Zusammensetzung von Bahl & Gaynor Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 711 Mio. $ davon 710,5 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 48 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 118.674 | 40,1 Mio. $ | 5,64 % |
| 2 | Broadcom Inc | 113.375 | 35,1 Mio. $ | 4,94 % |
| 3 | Motorola Solutions Inc | 64.966 | 28,2 Mio. $ | 3,97 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 30.349 | 27,9 Mio. $ | 3,93 % |
| 5 | TJX Cos Inc/The | 143.553 | 22,9 Mio. $ | 3,22 % |
| 6 | Targa Resources Corp | 90.063 | 22,6 Mio. $ | 3,18 % |
| 7 | AbbVie Inc | 98.896 | 21,5 Mio. $ | 3,03 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 292.400 | 21,3 Mio. $ | 2,99 % |
| 9 | Alphabet Inc | 73.130 | 21 Mio. $ | 2,96 % |
| 10 | Western Digital Corp | 76.415 | 20,7 Mio. $ | 2,91 % |
| 11 | Hartford Insurance Group Inc/The | 133.261 | 18 Mio. $ | 2,53 % |
| 12 | Cintas Corp | 105.389 | 17,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 13 | NextEra Energy Inc | 187.819 | 17,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 14 | Waste Management Inc | 75.276 | 17,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 15 | L3Harris Technologies Inc | 48.537 | 16,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 16 | Victory Capital Holdings Inc | 251.363 | 16,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 55.784 | 16,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 18 | Parker-Hannifin Corp | 18.140 | 16,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 28.132 | 16,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 20 | Reinsurance Group of America Inc | 78.585 | 16 Mio. $ | 2,26 % |
| 21 | Microsoft Corp | 41.565 | 15,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 22 | Travelers Cos Inc/The | 48.658 | 14,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 23 | Carrier Global Corp | 242.239 | 13,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 24 | Cboe Global Markets Inc | 47.977 | 13,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 25 | Snap-on Inc | 37.016 | 13,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 48.010 | 13 Mio. $ | 1,83 % |
| 27 | Amphenol Corp | 98.566 | 12,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 28 | Linde PLC | 25.105 | 12,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 29 | Encompass Health Corp | 126.424 | 12,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 30 | Mondelez International Inc | 211.610 | 12,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 36.825 | 11,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 32 | Sempra | 117.817 | 11,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 33 | CMS Energy Corp | 144.119 | 11,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 34 | Walmart Inc | 89.335 | 11,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 32.533 | 10,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 36 | Apollo Global Management Inc | 88.119 | 9,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 37 | Chevron Corp | 47.197 | 9,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 38 | Ferrari NV | 27.610 | 9,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 39 | Hubbell Inc | 18.808 | 9,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 40 | Carlisle Cos Inc | 27.118 | 9 Mio. $ | 1,27 % |
| 41 | RB Global Inc | 83.946 | 8 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | Broadridge Financial Solutions Inc | 44.039 | 7,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | Accenture PLC | 33.399 | 6,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | KKR & Co Inc | 67.623 | 6,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | Evercore Inc | 15.817 | 4,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 46 | Avery Dennison Corp | 25.008 | 4,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | CME Group Inc | 14.337 | 4,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | Procter & Gamble Co/The | 23.485 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Industrie 14,3 %
- Finanzen 11,6 %
- Gesundheit 8,8 %
- Energie 6,2 %
- Versorger 5,6 %
- Kommunikation 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 14,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Taiwan 5,6 %
- Italien 1,3 %
- Kanada 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 653 Mio. $ | 91,91 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 40,1 Mio. $ | 5,65 % |
| 3 | Italien | 1 | 9,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 4 | Kanada | 1 | 8 Mio. $ | 1,13 % |
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