Composition de Bahl & Gaynor Dividend ETF
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- Actif net
- 804,8 M $ dont 804,2 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 49 dans 5 pays
- 10 premières
- 38,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 99 891 | 47,7 M $ | 5,93 % |
| 2 | WESTERN DIGITAL CORP | 63 508 | 40,6 M $ | 5,04 % |
| 3 | Broadcom Inc | 102 942 | 38,9 M $ | 4,83 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 30 318 | 36,4 M $ | 4,52 % |
| 5 | Alphabet Inc | 71 963 | 25,7 M $ | 3,20 % |
| 6 | Amphenol Corp | 141 309 | 24,9 M $ | 3,10 % |
| 7 | AbbVie Inc | 98 679 | 24,8 M $ | 3,09 % |
| 8 | Motorola Solutions Inc | 56 857 | 23,6 M $ | 2,93 % |
| 9 | Victory Capital Holdings Inc | 277 837 | 23,4 M $ | 2,90 % |
| 10 | TJX Cos Inc/The | 143 285 | 21,7 M $ | 2,70 % |
| 11 | Williams Cos Inc/The | 290 711 | 21,6 M $ | 2,69 % |
| 12 | Targa Resources Corp | 74 795 | 20,1 M $ | 2,49 % |
| 13 | Carrier Global Corp | 271 566 | 19,9 M $ | 2,48 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 47 844 | 19,9 M $ | 2,47 % |
| 15 | Snap-on Inc | 47 498 | 19,1 M $ | 2,38 % |
| 16 | Waste Management Inc | 84 272 | 18,8 M $ | 2,33 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 55 645 | 18,2 M $ | 2,26 % |
| 18 | Cintas Corp | 105 084 | 17,9 M $ | 2,22 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 18 075 | 17,7 M $ | 2,20 % |
| 20 | Hartford Insurance Group Inc/The | 132 564 | 17,6 M $ | 2,18 % |
| 21 | Reinsurance Group of America Inc | 78 309 | 16,7 M $ | 2,07 % |
| 22 | NextEra Energy Inc | 187 184 | 16,4 M $ | 2,04 % |
| 23 | Hubbell Inc | 30 780 | 16,1 M $ | 2,00 % |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | 48 454 | 16 M $ | 1,99 % |
| 25 | Microsoft Corp | 41 613 | 15,5 M $ | 1,93 % |
| 26 | Encompass Health Corp | 146 543 | 14,8 M $ | 1,84 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 36 655 | 14,6 M $ | 1,81 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 24 527 | 13,8 M $ | 1,72 % |
| 29 | Linde PLC | 24 976 | 13 M $ | 1,61 % |
| 30 | Mondelez International Inc | 213 781 | 12,4 M $ | 1,54 % |
| 31 | Cboe Global Markets Inc | 48 087 | 11,7 M $ | 1,45 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 32 323 | 11,4 M $ | 1,42 % |
| 33 | CMS Energy Corp | 143 220 | 11 M $ | 1,36 % |
| 34 | Sempra | 117 103 | 10,9 M $ | 1,35 % |
| 35 | Apollo Global Management Inc | 88 171 | 10,4 M $ | 1,30 % |
| 36 | Ferrari NV | 27 408 | 10,2 M $ | 1,27 % |
| 37 | Walmart Inc | 89 470 | 10,1 M $ | 1,26 % |
| 38 | Carlisle Cos Inc | 26 910 | 9,8 M $ | 1,21 % |
| 39 | NVIDIA Corp | 48 691 | 9,7 M $ | 1,21 % |
| 40 | RB Global Inc | 83 239 | 9,7 M $ | 1,20 % |
| 41 | L3Harris Technologies Inc | 27 553 | 8 M $ | 0,99 % |
| 42 | Chevron Corp | 47 288 | 7,8 M $ | 0,97 % |
| 43 | General Electric Co | 19 497 | 7,3 M $ | 0,91 % |
| 44 | Welltower Inc | 28 116 | 6,4 M $ | 0,79 % |
| 45 | KKR & Co Inc | 66 804 | 6,1 M $ | 0,76 % |
| 46 | Evercore Inc | 15 586 | 5,3 M $ | 0,66 % |
| 47 | Accenture PLC | 32 960 | 4,1 M $ | 0,51 % |
| 48 | Procter & Gamble Co/The | 23 462 | 3,4 M $ | 0,43 % |
| 49 | CME Group Inc | 14 740 | 3,3 M $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Industrie 14,5 %
- Finance 10,4 %
- Santé 10,1 %
- Énergie 5,2 %
- Communication 4,9 %
- Services publics 4,8 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 13,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,1 %
- Taïwan 5,9 %
- Italie 1,3 %
- Canada 1,2 %
- Irlande 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 732,5 M $ | 91,08 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 47,7 M $ | 5,93 % |
| 3 | Italie | 1 | 10,2 M $ | 1,27 % |
| 4 | Canada | 1 | 9,7 M $ | 1,21 % |
| 5 | Irlande | 1 | 4,1 M $ | 0,51 % |
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