Composition de Parnassus Value Select ETF
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- Actif net
- 25,3 M $ dont 25,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 27 dans 5 pays
- 10 premières
- 48,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 6 564 | 1,6 M $ | 6,18 % |
| 2 | Alphabet Inc | 4 236 | 1,5 M $ | 5,98 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 030 | 1,4 M $ | 5,72 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 1 098 | 1,3 M $ | 5,01 % |
| 5 | Microsoft Corp | 3 317 | 1,2 M $ | 4,89 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 6 455 | 1,2 M $ | 4,84 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 1 611 | 1,2 M $ | 4,60 % |
| 8 | Cummins Inc | 1 396 | 995,6 k $ | 3,93 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 2 992 | 979,4 k $ | 3,87 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 22 696 | 960,9 k $ | 3,80 % |
| 11 | Union Pacific Corp | 3 483 | 947,4 k $ | 3,74 % |
| 12 | Visa Inc | 2 708 | 929,1 k $ | 3,67 % |
| 13 | Brookfield Renewable Corp | 24 572 | 912,1 k $ | 3,60 % |
| 14 | Coca-Cola Co/The | 11 101 | 902,2 k $ | 3,57 % |
| 15 | Bank of America Corp | 15 655 | 892 k $ | 3,53 % |
| 16 | Linde PLC | 1 693 | 878,6 k $ | 3,47 % |
| 17 | CBRE Group Inc | 6 502 | 875,8 k $ | 3,46 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 9 131 | 842,5 k $ | 3,33 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 1 978 | 822,1 k $ | 3,25 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 576 | 790,1 k $ | 3,12 % |
| 21 | Sysco Corp | 8 504 | 710,8 k $ | 2,81 % |
| 22 | Deere & Co | 1 077 | 683,2 k $ | 2,70 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 1 753 | 618,2 k $ | 2,44 % |
| 24 | CMS Energy Corp | 7 566 | 578,8 k $ | 2,29 % |
| 25 | S&P Global Inc | 1 397 | 568,9 k $ | 2,25 % |
| 26 | Abbott Laboratories | 5 401 | 490,1 k $ | 1,94 % |
| 27 | Nice Ltd | 4 716 | 428,4 k $ | 1,69 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,3 %
- Finance 16,7 %
- Santé 13,2 %
- Industrie 10,4 %
- Communication 9,8 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Consommation de base 6,4 %
- Matériaux 3,5 %
- Immobilier 3,5 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 5,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,1 %
- Taïwan 5,7 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Canada 3,6 %
- Israël 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 21,2 M $ | 84,10 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,4 M $ | 5,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,2 M $ | 4,85 % |
| 4 | Canada | 1 | 912,1 k $ | 3,62 % |
| 5 | Israël | 1 | 428,4 k $ | 1,70 % |
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