Portefeuille de Parnassus Value Select ETF
Parnassus Funds II · 27 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 17,9 M $ · Dix premières lignes : 48.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 19,2 %
- Technologie 16,5 %
- Santé 13,9 %
- Industrie 11,7 %
- Communication 10,8 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Matériaux 3,6 %
- Non attribué 18,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 79,6 %
- GB 6,1 %
- TW 4,9 %
- CA 4,6 %
- IE 2,4 %
- IL 2,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 22 | 14,2 M $ | 79,63 % |
| GB | 1 | 1,1 M $ | 6,11 % |
| TW | 1 | 881 k $ | 4,94 % |
| CA | 1 | 821,1 k $ | 4,61 % |
| IE | 1 | 421,8 k $ | 2,37 % |
| IL | 1 | 417,8 k $ | 2,34 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 5 527 | 1,1 M $ | 6,08 % |
| Alphabet Inc | 3 556 | 1 M $ | 5,71 % |
| Verizon Communications Inc | 18 025 | 904,9 k $ | 5,05 % |
| Applied Materials Inc | 2 627 | 897,9 k $ | 5,01 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 607 | 881 k $ | 4,92 % |
| Cummins Inc | 1 591 | 856 k $ | 4,78 % |
| Brookfield Renewable Corp | 20 615 | 821,1 k $ | 4,58 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2 513 | 739,2 k $ | 4,12 % |
| CBRE Group Inc | 5 454 | 738,8 k $ | 4,12 % |
| Union Pacific Corp | 2 916 | 707,5 k $ | 3,95 % |
| Charles Schwab Corp/The | 7 451 | 700,2 k $ | 3,91 % |
| Visa Inc | 2 273 | 687 k $ | 3,83 % |
| S&P Global Inc | 1 560 | 663,5 k $ | 3,70 % |
| Bank of America Corp | 13 165 | 641,8 k $ | 3,58 % |
| Linde PLC | 1 288 | 638,5 k $ | 3,56 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1 284 | 631,1 k $ | 3,52 % |
| Micron Technology Inc | 1 788 | 604,1 k $ | 3,37 % |
| Amazon.com Inc | 2 863 | 596,3 k $ | 3,33 % |
| Microsoft Corp | 1 488 | 550,8 k $ | 3,07 % |
| Deere & Co | 922 | 519,4 k $ | 2,90 % |
| Sysco Corp | 6 763 | 482,4 k $ | 2,69 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1 629 | 440,8 k $ | 2,46 % |
| Home Depot Inc/The | 1 310 | 430,8 k $ | 2,40 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 1 531 | 426,8 k $ | 2,38 % |
| Willis Towers Watson PLC | 1 451 | 421,8 k $ | 2,35 % |
| Nice Ltd | 3 789 | 417,8 k $ | 2,33 % |
| Abbott Laboratories | 3 093 | 317,6 k $ | 1,77 % |