,56 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 230.376 $ | 2,19 % |
| 8 | Jersey | 1 | 177.363,5 $ | 1,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FMI Global Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000089320