Zusammensetzung von Parnassus Value Select ETF
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- Nettovermögen
- 17,9 Mio. $ davon 17,8 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 27 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 48,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AstraZeneca PLC | 5.527 | 1,1 Mio. $ | 6,08 % |
| 2 | Alphabet Inc | 3.556 | 1 Mio. $ | 5,71 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 18.025 | 904.855 $ | 5,05 % |
| 4 | Applied Materials Inc | 2.627 | 897.882,3 $ | 5,01 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.607 | 881.035,7 $ | 4,92 % |
| 6 | Cummins Inc | 1.591 | 855.989,8 $ | 4,78 % |
| 7 | Brookfield Renewable Corp | 20.615 | 821.095,5 $ | 4,58 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 2.513 | 739.224,1 $ | 4,12 % |
| 9 | CBRE Group Inc | 5.454 | 738.798,8 $ | 4,12 % |
| 10 | Union Pacific Corp | 2.916 | 707.479,9 $ | 3,95 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 7.451 | 700.245 $ | 3,91 % |
| 12 | Visa Inc | 2.273 | 686.991,5 $ | 3,83 % |
| 13 | S&P Global Inc | 1.560 | 663.530,4 $ | 3,70 % |
| 14 | Bank of America Corp | 13.165 | 641.793,8 $ | 3,58 % |
| 15 | Linde PLC | 1.288 | 638.538,9 $ | 3,56 % |
| 16 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.284 | 631.124,5 $ | 3,52 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 1.788 | 604.057,9 $ | 3,37 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 2.863 | 596.277 $ | 3,33 % |
| 19 | Microsoft Corp | 1.488 | 550.813 $ | 3,07 % |
| 20 | Deere & Co | 922 | 519.362,6 $ | 2,90 % |
| 21 | Sysco Corp | 6.763 | 482.404,8 $ | 2,69 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 1.629 | 440.791,1 $ | 2,46 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 1.310 | 430.845,9 $ | 2,40 % |
| 24 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.531 | 426.766,3 $ | 2,38 % |
| 25 | Willis Towers Watson PLC | 1.451 | 421.805,7 $ | 2,35 % |
| 26 | Nice Ltd | 3.789 | 417.775,1 $ | 2,33 % |
| 27 | Abbott Laboratories | 3.093 | 317.558,3 $ | 1,77 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,6 %
- Technologie 16,5 %
- Gesundheit 13,9 %
- Industrie 11,7 %
- Kommunikation 10,8 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Immobilien 4,1 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,1 %
- Taiwan 4,9 %
- Kanada 4,6 %
- Irland 2,4 %
- Israel 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 14,2 Mio. $ | 79,63 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 6,11 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 881.035,7 $ | 4,94 % |
| 4 | Kanada | 1 | 821.095,5 $ | 4,61 % |
| 5 | Irland | 1 | 421.805,7 $ | 2,37 % |
| 6 | Israel | 1 | 417.775,1 $ | 2,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Parnassus Value Select ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089217