Composition de Parnassus Core Select ETF
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- Actif net
- 161 M $ dont 157,3 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 24 dans 1 pays
- 10 premières
- 61,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Materials Inc | 27 711 | 20 M $ | 12,45 % |
| 2 | Alphabet Inc | 37 970 | 13,6 M $ | 8,43 % |
| 3 | Microsoft Corp | 31 933 | 11,9 M $ | 7,40 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 57 519 | 11,5 M $ | 7,15 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 41 604 | 9,9 M $ | 6,16 % |
| 6 | Danaher Corp | 42 782 | 8,1 M $ | 5,06 % |
| 7 | Deere & Co | 10 927 | 6,9 M $ | 4,31 % |
| 8 | Waste Management Inc | 27 234 | 6,1 M $ | 3,77 % |
| 9 | Apple Inc | 19 255 | 5,6 M $ | 3,46 % |
| 10 | Linde PLC | 9 904 | 5,1 M $ | 3,19 % |
| 11 | DoorDash Inc | 26 941 | 5 M $ | 3,09 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 13 693 | 4,8 M $ | 3,00 % |
| 13 | Mastercard Inc | 9 390 | 4,8 M $ | 3,00 % |
| 14 | WW Grainger Inc | 3 545 | 4,8 M $ | 3,00 % |
| 15 | Hubbell Inc | 9 116 | 4,8 M $ | 2,96 % |
| 16 | AutoZone Inc | 1 313 | 4,2 M $ | 2,61 % |
| 17 | Intercontinental Exchange Inc | 32 561 | 4 M $ | 2,49 % |
| 18 | Ferguson Enterprises Inc | 16 725 | 4 M $ | 2,47 % |
| 19 | Bank of America Corp | 69 255 | 3,9 M $ | 2,45 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 3 126 | 3,7 M $ | 2,33 % |
| 21 | Synopsys Inc | 8 341 | 3,7 M $ | 2,31 % |
| 22 | S&P Global Inc | 9 055 | 3,7 M $ | 2,29 % |
| 23 | Stryker Corp | 11 327 | 3,6 M $ | 2,22 % |
| 24 | Vulcan Materials Co | 11 730 | 3,5 M $ | 2,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,5 %
- Industrie 16,9 %
- Consommation cyclique 15,2 %
- Finance 10,5 %
- Santé 9,8 %
- Communication 8,6 %
- Matériaux 5,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 157,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Parnassus Core Select ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089216