Portfolio von Parnassus Value Select ETF
Parnassus Funds II · 27 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 17,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 48.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,2 %
- Technologie 16,5 %
- Gesundheit 13,9 %
- Industrie 11,7 %
- Kommunikation 10,8 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Nicht zugeordnet 18,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 79,6 %
- GB 6,1 %
- TW 4,9 %
- CA 4,6 %
- IE 2,4 %
- IL 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 22 | 14,2 Mio. $ | 79,63 % |
| GB | 1 | 1,1 Mio. $ | 6,11 % |
| TW | 1 | 881.035,7 $ | 4,94 % |
| CA | 1 | 821.095,5 $ | 4,61 % |
| IE | 1 | 421.805,7 $ | 2,37 % |
| IL | 1 | 417.775,1 $ | 2,34 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 5.527 | 1,1 Mio. $ | 6,08 % |
| Alphabet Inc | 3.556 | 1 Mio. $ | 5,71 % |
| Verizon Communications Inc | 18.025 | 904.855 $ | 5,05 % |
| Applied Materials Inc | 2.627 | 897.882,3 $ | 5,01 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.607 | 881.035,7 $ | 4,92 % |
| Cummins Inc | 1.591 | 855.989,8 $ | 4,78 % |
| Brookfield Renewable Corp | 20.615 | 821.095,5 $ | 4,58 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2.513 | 739.224,1 $ | 4,12 % |
| CBRE Group Inc | 5.454 | 738.798,8 $ | 4,12 % |
| Union Pacific Corp | 2.916 | 707.479,9 $ | 3,95 % |
| Charles Schwab Corp/The | 7.451 | 700.245 $ | 3,91 % |
| Visa Inc | 2.273 | 686.991,5 $ | 3,83 % |
| S&P Global Inc | 1.560 | 663.530,4 $ | 3,70 % |
| Bank of America Corp | 13.165 | 641.793,8 $ | 3,58 % |
| Linde PLC | 1.288 | 638.538,9 $ | 3,56 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1.284 | 631.124,5 $ | 3,52 % |
| Micron Technology Inc | 1.788 | 604.057,9 $ | 3,37 % |
| Amazon.com Inc | 2.863 | 596.277 $ | 3,33 % |
| Microsoft Corp | 1.488 | 550.813 $ | 3,07 % |
| Deere & Co | 922 | 519.362,6 $ | 2,90 % |
| Sysco Corp | 6.763 | 482.404,8 $ | 2,69 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1.629 | 440.791,1 $ | 2,46 % |
| Home Depot Inc/The | 1.310 | 430.845,9 $ | 2,40 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 1.531 | 426.766,3 $ | 2,38 % |
| Willis Towers Watson PLC | 1.451 | 421.805,7 $ | 2,35 % |
| Nice Ltd | 3.789 | 417.775,1 $ | 2,33 % |
| Abbott Laboratories | 3.093 | 317.558,3 $ | 1,77 % |