Composition de Parnassus Core Select ETF
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- Actif net
- 132 M $ dont 127,2 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 23 dans 1 pays
- 10 premières
- 61,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 43 407 | 12,5 M $ | 9,46 % |
| 2 | Applied Materials Inc | 34 060 | 11,6 M $ | 8,82 % |
| 3 | Microsoft Corp | 27 289 | 10,1 M $ | 7,65 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 54 255 | 9,5 M $ | 7,17 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 45 103 | 9,4 M $ | 7,12 % |
| 6 | Danaher Corp | 40 350 | 7,7 M $ | 5,80 % |
| 7 | Waste Management Inc | 25 198 | 5,8 M $ | 4,39 % |
| 8 | Deere & Co | 10 269 | 5,8 M $ | 4,38 % |
| 9 | Intercontinental Exchange Inc | 30 680 | 4,8 M $ | 3,66 % |
| 10 | Linde PLC | 9 335 | 4,6 M $ | 3,51 % |
| 11 | Apple Inc | 18 142 | 4,6 M $ | 3,49 % |
| 12 | Mastercard Inc | 8 853 | 4,4 M $ | 3,35 % |
| 13 | Bank of America Corp | 87 391 | 4,3 M $ | 3,23 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 12 900 | 4,2 M $ | 3,21 % |
| 15 | AutoZone Inc | 1 239 | 4,2 M $ | 3,17 % |
| 16 | Salesforce Inc | 19 020 | 3,6 M $ | 2,69 % |
| 17 | Ferguson Enterprises Inc | 14 410 | 3,4 M $ | 2,55 % |
| 18 | S&P Global Inc | 7 614 | 3,2 M $ | 2,45 % |
| 19 | Synopsys Inc | 7 868 | 3,1 M $ | 2,36 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 2 941 | 2,7 M $ | 2,05 % |
| 21 | Stryker Corp | 8 212 | 2,7 M $ | 2,04 % |
| 22 | Boston Scientific Corp | 40 303 | 2,5 M $ | 1,92 % |
| 23 | Brown & Brown Inc | 38 605 | 2,5 M $ | 1,91 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,4 %
- Consommation cyclique 14,0 %
- Industrie 13,7 %
- Finance 13,2 %
- Santé 12,3 %
- Communication 9,8 %
- Matériaux 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 127,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Parnassus Core Select ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089216