Zusammensetzung von Parnassus Core Select ETF
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- Nettovermögen
- 161 Mio. $ davon 157,3 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 24 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 61,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Materials Inc | 27.711 | 20 Mio. $ | 12,45 % |
| 2 | Alphabet Inc | 37.970 | 13,6 Mio. $ | 8,43 % |
| 3 | Microsoft Corp | 31.933 | 11,9 Mio. $ | 7,40 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 57.519 | 11,5 Mio. $ | 7,15 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 41.604 | 9,9 Mio. $ | 6,16 % |
| 6 | Danaher Corp | 42.782 | 8,1 Mio. $ | 5,06 % |
| 7 | Deere & Co | 10.927 | 6,9 Mio. $ | 4,31 % |
| 8 | Waste Management Inc | 27.234 | 6,1 Mio. $ | 3,77 % |
| 9 | Apple Inc | 19.255 | 5,6 Mio. $ | 3,46 % |
| 10 | Linde PLC | 9.904 | 5,1 Mio. $ | 3,19 % |
| 11 | DoorDash Inc | 26.941 | 5 Mio. $ | 3,09 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 13.693 | 4,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 13 | Mastercard Inc | 9.390 | 4,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 14 | WW Grainger Inc | 3.545 | 4,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 15 | Hubbell Inc | 9.116 | 4,8 Mio. $ | 2,96 % |
| 16 | AutoZone Inc | 1.313 | 4,2 Mio. $ | 2,61 % |
| 17 | Intercontinental Exchange Inc | 32.561 | 4 Mio. $ | 2,49 % |
| 18 | Ferguson Enterprises Inc | 16.725 | 4 Mio. $ | 2,47 % |
| 19 | Bank of America Corp | 69.255 | 3,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 3.126 | 3,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 21 | Synopsys Inc | 8.341 | 3,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 22 | S&P Global Inc | 9.055 | 3,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 23 | Stryker Corp | 11.327 | 3,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 24 | Vulcan Materials Co | 11.730 | 3,5 Mio. $ | 2,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,5 %
- Industrie 16,9 %
- Zyklischer Konsum 15,2 %
- Finanzen 10,5 %
- Gesundheit 9,8 %
- Kommunikation 8,6 %
- Rohstoffe 5,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 157,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Parnassus Core Select ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089216