Composition de Parnassus Value Select ETF
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- Actif net
- 17,9 M $ dont 17,8 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 27 dans 6 pays
- 10 premières
- 48,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AstraZeneca PLC | 5 527 | 1,1 M $ | 6,08 % |
| 2 | Alphabet Inc | 3 556 | 1 M $ | 5,71 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 18 025 | 904,9 k $ | 5,05 % |
| 4 | Applied Materials Inc | 2 627 | 897,9 k $ | 5,01 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 607 | 881 k $ | 4,92 % |
| 6 | Cummins Inc | 1 591 | 856 k $ | 4,78 % |
| 7 | Brookfield Renewable Corp | 20 615 | 821,1 k $ | 4,58 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 2 513 | 739,2 k $ | 4,12 % |
| 9 | CBRE Group Inc | 5 454 | 738,8 k $ | 4,12 % |
| 10 | Union Pacific Corp | 2 916 | 707,5 k $ | 3,95 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 7 451 | 700,2 k $ | 3,91 % |
| 12 | Visa Inc | 2 273 | 687 k $ | 3,83 % |
| 13 | S&P Global Inc | 1 560 | 663,5 k $ | 3,70 % |
| 14 | Bank of America Corp | 13 165 | 641,8 k $ | 3,58 % |
| 15 | Linde PLC | 1 288 | 638,5 k $ | 3,56 % |
| 16 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 284 | 631,1 k $ | 3,52 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 1 788 | 604,1 k $ | 3,37 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 2 863 | 596,3 k $ | 3,33 % |
| 19 | Microsoft Corp | 1 488 | 550,8 k $ | 3,07 % |
| 20 | Deere & Co | 922 | 519,4 k $ | 2,90 % |
| 21 | Sysco Corp | 6 763 | 482,4 k $ | 2,69 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 1 629 | 440,8 k $ | 2,46 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 1 310 | 430,8 k $ | 2,40 % |
| 24 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 531 | 426,8 k $ | 2,38 % |
| 25 | Willis Towers Watson PLC | 1 451 | 421,8 k $ | 2,35 % |
| 26 | Nice Ltd | 3 789 | 417,8 k $ | 2,33 % |
| 27 | Abbott Laboratories | 3 093 | 317,6 k $ | 1,77 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,6 %
- Technologie 16,5 %
- Santé 13,9 %
- Industrie 11,7 %
- Communication 10,8 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Immobilier 4,1 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 2,7 %
- Non attribué 9,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 79,6 %
- Royaume-Uni 6,1 %
- Taïwan 4,9 %
- Canada 4,6 %
- Irlande 2,4 %
- Israël 2,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 14,2 M $ | 79,63 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1,1 M $ | 6,11 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 881 k $ | 4,94 % |
| 4 | Canada | 1 | 821,1 k $ | 4,61 % |
| 5 | Irlande | 1 | 421,8 k $ | 2,37 % |
| 6 | Israël | 1 | 417,8 k $ | 2,34 % |
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