Zusammensetzung von Parnassus Value Select ETF
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- Nettovermögen
- 25,3 Mio. $ davon 25,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 27 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 48,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 6.564 | 1,6 Mio. $ | 6,18 % |
| 2 | Alphabet Inc | 4.236 | 1,5 Mio. $ | 5,98 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.030 | 1,4 Mio. $ | 5,72 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 1.098 | 1,3 Mio. $ | 5,01 % |
| 5 | Microsoft Corp | 3.317 | 1,2 Mio. $ | 4,89 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 6.455 | 1,2 Mio. $ | 4,84 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 1.611 | 1,2 Mio. $ | 4,60 % |
| 8 | Cummins Inc | 1.396 | 995.641,2 $ | 3,93 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 2.992 | 979.371,4 $ | 3,87 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 22.696 | 960.948,6 $ | 3,80 % |
| 11 | Union Pacific Corp | 3.483 | 947.376 $ | 3,74 % |
| 12 | Visa Inc | 2.708 | 929.087,7 $ | 3,67 % |
| 13 | Brookfield Renewable Corp | 24.572 | 912.112,6 $ | 3,60 % |
| 14 | Coca-Cola Co/The | 11.101 | 902.178,3 $ | 3,57 % |
| 15 | Bank of America Corp | 15.655 | 892.021,9 $ | 3,53 % |
| 16 | Linde PLC | 1.693 | 878.565,4 $ | 3,47 % |
| 17 | CBRE Group Inc | 6.502 | 875.754,4 $ | 3,46 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 9.131 | 842.517,4 $ | 3,33 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 1.978 | 822.116,1 $ | 3,25 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.576 | 790.143,4 $ | 3,12 % |
| 21 | Sysco Corp | 8.504 | 710.764,3 $ | 2,81 % |
| 22 | Deere & Co | 1.077 | 683.173,4 $ | 2,70 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 1.753 | 618.248 $ | 2,44 % |
| 24 | CMS Energy Corp | 7.566 | 578.799 $ | 2,29 % |
| 25 | S&P Global Inc | 1.397 | 568.942,2 $ | 2,25 % |
| 26 | Abbott Laboratories | 5.401 | 490.086,7 $ | 1,94 % |
| 27 | Nice Ltd | 4.716 | 428.448,6 $ | 1,69 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,3 %
- Finanzen 16,7 %
- Gesundheit 13,2 %
- Industrie 10,4 %
- Kommunikation 9,8 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Immobilien 3,5 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 5,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,1 %
- Taiwan 5,7 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Kanada 3,6 %
- Israel 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 21,2 Mio. $ | 84,10 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 1,4 Mio. $ | 5,74 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 4,85 % |
| 4 | Kanada | 1 | 912.112,6 $ | 3,62 % |
| 5 | Israel | 1 | 428.448,6 $ | 1,70 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Parnassus Value Select ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089217