Composition de Bahl & Gaynor Dividend ETF
ETF Series Solutions · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 711 M $ dont 710,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 48 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 118 674 | 40,1 M $ | 5,64 % |
| 2 | Broadcom Inc | 113 375 | 35,1 M $ | 4,94 % |
| 3 | Motorola Solutions Inc | 64 966 | 28,2 M $ | 3,97 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 30 349 | 27,9 M $ | 3,93 % |
| 5 | TJX Cos Inc/The | 143 553 | 22,9 M $ | 3,22 % |
| 6 | Targa Resources Corp | 90 063 | 22,6 M $ | 3,18 % |
| 7 | AbbVie Inc | 98 896 | 21,5 M $ | 3,03 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 292 400 | 21,3 M $ | 2,99 % |
| 9 | Alphabet Inc | 73 130 | 21 M $ | 2,96 % |
| 10 | Western Digital Corp | 76 415 | 20,7 M $ | 2,91 % |
| 11 | Hartford Insurance Group Inc/The | 133 261 | 18 M $ | 2,53 % |
| 12 | Cintas Corp | 105 389 | 17,8 M $ | 2,51 % |
| 13 | NextEra Energy Inc | 187 819 | 17,4 M $ | 2,45 % |
| 14 | Waste Management Inc | 75 276 | 17,3 M $ | 2,43 % |
| 15 | L3Harris Technologies Inc | 48 537 | 16,8 M $ | 2,36 % |
| 16 | Victory Capital Holdings Inc | 251 363 | 16,5 M $ | 2,32 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 55 784 | 16,4 M $ | 2,31 % |
| 18 | Parker-Hannifin Corp | 18 140 | 16,2 M $ | 2,28 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 28 132 | 16,1 M $ | 2,26 % |
| 20 | Reinsurance Group of America Inc | 78 585 | 16 M $ | 2,26 % |
| 21 | Microsoft Corp | 41 565 | 15,4 M $ | 2,16 % |
| 22 | Travelers Cos Inc/The | 48 658 | 14,2 M $ | 2,00 % |
| 23 | Carrier Global Corp | 242 239 | 13,6 M $ | 1,92 % |
| 24 | Cboe Global Markets Inc | 47 977 | 13,5 M $ | 1,90 % |
| 25 | Snap-on Inc | 37 016 | 13,4 M $ | 1,89 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 48 010 | 13 M $ | 1,83 % |
| 27 | Amphenol Corp | 98 566 | 12,5 M $ | 1,75 % |
| 28 | Linde PLC | 25 105 | 12,4 M $ | 1,75 % |
| 29 | Encompass Health Corp | 126 424 | 12,2 M $ | 1,72 % |
| 30 | Mondelez International Inc | 211 610 | 12,2 M $ | 1,72 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 36 825 | 11,7 M $ | 1,65 % |
| 32 | Sempra | 117 817 | 11,4 M $ | 1,61 % |
| 33 | CMS Energy Corp | 144 119 | 11,2 M $ | 1,57 % |
| 34 | Walmart Inc | 89 335 | 11,1 M $ | 1,56 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 32 533 | 10,7 M $ | 1,50 % |
| 36 | Apollo Global Management Inc | 88 119 | 9,8 M $ | 1,38 % |
| 37 | Chevron Corp | 47 197 | 9,8 M $ | 1,37 % |
| 38 | Ferrari NV | 27 610 | 9,3 M $ | 1,31 % |
| 39 | Hubbell Inc | 18 808 | 9,2 M $ | 1,30 % |
| 40 | Carlisle Cos Inc | 27 118 | 9 M $ | 1,27 % |
| 41 | RB Global Inc | 83 946 | 8 M $ | 1,13 % |
| 42 | Broadridge Financial Solutions Inc | 44 039 | 7,2 M $ | 1,01 % |
| 43 | Accenture PLC | 33 399 | 6,6 M $ | 0,93 % |
| 44 | KKR & Co Inc | 67 623 | 6,3 M $ | 0,88 % |
| 45 | Evercore Inc | 15 817 | 4,7 M $ | 0,66 % |
| 46 | Avery Dennison Corp | 25 008 | 4,3 M $ | 0,61 % |
| 47 | CME Group Inc | 14 337 | 4,2 M $ | 0,60 % |
| 48 | Procter & Gamble Co/The | 23 485 | 3,4 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Industrie 14,3 %
- Finance 11,6 %
- Santé 8,8 %
- Énergie 6,2 %
- Services publics 5,6 %
- Communication 5,2 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 14,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- Taïwan 5,6 %
- Italie 1,3 %
- Canada 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 653 M $ | 91,91 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 40,1 M $ | 5,65 % |
| 3 | Italie | 1 | 9,3 M $ | 1,32 % |
| 4 | Canada | 1 | 8 M $ | 1,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Bahl & Gaynor Dividend ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089194