Portfolio von Parnassus Core Select ETF
Parnassus Funds II · 23 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 132 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 64.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,4 %
- Zyklischer Konsum 14,0 %
- Finanzen 13,2 %
- Gesundheit 12,3 %
- Kommunikation 9,8 %
- Industrie 9,1 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Nicht zugeordnet 4,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 127,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 43.407 | 12,5 Mio. $ | 9,46 % |
| Applied Materials Inc | 34.060 | 11,6 Mio. $ | 8,82 % |
| Microsoft Corp | 27.289 | 10,1 Mio. $ | 7,65 % |
| NVIDIA Corp | 54.255 | 9,5 Mio. $ | 7,17 % |
| Amazon.com Inc | 45.103 | 9,4 Mio. $ | 7,12 % |
| Danaher Corp | 40.350 | 7,7 Mio. $ | 5,80 % |
| Waste Management Inc | 25.198 | 5,8 Mio. $ | 4,39 % |
| Deere & Co | 10.269 | 5,8 Mio. $ | 4,38 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 30.680 | 4,8 Mio. $ | 3,66 % |
| Linde PLC | 9.335 | 4,6 Mio. $ | 3,51 % |
| Apple Inc | 18.142 | 4,6 Mio. $ | 3,49 % |
| Mastercard Inc | 8.853 | 4,4 Mio. $ | 3,35 % |
| Bank of America Corp | 87.391 | 4,3 Mio. $ | 3,23 % |
| Home Depot Inc/The | 12.900 | 4,2 Mio. $ | 3,21 % |
| AutoZone Inc | 1.239 | 4,2 Mio. $ | 3,17 % |
| Salesforce Inc | 19.020 | 3,6 Mio. $ | 2,69 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 14.410 | 3,4 Mio. $ | 2,55 % |
| S&P Global Inc | 7.614 | 3,2 Mio. $ | 2,45 % |
| Synopsys Inc | 7.868 | 3,1 Mio. $ | 2,36 % |
| Eli Lilly & Co | 2.941 | 2,7 Mio. $ | 2,05 % |
| Stryker Corp | 8.212 | 2,7 Mio. $ | 2,04 % |
| Boston Scientific Corp | 40.303 | 2,5 Mio. $ | 1,92 % |
| Brown & Brown Inc | 38.605 | 2,5 Mio. $ | 1,91 % |