Zusammensetzung von Bahl & Gaynor Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 804,8 Mio. $ davon 804,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 49 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 38,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 99.891 | 47,7 Mio. $ | 5,93 % |
| 2 | WESTERN DIGITAL CORP | 63.508 | 40,6 Mio. $ | 5,04 % |
| 3 | Broadcom Inc | 102.942 | 38,9 Mio. $ | 4,83 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 30.318 | 36,4 Mio. $ | 4,52 % |
| 5 | Alphabet Inc | 71.963 | 25,7 Mio. $ | 3,20 % |
| 6 | Amphenol Corp | 141.309 | 24,9 Mio. $ | 3,10 % |
| 7 | AbbVie Inc | 98.679 | 24,8 Mio. $ | 3,09 % |
| 8 | Motorola Solutions Inc | 56.857 | 23,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 9 | Victory Capital Holdings Inc | 277.837 | 23,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 10 | TJX Cos Inc/The | 143.285 | 21,7 Mio. $ | 2,70 % |
| 11 | Williams Cos Inc/The | 290.711 | 21,6 Mio. $ | 2,69 % |
| 12 | Targa Resources Corp | 74.795 | 20,1 Mio. $ | 2,49 % |
| 13 | Carrier Global Corp | 271.566 | 19,9 Mio. $ | 2,48 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 47.844 | 19,9 Mio. $ | 2,47 % |
| 15 | Snap-on Inc | 47.498 | 19,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 16 | Waste Management Inc | 84.272 | 18,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 55.645 | 18,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 18 | Cintas Corp | 105.084 | 17,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 18.075 | 17,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 20 | Hartford Insurance Group Inc/The | 132.564 | 17,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 21 | Reinsurance Group of America Inc | 78.309 | 16,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 22 | NextEra Energy Inc | 187.184 | 16,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 23 | Hubbell Inc | 30.780 | 16,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | 48.454 | 16 Mio. $ | 1,99 % |
| 25 | Microsoft Corp | 41.613 | 15,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 26 | Encompass Health Corp | 146.543 | 14,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 36.655 | 14,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 28 | Meta Platforms Inc | 24.527 | 13,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 29 | Linde PLC | 24.976 | 13 Mio. $ | 1,61 % |
| 30 | Mondelez International Inc | 213.781 | 12,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 31 | Cboe Global Markets Inc | 48.087 | 11,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 32.323 | 11,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 33 | CMS Energy Corp | 143.220 | 11 Mio. $ | 1,36 % |
| 34 | Sempra | 117.103 | 10,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 35 | Apollo Global Management Inc | 88.171 | 10,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | Ferrari NV | 27.408 | 10,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | Walmart Inc | 89.470 | 10,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 38 | Carlisle Cos Inc | 26.910 | 9,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | NVIDIA Corp | 48.691 | 9,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 40 | RB Global Inc | 83.239 | 9,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 41 | L3Harris Technologies Inc | 27.553 | 8 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | Chevron Corp | 47.288 | 7,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | General Electric Co | 19.497 | 7,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 44 | Welltower Inc | 28.116 | 6,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | KKR & Co Inc | 66.804 | 6,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Evercore Inc | 15.586 | 5,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | Accenture PLC | 32.960 | 4,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | Procter & Gamble Co/The | 23.462 | 3,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | CME Group Inc | 14.740 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Industrie 14,5 %
- Finanzen 10,4 %
- Gesundheit 10,1 %
- Energie 5,2 %
- Kommunikation 4,9 %
- Versorger 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 13,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,1 %
- Taiwan 5,9 %
- Italien 1,3 %
- Kanada 1,2 %
- Irland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 732,5 Mio. $ | 91,08 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 47,7 Mio. $ | 5,93 % |
| 3 | Italien | 1 | 10,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 4 | Kanada | 1 | 9,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | Irland | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bahl & Gaynor Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089194