Portfolio von Bahl & Gaynor Dividend ETF
ETF Series Solutions · 48 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 711 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,8 %
- Finanzen 7,2 %
- Energie 6,2 %
- Kommunikation 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Versorger 4,1 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 25,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 91,9 %
- TW 5,6 %
- IT 1,3 %
- CA 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 45 | 653 Mio. $ | 91,91 % |
| TW | 1 | 40,1 Mio. $ | 5,65 % |
| IT | 1 | 9,3 Mio. $ | 1,32 % |
| CA | 1 | 8 Mio. $ | 1,13 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 118.674 | 40,1 Mio. $ | 5,64 % |
| Broadcom Inc | 113.375 | 35,1 Mio. $ | 4,94 % |
| Motorola Solutions Inc | 64.966 | 28,2 Mio. $ | 3,97 % |
| Eli Lilly & Co | 30.349 | 27,9 Mio. $ | 3,93 % |
| TJX Cos Inc/The | 143.553 | 22,9 Mio. $ | 3,22 % |
| Targa Resources Corp | 90.063 | 22,6 Mio. $ | 3,18 % |
| AbbVie Inc | 98.896 | 21,5 Mio. $ | 3,03 % |
| Williams Cos Inc/The | 292.400 | 21,3 Mio. $ | 2,99 % |
| Alphabet Inc | 73.130 | 21 Mio. $ | 2,96 % |
| Western Digital Corp | 76.415 | 20,7 Mio. $ | 2,91 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 133.261 | 18 Mio. $ | 2,53 % |
| Cintas Corp | 105.389 | 17,8 Mio. $ | 2,51 % |
| NextEra Energy Inc | 187.819 | 17,4 Mio. $ | 2,45 % |
| Waste Management Inc | 75.276 | 17,3 Mio. $ | 2,43 % |
| L3Harris Technologies Inc | 48.537 | 16,8 Mio. $ | 2,36 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 251.363 | 16,5 Mio. $ | 2,32 % |
| JPMorgan Chase & Co | 55.784 | 16,4 Mio. $ | 2,31 % |
| Parker-Hannifin Corp | 18.140 | 16,2 Mio. $ | 2,28 % |
| Meta Platforms Inc | 28.132 | 16,1 Mio. $ | 2,26 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 78.585 | 16 Mio. $ | 2,26 % |
| Microsoft Corp | 41.565 | 15,4 Mio. $ | 2,16 % |
| Travelers Cos Inc/The | 48.658 | 14,2 Mio. $ | 2,00 % |
| Carrier Global Corp | 242.239 | 13,6 Mio. $ | 1,92 % |
| Cboe Global Markets Inc | 47.977 | 13,5 Mio. $ | 1,90 % |
| Snap-on Inc | 37.016 | 13,4 Mio. $ | 1,89 % |
| UnitedHealth Group Inc | 48.010 | 13 Mio. $ | 1,83 % |
| Amphenol Corp | 98.566 | 12,5 Mio. $ | 1,75 % |
| Linde PLC | 25.105 | 12,4 Mio. $ | 1,75 % |
| Encompass Health Corp | 126.424 | 12,2 Mio. $ | 1,72 % |
| Mondelez International Inc | 211.610 | 12,2 Mio. $ | 1,72 % |
| Analog Devices Inc | 36.825 | 11,7 Mio. $ | 1,65 % |
| Sempra | 117.817 | 11,4 Mio. $ | 1,61 % |
| CMS Energy Corp | 144.119 | 11,2 Mio. $ | 1,57 % |
| Walmart Inc | 89.335 | 11,1 Mio. $ | 1,56 % |
| Home Depot Inc/The | 32.533 | 10,7 Mio. $ | 1,50 % |
| Apollo Global Management Inc | 88.119 | 9,8 Mio. $ | 1,38 % |
| Chevron Corp | 47.197 | 9,8 Mio. $ | 1,37 % |
| Ferrari NV | 27.610 | 9,3 Mio. $ | 1,31 % |
| Hubbell Inc | 18.808 | 9,2 Mio. $ | 1,30 % |
| Carlisle Cos Inc | 27.118 | 9 Mio. $ | 1,27 % |
| RB Global Inc | 83.946 | 8 Mio. $ | 1,13 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 44.039 | 7,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Accenture PLC | 33.399 | 6,6 Mio. $ | 0,93 % |
| KKR & Co Inc | 67.623 | 6,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Evercore Inc | 15.817 | 4,7 Mio. $ | 0,66 % |
| Avery Dennison Corp | 25.008 | 4,3 Mio. $ | 0,61 % |
| CME Group Inc | 14.337 | 4,2 Mio. $ | 0,60 % |
| Procter & Gamble Co/The | 23.485 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % |