Zusammensetzung von FMI Global Fund
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- Nettovermögen
- 11,5 Mio. $ davon 11,1 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 30 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 44,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Booking Holdings Inc | 3.875 | 690.680 $ | 6,00 % |
| 2 | CDW Corp/DE | 3.900 | 548.496 $ | 4,76 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 5.695 | 525.477,7 $ | 4,56 % |
| 4 | Informa PLC | 43.600 | 523.095,3 $ | 4,54 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 2.600 | 521.612 $ | 4,53 % |
| 6 | Ryanair Holdings PLC | 7.315 | 473.646,3 $ | 4,11 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 1.115 | 463.427,5 $ | 4,03 % |
| 8 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 6.200 | 452.281,2 $ | 3,93 % |
| 9 | Avery Dennison Corp | 2.750 | 446.462,5 $ | 3,88 % |
| 10 | Ferguson Enterprises Inc | 1.855 | 440.247,2 $ | 3,82 % |
| 11 | Becton Dickinson & Co | 2.900 | 438.857 $ | 3,81 % |
| 12 | Accenture PLC | 3.200 | 398.208 $ | 3,46 % |
| 13 | Carrier Global Corp | 5.300 | 388.755 $ | 3,38 % |
| 14 | Sodexo SA | 6.640 | 384.061,5 $ | 3,34 % |
| 15 | Masco Corp | 4.340 | 353.145,8 $ | 3,07 % |
| 16 | Rexel SA | 7.885 | 345.444,8 $ | 3,00 % |
| 17 | Unilever PLC | 5.550 | 333.376,1 $ | 2,90 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.350 | 332.397 $ | 2,89 % |
| 19 | Koninklijke Philips NV | 11.926 | 324.322,3 $ | 2,82 % |
| 20 | Edenred SE | 11.870 | 305.130,8 $ | 2,65 % |
| 21 | IMCD NV | 3.320 | 300.206,2 $ | 2,61 % |
| 22 | Valvoline Inc | 7.315 | 289.235,1 $ | 2,51 % |
| 23 | Hayward Holdings Inc | 16.000 | 276.960 $ | 2,41 % |
| 24 | Fresenius Medical Care AG | 5.940 | 268.907,4 $ | 2,34 % |
| 25 | Weir Group PLC/The | 8.000 | 255.176,5 $ | 2,22 % |
| 26 | Berkshire Hathaway Inc | 500 | 250.195 $ | 2,17 % |
| 27 | Arch Capital Group Ltd | 2.400 | 232.944 $ | 2,02 % |
| 28 | Greggs PLC | 9.400 | 199.644,8 $ | 1,73 % |
| 29 | DIAGEO PLC | 9.575 | 192.842 $ | 1,68 % |
| 30 | Dollar Tree Inc | 1.505 | 182.029,8 $ | 1,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,7 %
- Zyklischer Konsum 12,1 %
- Industrie 11,5 %
- Gesundheit 8,1 %
- Technologie 4,9 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Nicht zugeordnet 41,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,1 %
- GBP 17,6 %
- EUR 17,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,3 %
- Vereinigtes Königreich 13,5 %
- Frankreich 9,3 %
- Irland 7,8 %
- Niederlande 5,6 %
- Deutschland 2,4 %
- Bermuda 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 6,6 Mio. $ | 59,26 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 1,5 Mio. $ | 13,51 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 1 Mio. $ | 9,29 % |
| 4 | Irland | 2 | 871.854,3 $ | 7,83 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 624.528,5 $ | 5,61 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 268.907,4 $ | 2,41 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 232.944 $ | 2,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FMI Global Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000089320